NAV31.10.2024 Diff.-2.0928 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
126.2035USD -1.63% ausschüttend Aktien weltweit Schroder IM (EU) 
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - 5.45 2.24 1.01 2.33 2.50 -3.48 4.40 -2.75 3.00 -
2022 -6.49 -2.85 3.39 -6.88 -2.14 -8.59 8.85 -3.96 -9.26 5.94 7.14 -0.95 -16.58%
2023 6.18 -2.30 4.01 1.77 1.03 3.28 3.30 -3.01 -4.42 -3.98 11.61 5.77 +24.38%
2024 1.17 2.51 2.66 -2.53 2.51 2.68 1.69 2.50 1.40 -3.39 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13.62% 14.25% 13.28% 17.35% -%
Sharpe Ratio 0.81 0.86 2.15 0.09 -
Bester Monat +5.77% +2.68% +11.61% +11.61% -
Schlechtester Monat -3.39% -3.39% -3.98% -9.26% -
Maximaler Verlust -9.40% -9.40% -9.40% -29.12% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 428.3567 +30.64% +11.94%
Schroder International Selection... thesaurierend 339.7403 +28.01% +3.32%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.C Dis US... ausschüttend 111.8625 +30.64% +11.93%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.X Acc JP... thesaurierend 17'717.8066 +32.80% +51.69%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.X Dis JP... ausschüttend 17'077.4199 +32.86% +51.64%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.C Acc GB... thesaurierend 124.6694 +22.57% +18.35%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.C Acc SG... thesaurierend 128.9892 +26.28% +9.75%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.IZ Acc E... thesaurierend 149.1100 +27.67% +19.76%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.I Acc GB... thesaurierend 414.3137 +23.54% +21.20%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.I Acc US... thesaurierend 132.9610 +31.67% +14.61%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.I Dis GB... ausschüttend 387.9612 +23.55% +21.22%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.I Dis US... ausschüttend 126.2035 +31.67% +14.67%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.IZ Acc U... thesaurierend 431.5596 +30.82% +12.40%
Schroder International Selection... ausschüttend 128.2379 +30.82% -
Schroder International Selection... thesaurierend 132.2471 +27.50% -
Schroder International Selection... thesaurierend 340.2866 +27.91% -
Schroder International Selection... ausschüttend 121.7647 +23.31% -
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.U Acc US... thesaurierend 115.9141 +28.33% +6.08%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.A Acc SG... thesaurierend 112.8730 +25.26% -
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.B Acc EU... thesaurierend 299.7099 +26.32% -0.76%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.B Acc US... thesaurierend 377.7228 +28.89% +7.50%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.F Acc SG... thesaurierend 226.4558 +25.46% +7.63%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.S Dis GB... ausschüttend 376.5550 +22.85% +19.20%
Schroder International Selection... thesaurierend 308.0654 +27.02% +0.88%
Schroder International Selection... ausschüttend 259.9895 +27.03% +0.92%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.A Acc EU... thesaurierend 121.2147 +26.47% +16.37%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.A Acc SG... thesaurierend 136.7633 +26.87% -
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.A Dis EU... ausschüttend 117.5808 +26.48% +16.55%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.A1 Acc U... thesaurierend 133.6038 +28.95% +7.65%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.A1 Acc P... thesaurierend 594.6507 +28.66% +10.04%
Schroder International Selection... thesaurierend 3'311.9126 +29.08% -
Schroder International Selection... thesaurierend 388.6653 +29.60% +9.29%

Performance

lfd. Jahr  
+11.53%
6 Monate  
+7.47%
1 Jahr  
+31.67%
3 Jahre  
+14.67%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+33.03%
Jahr
2023  
+24.38%
2022
  -16.58%
 

Ausschüttungen

26.09.2024 0.28 USD
27.06.2024 1.05 USD
28.03.2024 0.24 USD
28.12.2023 0.32 USD
28.09.2023 0.26 USD
15.06.2023 0.86 USD
23.03.2023 0.23 USD
15.12.2022 0.27 USD
29.09.2022 0.25 USD
30.06.2022 0.62 USD
31.03.2022 0.28 USD
16.12.2021 0.25 USD
30.09.2021 0.16 USD
24.06.2021 0.48 USD
25.03.2021 0.07 USD