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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV/  LU0216291897  /

Fonds
NAV14.05.2024 Diff.-0,0328 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
82,0866USD -0,04% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2005 - - - - 1,05 1,15 -0,08 0,67 0,11 -1,31 0,71 1,24 -
2006 0,23 0,59 -0,53 -0,16 0,40 0,11 0,14 0,09 0,15 0,98 0,47 0,90 +3,42%
2007 0,38 0,13 0,36 1,02 0,77 -0,69 -0,47 -0,16 0,74 0,80 1,54 -0,16 +4,31%
2008 3,90 1,55 -1,36 -2,72 -3,27 -1,86 -0,51 -0,09 -0,83 -0,85 0,88 1,91 -3,42%
2009 1,94 -0,23 1,93 0,59 0,15 0,80 1,72 0,06 1,12 0,44 0,45 2,12 +11,61%
2010 -0,08 -0,46 2,14 0,92 -3,33 2,04 2,36 1,55 1,27 0,90 -0,81 1,09 +7,71%
2011 0,07 0,53 -0,26 0,49 -0,25 -0,94 0,14 -1,70 -1,38 0,82 -1,52 1,14 -2,88%
2012 1,06 0,84 1,15 0,60 -1,57 0,80 -0,14 1,22 0,75 1,01 0,65 0,46 +7,02%
2013 0,81 0,53 -0,50 1,02 1,37 -1,55 -0,15 -0,25 -0,95 0,09 0,52 0,17 +1,08%
2014 -0,28 0,53 1,25 -0,10 -0,20 0,49 1,69 -0,47 2,07 -1,45 -0,74 -0,71 +2,03%
2015 -0,98 0,74 -0,07 -0,80 0,27 -0,23 -0,08 -1,64 -0,92 0,16 0,44 -0,59 -3,67%
2016 -1,08 -0,75 0,98 0,75 0,94 -0,93 0,17 0,81 0,84 1,25 -0,66 0,80 +3,13%
2017 0,43 -0,68 0,97 0,07 0,43 0,42 0,28 0,05 -0,28 -0,22 -0,02 -0,25 +1,20%
2018 1,78 0,81 -0,93 -0,12 -2,10 0,15 0,98 -2,07 0,77 0,31 -0,90 -1,58 -2,94%
2019 2,58 1,20 -1,05 1,37 -0,47 1,96 0,19 -0,14 -0,15 1,06 -0,27 1,21 +7,70%
2020 0,17 -1,13 -12,84 5,48 3,20 0,64 1,40 0,74 0,29 0,72 1,21 -0,07 -1,30%
2021 1,08 0,88 0,68 -0,78 -0,01 -0,39 -0,39 0,01 -0,17 -1,00 -0,45 -0,08 -0,66%
2022 -0,19 -1,95 -0,55 -0,07 -1,00 -1,54 0,53 -0,56 -0,30 -0,90 0,41 0,68 -5,34%
2023 1,45 -0,13 -0,76 0,18 -0,40 0,42 0,61 0,11 -0,45 0,18 2,85 2,73 +6,93%
2024 0,54 -0,76 1,57 -1,58 1,29 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,32% 3,56% 2,96% 2,65% 4,06%
Sharpe Ratio -0,30 2,02 1,20 -1,49 -0,72
Bester Monat +2,73% +2,85% +2,85% +2,85% +5,48%
Schlechtester Monat -1,58% -1,58% -1,58% -1,95% -12,84%
Maximaler Verlust -1,96% -1,96% -1,96% -9,08% -17,72%
Outperformance -3,05% - -2,65% -5,07% -8,56%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 167,4416 +7,90% +1,11%
Schroder International Selection... thesaurierend 135,3290 +5,97% -4,12%
Schroder International Selection... ausschüttend 102,0791 +7,92% +1,12%
Schroder International Selection... thesaurierend 193,4831 +8,70% +3,36%
Schroder International Selection... thesaurierend 156,2023 +6,76% -1,80%
Schroder International Selection... thesaurierend 150,8327 +7,45% -0,25%
Schroder International Selection... thesaurierend 168,2665 +8,26% +2,03%
Schroder International Selection... thesaurierend 89,5785 +3,60% -7,20%
Schroder ISF Strategic Bd.C Dis ... ausschüttend 114,4748 +5,92% -4,20%
Schroder ISF Strategic Bd.IZ Acc... thesaurierend 168,9244 +8,11% +1,70%
Schroder International Selection... thesaurierend 137,6764 +6,83% -1,88%
Schroder International Selection... thesaurierend 111,2183 +4,92% -6,93%
Schroder International Selection... ausschüttend 75,6009 +4,91% -7,00%
Schroder International Selection... ausschüttend 82,0866 +7,37% -0,39%
Schroder International Selection... ausschüttend 82,1131 +5,43% -5,62%
Schroder International Selection... ausschüttend 87,2795 +6,90% -1,79%
Schroder International Selection... thesaurierend 84,9928 +3,08% -8,61%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... thesaurierend 139,1629 +6,88% -1,73%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... thesaurierend 112,3942 +4,97% -6,84%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Dis... ausschüttend 76,3245 +4,96% -6,86%
Schroder ISF Strategic Bd.A Acc ... thesaurierend 1.002,8249 +5,44% -4,87%
Schroder International Selection... thesaurierend 151,8564 +7,37% -0,40%
Schroder International Selection... thesaurierend 122,6216 +5,44% -5,56%

