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Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M/  LU0225771749  /

Fonds
NAV15.05.2024 Diff.+0,5874 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
122,0519USD +0,48% ausschüttend Aktien weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2005 - - - - - - - -0,46 3,43 -4,32 3,37 2,93 -
2006 5,33 1,81 0,39 3,16 -3,39 0,81 2,52 2,76 0,78 3,88 3,02 2,13 +25,51%
2007 -0,14 -0,70 1,96 4,83 0,96 -3,20 -3,44 -1,40 1,32 1,00 -3,69 -1,40 -4,18%
2008 -10,43 3,13 -3,57 3,63 -0,22 -9,55 -1,53 -2,37 -13,62 -17,59 -3,88 3,65 -43,20%
2009 -7,49 -10,90 5,27 10,05 10,65 -1,24 5,92 3,99 3,97 0,34 1,70 2,54 +25,05%
2010 -5,08 -2,13 3,95 0,26 -8,07 0,01 6,69 -1,87 8,73 3,61 -4,40 6,30 +6,68%
2011 3,03 2,09 1,32 4,33 -1,56 -1,86 -2,27 -6,88 -7,60 9,24 -3,20 0,94 -3,59%
2012 7,72 5,29 -0,86 -1,34 -9,91 4,82 3,48 2,45 4,00 0,11 0,65 1,09 +17,65%
2013 5,31 -2,65 0,34 3,36 0,63 -3,59 4,23 -2,26 3,82 4,33 2,23 0,87 +17,38%
2014 -3,75 5,90 -0,33 0,88 1,72 1,27 -1,20 0,53 -1,91 -1,36 4,17 0,35 +6,05%
2015 -0,54 4,41 -2,13 1,52 -0,43 -2,70 0,55 -7,31 -3,41 7,37 -1,59 -2,11 -6,92%
2016 -7,59 0,88 6,77 -0,52 0,31 -2,35 4,35 1,88 -0,99 1,91 3,19 2,91 +10,49%
2017 1,01 1,40 0,42 1,37 0,77 0,75 2,52 -0,06 4,32 1,80 2,59 2,16 +20,72%
2018 4,31 -2,81 -1,99 4,18 -2,61 -1,50 0,96 -3,02 2,13 -7,86 -0,95 -3,09 -12,17%
2019 7,31 1,31 -1,08 2,34 -6,16 5,27 -1,06 -5,82 4,75 2,35 2,08 3,71 +14,99%
2020 -5,62 -12,10 -18,39 4,32 1,74 2,29 1,72 4,60 -4,50 -2,64 22,37 4,14 -7,33%
2021 2,52 6,52 3,52 1,70 3,67 -1,61 -1,63 1,79 -0,21 0,14 -4,36 5,08 +17,93%
2022 2,78 -4,14 2,61 -4,36 3,10 -8,37 0,57 -5,76 -9,79 7,99 10,27 -0,67 -7,63%
2023 8,39 0,23 0,54 1,17 -3,28 3,76 3,58 -3,48 -2,55 -4,73 7,13 4,12 +14,80%
2024 -0,86 -0,57 4,10 -3,32 3,80 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,93% 9,40% 10,85% 15,07% 18,94%
Sharpe Ratio 0,45 1,64 0,29 -0,05 0,08
Bester Monat +4,12% +7,13% +7,13% +10,27% +22,37%
Schlechtester Monat -3,32% -3,32% -4,73% -9,79% -18,39%
Maximaler Verlust -5,79% -5,79% -10,90% -28,61% -40,35%
Outperformance -15,22% - -17,40% -26,00% -30,03%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... ausschüttend 147,3230 +8,33% +14,03%
Schroder International Selection... thesaurierend 278,7629 +8,33% +14,03%
Schroder International Selection... thesaurierend 256,7251 +8,51% +27,50%
Schroder International Selection... thesaurierend 345,7437 +9,40% +17,43%
Schroder International Selection... thesaurierend 318,3607 +9,59% +31,29%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield IZ Acc ... thesaurierend 282,5518 +8,68% +15,06%
Schroder International Selection... ausschüttend 110,2616 +8,51% -
Schroder International Selection... thesaurierend 259,2749 +8,51% -
Schroder International Selection... thesaurierend 217,7586 +6,83% +9,35%
Schroder International Selection... thesaurierend 200,5714 +7,00% +22,25%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield S Dis G... ausschüttend 117,5976 +7,85% +29,61%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis A... ausschüttend 154,6991 +4,53% +2,61%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Acc U... thesaurierend 233,5555 +6,64% +8,78%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis U... ausschüttend 124,9631 +6,63% +8,77%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis Z... ausschüttend 1.524,8757 +9,09% +17,27%
Schroder International Selection... thesaurierend 243,7187 +7,46% +11,32%
Schroder International Selection... thesaurierend 224,4057 +7,65% +24,48%
Schroder International Selection... thesaurierend 224,0370 +6,92% +9,66%
Schroder International Selection... ausschüttend 122,0519 +6,92% +9,67%
Schroder International Selection... ausschüttend 113,5834 +6,31% +24,10%
Schroder International Selection... ausschüttend 992,3948 +7,03% +11,90%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A1 Acc ... thesaurierend 206,5039 +7,11% +22,61%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis A... ausschüttend 162,7863 +5,61% +5,76%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis Z... ausschüttend 1.607,7754 +10,20% +21,03%
Schroder International Selection... ausschüttend 130,4125 +7,46% +11,33%

