Schroder ISF Gl.Div.Max.A Dis AUD H
LU1046234412
Schroder ISF Gl.Div.Max.A Dis AUD H/ LU1046234412 /
NAV17.05.2024 |
Diff.-0,0062 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
6,5171AUD |
-0,10% |
ausschüttend |
Aktien
weltweit
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Anlageverwalter selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.
Investmentziel
Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Branchenmix |
Benchmark: |
MSCI World NR, MSCI World Value NR USD, Morningstar Global Income Equity Category |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
25.04.2024 |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
G. Manickavasagar, M. Hodgson, S. Thomson, L. Nunn, S. Adler, J. Jagani, N. Kirrage |
Fondsvolumen: |
978,67 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
16.04.2014 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,50% |
Mindestveranlagung: |
1.000,00 AUD |
Weitere Gebühren: |
0,30% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Schroder IM (EU) |
Adresse: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Veranlagungen
Aktien |
|
98,69% |
Barmittel |
|
1,31% |
Länder
USA |
|
30,09% |
Vereinigtes Königreich |
|
16,65% |
Japan |
|
12,16% |
Deutschland |
|
9,10% |
Frankreich |
|
8,54% |
Schweiz |
|
4,32% |
Südkorea |
|
3,82% |
Italien |
|
3,65% |
Luxemburg |
|
2,35% |
Niederlande |
|
2,09% |
Belgien |
|
2,06% |
Südafrika |
|
1,64% |
Spanien |
|
1,56% |
Barmittel |
|
1,31% |
Hongkong, SAR von China |
|
0,66% |
Branchen
IT/Telekommunikation |
|
27,44% |
Konsumgüter |
|
26,96% |
Finanzen |
|
17,41% |
Gesundheitswesen |
|
11,61% |
Industrie |
|
5,68% |
Rohstoffe |
|
4,45% |
Energie |
|
3,80% |
Immobilien |
|
1,34% |
Barmittel |
|
1,31% |