Performance

lfd. Jahr  
+1,02%
6 Monate  
+5,30%
1 Jahr  
+7,37%
3 Jahre
  -0,39%
5 Jahre  
+4,52%
10 Jahre  
+5,96%
seit Beginn  
+47,38%
Jahr
2023  
+6,93%
2022
  -5,34%
2021
  -0,66%
2020
  -1,30%
2019  
+7,70%
2018
  -2,94%
2017  
+1,20%
2016  
+3,13%
2015
  -3,67%
 

Ausschüttungen

25.04.2024 0,31 USD
28.03.2024 0,32 USD
29.02.2024 0,38 USD
25.01.2024 0,36 USD
28.12.2023 0,29 USD
30.11.2023 0,34 USD
26.10.2023 0,28 USD
28.09.2023 0,26 USD
31.08.2023 0,31 USD
27.07.2023 0,37 USD
15.06.2023 0,18 USD
25.05.2023 0,25 USD
27.04.2023 0,32 USD
23.03.2023 0,26 USD
16.02.2023 0,30 USD
12.01.2023 0,11 USD
15.12.2022 0,23 USD
17.11.2022 0,17 USD
27.10.2022 0,21 USD
29.09.2022 0,06 USD
25.08.2022 0,15 USD
28.07.2022 0,05 USD
26.05.2022 0,11 USD
28.04.2022 0,13 USD
24.02.2022 0,16 USD
27.01.2022 0,15 USD
16.12.2021 0,17 USD
18.11.2021 0,13 USD
28.10.2021 0,18 USD
30.09.2021 0,08 USD
26.08.2021 0,16 USD
29.07.2021 0,24 USD
24.06.2021 0,06 USD
27.05.2021 0,14 USD
29.04.2021 0,18 USD
25.03.2021 0,07 USD
25.02.2021 0,14 USD
28.01.2021 0,15 USD
17.12.2020 0,13 USD
25.11.2020 0,15 USD
29.10.2020 0,20 USD
24.09.2020 0,02 USD
27.08.2020 0,16 USD
30.07.2020 0,22 USD
25.06.2020 0,04 USD
28.05.2020 0,19 USD
04.05.2020 0,25 USD
26.03.2020 0,10 USD
27.02.2020 0,21 USD
30.01.2020 0,32 USD
19.12.2019 0,16 USD
28.11.2019 0,22 USD
31.10.2019 0,29 USD
26.09.2019 0,05 USD
29.08.2019 0,28 USD
25.07.2019 0,23 USD
27.06.2019 0,00 USD
30.05.2019 0,29 USD
25.04.2019 0,24 USD
28.03.2019 0,02 USD
28.02.2019 0,24 USD
31.01.2019 0,26 USD
20.12.2018 0,19 USD
29.11.2018 0,31 USD
25.10.2018 0,14 USD
30.08.2018 0,30 USD
26.07.2018 0,25 USD
28.06.2018 0,07 USD
31.05.2018 0,31 USD
25.04.2018 0,23 USD
29.03.2018 0,12 USD
22.02.2018 0,23 USD
25.01.2018 0,19 USD
21.12.2017 0,15 USD
30.11.2017 0,24 USD
26.10.2017 0,20 USD
28.09.2017 0,19 USD
31.08.2017 0,25 USD
27.07.2017 0,22 USD
29.06.2017 0,24 USD
24.05.2017 0,18 USD
27.04.2017 0,17 USD
30.03.2017 0,03 USD
23.02.2017 0,16 USD
26.01.2017 0,14 USD
15.12.2016 0,23 USD
24.11.2016 0,23 USD
27.10.2016 0,24 USD
29.09.2016 0,23 USD
25.08.2016 0,23 USD
28.07.2016 0,23 USD
30.06.2016 0,23 USD
26.05.2016 0,23 USD
28.04.2016 0,23 USD
31.03.2016 0,23 USD
25.02.2016 0,23 USD
28.01.2016 0,23 USD
17.12.2015 0,23 USD
26.11.2015 0,24 USD
29.10.2015 0,24 USD
24.09.2015 0,24 USD
