Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Distribution USD AV/  LU0203348270  /

Fonds
NAV15.05.2024 Diff.+1,5931 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
204,5974USD +0,78% ausschüttend Aktien weltweit Schroder IM (EU) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC World (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanzmerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters vom Markt unterbewertet werden. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC World (Net TR) Index übertreffen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: weltweit
Branche: Branchenmix
Benchmark: MSCI AC World (Net TR) Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 28.12.2023
Depotbank: J.P. Morgan SE
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
Fondsmanager: Lukas Kamblevicius, Stephen Langford
Fondsvolumen: 589,49 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 29.10.2004
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 1,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,65%
Mindestveranlagung: 1.000,00 USD
Weitere Gebühren: 0,30%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Schroder IM (EU)
Adresse: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Land: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
99,13%
Barmittel
 
0,81%
Sonstige
 
0,06%

Länder

USA
 
36,73%
Vereinigtes Königreich
 
9,17%
Japan
 
8,00%
Frankreich
 
4,61%
China
 
3,49%
Kanada
 
3,19%
Taiwan, Provinz von China
 
3,11%
Spanien
 
2,55%
Italien
 
2,53%
Australien
 
2,48%
Südkorea
 
2,07%
Deutschland
 
2,06%
Niederlande
 
1,66%
Singapur
 
1,64%
Schweden
 
1,37%
Sonstige
 
15,34%

Branchen

Finanzen
 
27,10%
IT/Telekommunikation
 
19,55%
Konsumgüter
 
16,84%
Industrie
 
12,49%
Gesundheitswesen
 
8,18%
Energie
 
6,92%
Rohstoffe
 
3,94%
Versorger
 
2,72%
Immobilien
 
1,40%
Barmittel
 
0,81%
Sonstige
 
0,05%