NAV15.05.2024 Diff.+5,9868 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.356,5367ZAR +0,44% ausschüttend Mischfonds weltweit Schroder IM (EU) 

Investmentstrategie

Ziel des Fonds sind durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen weltweit über einen rollierenden Dreijahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* Kapitalzuwachs und Erträge von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% pro Jahr zu erwirtschaften. Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Aktien, Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten, hypothekarisch und forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Convertible Bonds. Der Fonds investiert auch in Währungen und alternative Anlageklassen, wozu übertragbare auf Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffe bezogene Wertpapiere zählen. Der Fonds kann in die vorstehenden Anlageklassen direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und Derivate investieren. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds halten. Der Anlageverwalter dürfte voraussichtlich aber weniger als 10 % in offenen Investmentfonds halten, wenn der Fonds wächst. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.
 

Investmentziel

Ziel des Fonds sind durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen weltweit über einen rollierenden Dreijahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* Kapitalzuwachs und Erträge von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% pro Jahr zu erwirtschaften. Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/flexibel
Benchmark: ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5%
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 25.04.2024
Depotbank: J.P. Morgan SE
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Sebastian Mullins, Adam Kibble
Fondsvolumen: 259,49 Mio.  USD
Auflagedatum: 17.10.2018
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,25%
Mindestveranlagung: 1.000,00 ZAR
Weitere Gebühren: 0,30%
Tilgungsgebühr: 3,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Schroder IM (EU)
Adresse: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Land: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
31,29%
Fonds
 
27,49%
Aktien
 
23,14%
Sonstige
 
18,08%

Länder

USA
 
29,90%
Australien
 
8,95%
Japan
 
2,50%
Vereinigtes Königreich
 
2,06%
Frankreich
 
1,36%
Italien
 
1,29%
Deutschland
 
1,02%
Schweiz
 
0,76%
Irland
 
0,70%
Niederlande
 
0,57%
Dänemark
 
0,57%
Taiwan, Provinz von China
 
0,52%
Kanada
 
0,49%
Spanien
 
0,43%
Südkorea
 
0,35%
Sonstige
 
48,53%