27.08.2015 0,24 USD
30.07.2015 0,24 USD
25.06.2015 0,24 USD
28.05.2015 0,25 USD
30.04.2015 0,24 USD
26.03.2015 0,25 USD
26.02.2015 0,25 USD
29.01.2015 0,25 USD
18.12.2014 0,25 USD
27.11.2014 0,25 USD
30.10.2014 0,25 USD
25.09.2014 0,26 USD
28.08.2014 0,26 USD
31.07.2014 0,26 USD
26.06.2014 0,25 USD
28.05.2014 0,25 USD
29.04.2014 0,25 USD
27.03.2014 0,25 USD
27.02.2014 0,25 USD
30.01.2014 0,25 USD
12.12.2013 0,25 USD
27.11.2013 0,25 USD
31.10.2013 0,25 USD
26.09.2013 0,25 USD
29.08.2013 0,26 USD
25.07.2013 0,26 USD
27.06.2013 0,26 USD
30.05.2013 0,26 USD
25.04.2013 0,26 USD
28.03.2013 0,26 USD
28.02.2013 0,26 USD
31.01.2013 0,26 USD
11.12.2012 0,34 USD
29.11.2012 0,34 USD
25.10.2012 0,34 USD
27.09.2012 0,34 USD
30.08.2012 0,34 USD
26.07.2012 0,34 USD
28.06.2012 0,31 USD
31.05.2012 0,39 USD
26.04.2012 0,32 USD
29.03.2012 0,39 USD
23.02.2012 0,31 USD
26.01.2012 0,47 USD
15.12.2011 0,23 USD
24.11.2011 0,31 USD
27.10.2011 0,31 USD
29.09.2011 0,39 USD
25.08.2011 0,31 USD
28.07.2011 0,32 USD
30.06.2011 0,40 USD
26.05.2011 0,33 USD
28.04.2011 0,33 USD
31.03.2011 0,41 USD
24.02.2011 0,33 USD
27.01.2011 0,33 USD
30.12.2010 0,41 USD
25.11.2010 0,33 USD
28.10.2010 0,33 USD
30.09.2010 0,41 USD
26.08.2010 0,33 USD
29.07.2010 0,33 USD
30.06.2010 0,39 USD
27.05.2010 0,31 USD
29.04.2010 0,33 USD
31.03.2010 0,39 USD
25.02.2010 0,32 USD
28.01.2010 0,33 USD
30.12.2009 0,39 USD
26.11.2009 0,30 USD
30.10.2009 0,40 USD
24.09.2009 0,31 USD
27.08.2009 0,31 USD
30.07.2009 0,39 USD
25.06.2009 0,31 USD
28.05.2009 0,31 USD
30.04.2009 0,38 USD
26.03.2009 0,30 USD
26.02.2009 0,30 USD
29.01.2009 0,32 USD
30.12.2008 0,35 USD
24.11.2008 0,29 USD
30.10.2008 0,36 USD
25.09.2008 0,30 USD
28.08.2008 0,30 USD
31.07.2008 0,38 USD
26.06.2008 0,30 USD
29.05.2008 0,32 USD
30.04.2008 0,39 USD
27.03.2008 0,33 USD
28.02.2008 0,33 USD
31.01.2008 0,40 USD
28.12.2007 0,33 USD
29.11.2007 0,33 USD
31.10.2007 0,39 USD
27.09.2007 0,32 USD
30.08.2007 0,40 USD
26.07.2007 0,32 USD
28.06.2007 0,32 USD
31.05.2007 0,40 USD
26.04.2007 0,32 USD
29.03.2007 0,33 USD
28.02.2007 0,39 USD
25.01.2007 0,32 USD
28.12.2006 0,32 USD
30.11.2006 0,40 USD
26.10.2006 0,32 USD
28.09.2006 0,32 USD
31.08.2006 0,40 USD
27.07.2006 0,32 USD
29.06.2006 0,42 USD
23.05.2006 0,30 USD
27.04.2006 0,32 USD
30.03.2006 0,40 USD
23.02.2006 0,73 USD
22.12.2005 2,14 USD