NAV17.05.2024 Diff.-0.0062 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
6.5171AUD -0.10% ausschüttend Aktien weltweit Schroder IM (EU) 

Investmentstrategie

Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Anlageverwalter selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.
 

Investmentziel

Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: weltweit
Branche: Branchenmix
Benchmark: MSCI World NR, MSCI World Value NR USD, Morningstar Global Income Equity Category
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 25.04.2024
Depotbank: J.P. Morgan SE
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: G. Manickavasagar, M. Hodgson, S. Thomson, L. Nunn, S. Adler, J. Jagani, N. Kirrage
Fondsvolumen: 978.67 Mio.  USD
Auflagedatum: 16.04.2014
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.50%
Mindestveranlagung: 1'000.00 AUD
Weitere Gebühren: 0.30%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Schroder IM (EU)
Adresse: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Land: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
98.69%
Barmittel
 
1.31%

Länder

USA
 
30.09%
Vereinigtes Königreich
 
16.65%
Japan
 
12.16%
Deutschland
 
9.10%
Frankreich
 
8.54%
Schweiz
 
4.32%
Südkorea
 
3.82%
Italien
 
3.65%
Luxemburg
 
2.35%
Niederlande
 
2.09%
Belgien
 
2.06%
Südafrika
 
1.64%
Spanien
 
1.56%
Barmittel
 
1.31%
Hongkong, SAR von China
 
0.66%

Branchen

IT/Telekommunikation
 
27.44%
Konsumgüter
 
26.96%
Finanzen
 
17.41%
Gesundheitswesen
 
11.61%
Industrie
 
5.68%
Rohstoffe
 
4.45%
Energie
 
3.80%
Immobilien
 
1.34%
Barmittel
 
1.31%