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Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution GBP AV/  LU0242610268  /

Fonds
NAV03.05.2024 Diff.+0,5361 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
110,7859GBP +0,49% ausschüttend Aktien weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2006 - - 1,12 -0,80 -6,77 0,95 1,20 0,67 3,14 2,04 0,03 2,03 -
2007 0,48 -1,31 2,27 2,85 1,82 -4,01 -4,68 -0,72 0,47 -0,67 -3,43 4,44 -2,89%
2008 -9,51 3,41 -3,01 4,68 -0,29 -10,00 -1,28 6,17 -11,86 -7,84 1,26 10,15 -19,03%
2009 -5,55 -10,01 4,92 6,64 1,28 -2,60 6,38 5,77 6,31 -2,58 2,01 2,19 +13,95%
2010 -4,18 3,45 4,21 -0,67 -3,03 -2,94 2,46 -0,55 5,79 2,56 -1,39 6,23 +11,86%
2011 0,50 0,12 2,60 0,58 -0,46 0,83 -4,16 -6,68 -3,20 6,18 -1,35 2,49 -3,14%
2012 6,05 4,22 -1,26 -2,76 -5,49 3,56 3,64 1,12 1,95 0,74 1,35 -0,06 +13,22%
2013 7,81 1,55 0,53 1,12 2,49 -3,77 4,97 -4,37 -0,44 5,14 0,42 -0,30 +15,48%
2014 -3,37 4,38 0,19 -0,30 2,39 -0,51 -0,08 2,25 0,42 0,21 6,02 1,06 +13,06%
2015 3,00 1,94 2,13 -2,30 0,32 -5,70 1,26 -5,85 -1,80 6,07 0,72 -0,74 -1,61%
2016 -3,92 3,75 2,93 -1,99 0,08 6,26 6,33 2,88 0,00 8,88 0,52 4,05 +33,21%
2017 -0,12 1,99 0,06 -2,04 1,33 -0,18 1,42 1,86 0,27 3,02 0,98 1,72 +10,70%
2018 -0,43 -0,29 -3,62 6,61 0,57 -0,15 1,02 -1,71 1,64 -5,80 -0,89 -3,27 -6,62%
2019 4,65 0,07 0,51 2,85 -2,85 4,30 3,19 -5,79 3,79 -2,73 2,67 1,17 +11,82%
2020 -5,08 -10,08 -15,29 3,58 2,83 2,88 -4,94 3,32 -0,94 -3,48 18,79 2,01 -9,84%
2021 1,90 4,90 5,00 0,97 1,46 0,83 -2,31 3,03 2,13 -1,90 -1,38 3,93 +19,81%
2022 3,32 -3,88 4,79 0,16 3,01 -5,01 0,73 -1,87 -5,11 4,13 5,67 -1,18 +4,01%
2023 6,06 1,91 -1,58 0,37 -2,22 1,16 2,28 -2,15 0,87 -3,69 3,03 3,34 +9,32%
2024 -0,71 -0,11 4,16 -2,21 0,23 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,97% 8,34% 9,25% 11,94% 16,13%
Sharpe Ratio 0,00 0,78 0,00 0,25 0,09
Bester Monat +4,16% +4,16% +4,16% +6,06% +18,79%
Schlechtester Monat -2,21% -2,21% -3,69% -5,11% -15,29%
Maximaler Verlust -4,32% -4,32% -5,50% -13,59% -34,70%
Outperformance -15,05% - -16,82% -17,17% -26,01%
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... ausschüttend 143,2651 +5,57% +13,54%
Schroder International Selection... thesaurierend 271,0844 +5,57% +13,54%
Schroder International Selection... thesaurierend 251,1917 +7,95% +26,71%
Schroder International Selection... thesaurierend 336,1117 +6,61% +16,93%
Schroder International Selection... thesaurierend 311,3984 +9,02% +30,48%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield IZ Acc ... thesaurierend 274,7424 +5,92% +14,57%
Schroder International Selection... ausschüttend 107,8851 +7,95% -
Schroder International Selection... thesaurierend 253,6865 +7,95% -
Schroder International Selection... thesaurierend 211,8574 +4,11% +8,88%
Schroder International Selection... thesaurierend 196,3382 +6,45% +21,48%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield S Dis G... ausschüttend 114,6546 +5,31% +27,64%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis A... ausschüttend 150,5766 +1,82% +2,12%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Acc U... thesaurierend 227,2391 +3,92% +8,30%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis U... ausschüttend 121,5833 +3,92% +8,30%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis Z... ausschüttend 1.482,5129 +6,30% +16,85%
Schroder International Selection... thesaurierend 237,0675 +4,72% +10,84%
Schroder International Selection... thesaurierend 219,6263 +7,09% +23,70%
Schroder International Selection... thesaurierend 217,9584 +4,20% +9,19%
Schroder International Selection... ausschüttend 118,7405 +4,20% +9,19%
Schroder International Selection... ausschüttend 110,7859 +3,80% +22,04%
Schroder International Selection... ausschüttend 965,8122 +4,21% +11,49%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A1 Acc ... thesaurierend 202,1388 +6,55% +21,84%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis A... ausschüttend 158,3965 +2,87% +5,27%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis Z... ausschüttend 1.562,6042 +7,37% +20,60%
Schroder International Selection... ausschüttend 126,8535 +4,72% +10,84%

Performance

lfd. Jahr  
+1,26%
6 Monate  
+5,01%
1 Jahr  
+3,80%
3 Jahre  
+22,04%
5 Jahre  
+29,08%
seit Beginn  
+186,45%
Jahr
2023  
+9,32%
2022  
+4,01%
2021  
+19,81%
2020
  -9,84%
2019  
+11,82%
2018
  -6,62%
2017  
+10,70%
2016  
+33,21%
2015
  -1,61%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 4,18 GBP
15.12.2022 3,84 GBP
16.12.2021 3,70 GBP
17.12.2020 2,01 GBP
19.12.2019 4,13 GBP
20.12.2018 3,56 GBP
21.12.2017 2,30 GBP
15.12.2016 2,94 GBP
17.12.2015 2,38 GBP
18.12.2014 3,01 GBP
16.01.2014 1,85 GBP
17.01.2013 0,90 GBP
19.01.2012 1,15 GBP
21.01.2011 1,15 GBP
30.12.2008 2,02 GBP
28.12.2007 1,89 GBP
06.06.2007 0,38 GBP