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Schroder ISF Nordic M.C.C Dis EUR/  LU2412568805  /

Fonds
NAV14.06.2024 Diff.-1,8264 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
101,6997EUR -1,76% ausschüttend Aktien Skandinavien Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - - -12,66 7,32 3,42 0,07 -
2023 0,61 2,60 -3,90 -1,07 -4,69 -1,22 3,46 -7,33 -3,15 -5,90 12,27 10,95 +0,55%
2024 1,96 1,25 4,87 2,14 11,24 -1,40 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,50% 12,60% 13,51% -% -%
Sharpe Ratio 3,99 4,55 1,77 - -
Bester Monat +11,24% +11,24% +12,27% - -
Schlechtester Monat -1,40% -1,40% -7,33% - -
Maximaler Verlust -3,24% -3,43% -19,55% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder ISF Nordic M.C.C Acc EU... thesaurierend 103,9125 +27,72% -
Schroder ISF Nordic M.C.C Dis EU... ausschüttend 101,6997 +27,68% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Acc EU... thesaurierend 106,8968 +29,29% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Dis EU... ausschüttend 104,8597 +29,37% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Acc E... thesaurierend 104,4945 +28,02% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... ausschüttend 102,4184 +28,09% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... ausschüttend 90,2572 +28,02% -
Schroder International Selection... ausschüttend 1.164,6442 +28,24% -
Schroder International Selection... ausschüttend 1.172,2317 +27,89% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.273,0560 +27,49% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.201,7246 +24,72% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.201,3802 +24,78% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.233,0227 +27,79% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.185,7252 +27,96% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.244,0447 +28,22% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Acc EU... thesaurierend 101,7989 +26,68% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Dis EU... ausschüttend 99,9601 +26,73% -
Schroder International Selection... ausschüttend 1.158,0514 +26,79% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.259,9296 +26,53% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.188,1514 +23,72% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.172,2653 +26,87% -

Performance

lfd. Jahr  
+21,28%
6 Monate  
+26,84%
1 Jahr  
+27,68%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+11,10%
Jahr
2023  
+0,55%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 0,40 EUR
15.06.2023 1,01 EUR
15.12.2022 0,01 EUR