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Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis ZAR H/  LU1884791382  /

Fonds
NAV17.05.2024 Diff.-1,5079 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.613,9576ZAR -0,09% ausschüttend Aktien weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 6,85 3,97 2,04 4,09 -1,25 -1,20 2,15 0,21 0,56 -4,11 5,71 +17,80%
2022 3,21 -4,11 3,05 -4,02 3,32 -8,22 0,86 -5,46 -9,68 8,13 10,14 -0,36 -5,14%
2023 8,62 0,39 0,83 1,45 -3,01 3,98 3,76 -3,19 -2,30 -4,51 7,38 4,38 +18,16%
2024 -0,58 -0,28 4,39 -3,10 4,35 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,87% 9,27% 10,84% 15,09% -%
Sharpe Ratio 0,93 2,06 0,68 0,19 -
Bester Monat +4,39% +7,38% +7,38% +10,14% -
Schlechtester Monat -3,10% -3,10% -4,51% -9,68% -
Maximaler Verlust -5,67% -5,67% -10,20% -27,39% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in ZAR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... ausschüttend 147,8633 +9,27% +14,45%
Schroder International Selection... thesaurierend 279,7851 +9,27% +14,45%
Schroder International Selection... thesaurierend 258,0467 +9,08% +28,16%
Schroder International Selection... thesaurierend 347,0303 +10,35% +17,87%
Schroder International Selection... thesaurierend 320,0169 +10,15% +31,98%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield IZ Acc ... thesaurierend 283,5909 +9,63% +15,49%
Schroder International Selection... ausschüttend 110,8293 +9,08% -
Schroder International Selection... thesaurierend 260,6097 +9,07% -
Schroder International Selection... thesaurierend 218,5405 +7,76% +9,75%
Schroder International Selection... thesaurierend 201,5885 +7,56% +22,87%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield S Dis G... ausschüttend 117,8492 +8,34% +29,89%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis A... ausschüttend 155,2226 +5,43% +2,96%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Acc U... thesaurierend 234,3919 +7,56% +9,17%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis U... ausschüttend 125,4107 +7,56% +9,16%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis Z... ausschüttend 1.530,6407 +10,04% +17,72%
Schroder International Selection... thesaurierend 244,6017 +8,39% +11,73%
Schroder International Selection... thesaurierend 225,5510 +8,20% +25,11%
Schroder International Selection... thesaurierend 224,8426 +7,85% +10,06%
Schroder International Selection... ausschüttend 122,4908 +7,85% +10,06%
Schroder International Selection... ausschüttend 113,8193 +6,79% +24,36%
Schroder International Selection... ausschüttend 995,2697 +8,00% +12,23%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A1 Acc ... thesaurierend 207,5522 +7,66% +23,24%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis A... ausschüttend 163,3456 +6,52% +6,13%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis Z... ausschüttend 1.613,9576 +11,16% +21,50%
Schroder International Selection... ausschüttend 130,8850 +8,39% +11,73%

Performance

lfd. Jahr  
+4,64%
6 Monate  
+10,76%
1 Jahr  
+11,16%
3 Jahre  
+21,50%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+38,18%
Jahr
2023  
+18,16%
2022
  -5,14%
2021  
+17,80%
 

Ausschüttungen

25.04.2024 8,09 ZAR
28.03.2024 8,44 ZAR
29.02.2024 8,43 ZAR
25.01.2024 8,62 ZAR
28.12.2023 8,42 ZAR
30.11.2023 8,16 ZAR
26.10.2023 7,57 ZAR
28.09.2023 8,16 ZAR
31.08.2023 8,85 ZAR
27.07.2023 8,58 ZAR
15.06.2023 8,47 ZAR
25.05.2023 7,90 ZAR
27.04.2023 7,66 ZAR
23.03.2023 7,72 ZAR
16.02.2023 7,98 ZAR
12.01.2023 7,91 ZAR
15.12.2022 7,06 ZAR
17.11.2022 6,93 ZAR
27.10.2022 6,65 ZAR
29.09.2022 6,82 ZAR
25.08.2022 8,29 ZAR
28.07.2022 7,84 ZAR
30.06.2022 9,36 ZAR
26.05.2022 8,65 ZAR
28.04.2022 9,63 ZAR
31.03.2022 10,02 ZAR
24.02.2022 11,78 ZAR
27.01.2022 12,43 ZAR
16.12.2021 9,82 ZAR
18.11.2021 9,64 ZAR
28.10.2021 10,20 ZAR
30.09.2021 10,99 ZAR
26.08.2021 10,31 ZAR
29.07.2021 10,21 ZAR
24.06.2021 10,36 ZAR
27.05.2021 9,80 ZAR
29.04.2021 10,87 ZAR
25.03.2021 9,96 ZAR
25.02.2021 9,67 ZAR
28.01.2021 9,24 ZAR