Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond A Distribution EUR QV/  LU0912259727  /

Fonds
NAV14.05.2024 Diff.-0,1106 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
83,4183EUR -0,13% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) 

Investmentstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die nach Abzug der Gebühren über dem Bloomberg Global Treasury EUR Hedged Index liegen, indem er in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen weltweit begeben werden und die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Kreditrating von Investment Grade oder unter Investment Grade (wobei die Bestimmung für Anleihen mit Rating anhand des Ratings von Standard & Poor's oder eines vergleichbaren Ratings anderer Kreditratingagenturen und für Anleihen ohne Rating anhand des implizierten Ratings von Schroders erfolgt), die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen weltweit ausgegeben werden und auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere von Unternehmen. Der Fonds kann in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.
 

Investmentziel

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die nach Abzug der Gebühren über dem Bloomberg Global Treasury EUR Hedged Index liegen, indem er in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen weltweit begeben werden und die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Staaten
Benchmark: Bloomberg Global Treasury EUR Hedged Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 28.03.2024
Depotbank: J.P. Morgan SE
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
Fondsmanager: James Ringer, Julien Houdain
Fondsvolumen: 13,21 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 24.04.2013
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,40%
Mindestveranlagung: 1.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,30%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Schroder IM (EU)
Adresse: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Land: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
96,65%
Barmittel
 
2,16%
Sonstige
 
1,19%

Länder

USA
 
22,21%
Supranational
 
20,21%
Japan
 
18,91%
Deutschland
 
7,53%
Südkorea
 
5,22%
Vereinigtes Königreich
 
3,67%
Spanien
 
3,06%
Frankreich
 
2,51%
Italien
 
2,51%
Belgien
 
2,18%
Barmittel
 
2,16%
Mexiko
 
2,04%
Australien
 
1,19%
Indonesien
 
1,02%
Rumänien
 
0,74%
Sonstige
 
4,84%

Währungen

Euro
 
98,24%
Schwedische Krone
 
0,11%
Sonstige
 
1,65%