Performance

lfd. Jahr  
+2,98%
6 Monate  
+9,12%
1 Jahr  
+6,92%
3 Jahre  
+9,67%
5 Jahre  
+29,86%
10 Jahre  
+53,27%
seit Beginn  
+101,75%
Jahr
2023  
+14,80%
2022
  -7,63%
2021  
+17,93%
2020
  -7,33%
2019  
+14,99%
2018
  -12,17%
2017  
+20,72%
2016  
+10,49%
2015
  -6,92%
 

Ausschüttungen

25.04.2024 0,34 USD
28.03.2024 0,35 USD
29.02.2024 0,34 USD
25.01.2024 0,35 USD
28.12.2023 0,35 USD
30.11.2023 0,34 USD
26.10.2023 0,32 USD
28.09.2023 0,33 USD
31.08.2023 0,34 USD
27.07.2023 0,30 USD
15.06.2023 0,30 USD
25.05.2023 0,29 USD
27.04.2023 0,30 USD
23.03.2023 0,29 USD
16.02.2023 0,29 USD
12.01.2023 0,28 USD
15.12.2022 0,28 USD
17.11.2022 0,27 USD
27.10.2022 0,25 USD
29.09.2022 0,23 USD
25.08.2022 0,26 USD
28.07.2022 0,27 USD
30.06.2022 0,28 USD
26.05.2022 0,29 USD
28.04.2022 0,28 USD
31.03.2022 0,30 USD
24.02.2022 0,31 USD
27.01.2022 0,31 USD
16.12.2021 0,29 USD
18.11.2021 0,30 USD
28.10.2021 0,30 USD
30.09.2021 0,30 USD
26.08.2021 0,30 USD
29.07.2021 0,30 USD
24.06.2021 0,31 USD
27.05.2021 0,31 USD
29.04.2021 0,30 USD
25.03.2021 0,29 USD
25.02.2021 0,29 USD
28.01.2021 0,27 USD
17.12.2020 0,27 USD
25.11.2020 0,25 USD
29.10.2020 0,21 USD
24.09.2020 0,22 USD
27.08.2020 0,22 USD
30.07.2020 0,22 USD
25.06.2020 0,22 USD
28.05.2020 0,21 USD
04.05.2020 0,21 USD
26.03.2020 0,19 USD
27.02.2020 0,26 USD
30.01.2020 0,28 USD
19.12.2019 0,29 USD
28.11.2019 0,29 USD
31.10.2019 0,28 USD
26.09.2019 0,27 USD
29.08.2019 0,26 USD
25.07.2019 0,28 USD
27.06.2019 0,28 USD
30.05.2019 0,27 USD
25.04.2019 0,29 USD
28.03.2019 0,28 USD
28.02.2019 0,29 USD
31.01.2019 0,28 USD
20.12.2018 0,26 USD
29.11.2018 0,27 USD
25.10.2018 0,28 USD
27.09.2018 0,30 USD
30.08.2018 0,30 USD
26.07.2018 0,30 USD
28.06.2018 0,30 USD
31.05.2018 0,30 USD
25.04.2018 0,31 USD
29.03.2018 0,30 USD
22.02.2018 0,31 USD
25.01.2018 0,32 USD
21.12.2017 0,30 USD
30.11.2017 0,30 USD
26.10.2017 0,30 USD
28.09.2017 0,29 USD
31.08.2017 0,28 USD
27.07.2017 0,28 USD
29.06.2017 0,27 USD
24.05.2017 0,27 USD
27.04.2017 0,27 USD
30.03.2017 0,27 USD
23.02.2017 0,27 USD
26.01.2017 0,27 USD
15.12.2016 0,27 USD
24.11.2016 0,26 USD
27.10.2016 0,25 USD
29.09.2016 0,25 USD
25.08.2016 0,25 USD
28.07.2016 0,25 USD
30.06.2016 0,23 USD
26.05.2016 0,24 USD
28.04.2016 0,24 USD
31.03.2016 0,24 USD
25.02.2016 0,22 USD
28.01.2016 0,22 USD
17.12.2015 0,24 USD
26.11.2015 0,25 USD
29.10.2015 0,26 USD
24.09.2015 0,24 USD
27.08.2015 0,32 USD
30.07.2015 0,36 USD
25.06.2015 0,37 USD
28.05.2015 0,37 USD
30.04.2015 0,37 USD
26.03.2015 0,37 USD
26.02.2015 0,38 USD
29.01.2015 0,36 USD
18.12.2014 0,35 USD
27.11.2014 0,36 USD
30.10.2014 0,35 USD
25.09.2014 0,36 USD
28.08.2014 0,37 USD
31.07.2014 0,37 USD
26.06.2014 0,37 USD
28.05.2014 0,37 USD
29.04.2014 0,36 USD
27.03.2014 0,36 USD
27.02.2014 0,36 USD
30.01.2014 0,35 USD
12.12.2013 0,35 USD
27.11.2013 0,35 USD
31.10.2013 0,35 USD
26.09.2013 0,34 USD
29.08.2013 0,33 USD
25.07.2013 0,34 USD
27.06.2013 0,32 USD
30.05.2013 0,34 USD
25.04.2013 0,33 USD
28.03.2013 0,32 USD
28.02.2013 0,32 USD
31.01.2013 0,33 USD
11.12.2012 0,95 USD
27.09.2012 0,95 USD
28.06.2012 0,84 USD
29.03.2012 1,10 USD
15.12.2011 0,69 USD
29.09.2011 0,82 USD
30.06.2011 0,96 USD
31.03.2011 0,96 USD
30.12.2010 0,91 USD
30.09.2010 0,89 USD
30.06.2010 0,79 USD
31.03.2010 0,86 USD
30.12.2009 0,96 USD