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Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis ZAR H/  LU1884788594  /

Fonds
NAV14.06.2024 Diff.-0,7889 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.437,2393ZAR -0,05% ausschüttend Mischfonds weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 1,22 0,71 1,81 0,91 0,90 0,43 1,47 -0,63 1,16 -0,39 1,34 +9,13%
2022 -1,98 -0,69 -0,77 -3,30 0,24 -2,46 1,67 -0,31 -2,43 0,70 3,50 0,58 -5,33%
2023 3,57 -1,13 1,08 0,55 0,33 0,70 0,94 -0,15 -1,21 -0,19 4,18 3,22 +12,39%
2024 0,69 1,25 2,07 -0,73 1,57 1,08 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,90% 3,88% 3,56% 4,07% -%
Sharpe Ratio 2,63 3,15 2,71 0,41 -
Bester Monat +3,22% +3,22% +4,18% +4,18% -
Schlechtester Monat -0,73% -0,73% -1,21% -3,30% -
Maximaler Verlust -1,80% -1,80% -2,06% -11,02% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in ZAR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.C Acc U... thesaurierend 143,4328 +10,85% +7,40%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.C Acc G... thesaurierend 105,3946 +10,48% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.I Acc U... thesaurierend 152,1174 +11,68% +9,84%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.IZ Acc ... thesaurierend 196,1191 +10,87% +7,52%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.IZ Acc ... thesaurierend 119,9975 +9,06% +5,10%
Schroder International Selection... thesaurierend 113,1287 +11,00% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Dis A... ausschüttend 121,8819 +7,52% -1,23%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Acc U... thesaurierend 128,1977 +8,95% +2,00%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Dis U... ausschüttend 94,1921 +8,95% +1,99%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Dis Z... ausschüttend 1.355,4733 +12,26% +13,59%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A1 Acc ... thesaurierend 103,4751 +9,69% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis A... ausschüttend 129,1748 +8,61% +1,81%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc C... thesaurierend 902,2971 +7,25% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis C... ausschüttend 650,5243 +7,23% +3,05%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc E... thesaurierend 98,6762 +8,15% -0,69%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis E... ausschüttend 74,5009 +8,09% -0,76%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc H... thesaurierend 1.093,6622 +9,76% +5,77%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis H... ausschüttend 807,8295 +9,77% +5,77%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis U... ausschüttend 99,0334 +10,05% +5,10%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc U... thesaurierend 135,7151 +10,04% +5,09%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis U... ausschüttend 123,7562 +10,04% +5,12%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis Z... ausschüttend 1.437,2393 +13,38% +17,01%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis C... ausschüttend 88,2230 +5,59% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis S... ausschüttend 91,4725 +8,27% +2,84%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc S... thesaurierend 180,1519 +8,09% +2,30%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis S... ausschüttend 131,4907 +8,05% +2,27%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A1 Acc ... thesaurierend 452,7256 +10,27% +9,14%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.AX Dis ... ausschüttend 86,2908 +8,27% +2,84%

Performance

lfd. Jahr  
+6,05%
6 Monate  
+7,66%
1 Jahr  
+13,38%
3 Jahre  
+17,01%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+23,13%
Jahr
2023  
+12,39%
2022
  -5,33%
2021  
+9,13%
 

Ausschüttungen

30.05.2024 11,68 ZAR
25.04.2024 9,18 ZAR
28.03.2024 9,38 ZAR
29.02.2024 9,51 ZAR
25.01.2024 9,51 ZAR
28.12.2023 9,28 ZAR
30.11.2023 9,09 ZAR
26.10.2023 8,67 ZAR
28.09.2023 9,01 ZAR
31.08.2023 9,51 ZAR
27.07.2023 9,72 ZAR
15.06.2023 9,69 ZAR
25.05.2023 9,33 ZAR
27.04.2023 9,07 ZAR
23.03.2023 9,35 ZAR
16.02.2023 9,55 ZAR
12.01.2023 9,56 ZAR
15.12.2022 9,00 ZAR
17.11.2022 8,95 ZAR
27.10.2022 8,96 ZAR
29.09.2022 9,73 ZAR
25.08.2022 10,49 ZAR
28.07.2022 9,76 ZAR
30.06.2022 10,98 ZAR
26.05.2022 10,14 ZAR
28.04.2022 11,41 ZAR
31.03.2022 11,67 ZAR
24.02.2022 13,16 ZAR
27.01.2022 14,02 ZAR
16.12.2021 12,45 ZAR
18.11.2021 12,17 ZAR
28.10.2021 12,62 ZAR
30.09.2021 13,38 ZAR
26.08.2021 12,81 ZAR
29.07.2021 12,85 ZAR
24.06.2021 12,68 ZAR
27.05.2021 12,11 ZAR
29.04.2021 13,49 ZAR
25.03.2021 12,64 ZAR
25.02.2021 12,55 ZAR
28.01.2021 12,77 ZAR