DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis AUD H/  LU0532872800  /

Fonds
NAV15.05.2024 Diff.+0,6198 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
102,8659AUD +0,61% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2010 - - - - - - - - 0,83 -0,05 -0,82 -0,34 -
2011 1,00 0,78 0,41 1,17 1,09 -0,37 1,46 -0,55 -0,24 1,48 -1,35 2,31 +7,37%
2012 1,82 1,57 -0,02 0,57 0,98 0,79 2,79 0,56 1,16 1,43 0,24 0,61 +13,20%
2013 -0,84 0,87 0,34 2,20 -1,14 -3,06 1,26 -0,52 1,08 2,01 -0,17 0,42 +2,36%
2014 1,24 1,21 0,20 1,10 1,46 0,60 0,05 1,30 -0,95 0,81 0,57 0,04 +7,86%
2015 2,18 0,25 0,19 -0,23 -0,57 -1,77 0,52 -0,67 0,00 1,21 -0,01 -0,96 +0,09%
2016 -0,39 0,41 2,92 1,47 0,19 1,89 1,75 0,87 0,07 -0,97 -1,95 0,78 +7,16%
2017 0,16 1,31 -0,24 0,77 1,25 -0,29 0,56 0,76 -0,13 0,59 -0,07 0,37 +5,13%
2018 -0,48 -1,21 0,03 -0,41 0,10 -0,58 0,78 0,28 -0,22 -1,02 -0,67 0,57 -2,82%
2019 1,92 0,81 1,71 0,49 0,93 2,03 0,68 2,29 -0,68 0,34 0,11 0,35 +11,50%
2020 1,73 0,77 -8,55 5,64 1,66 2,01 2,72 -1,03 0,02 0,16 2,20 0,47 +7,41%
2021 -0,93 -1,75 -0,89 0,71 0,34 1,45 0,92 -0,09 -1,21 -0,46 0,31 -0,12 -1,74%
2022 -2,90 -2,32 -1,86 -4,37 -0,88 -3,88 3,65 -2,38 -4,99 -1,27 3,69 -0,44 -16,90%
2023 3,77 -2,71 1,00 0,99 -1,31 0,02 0,74 -0,68 -2,03 -1,44 4,65 3,78 +6,65%
2024 -0,10 -1,15 1,29 -1,80 1,53 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,61% 4,82% 5,09% 5,58% 6,19%
Sharpe Ratio -0,99 1,48 0,06 -1,33 -0,66
Bester Monat +3,78% +4,65% +4,65% +4,65% +5,64%
Schlechtester Monat -1,80% -1,80% -2,03% -4,99% -8,55%
Maximaler Verlust -2,57% -2,59% -5,30% -22,67% -22,67%
Outperformance -0,78% - -0,23% +4,09% -4,05%
 
Alle Kurse in AUD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... ausschüttend 5,9836 +6,60% -5,03%
Schroder International Selection... thesaurierend 15,9344 +7,22% -3,35%
Schroder International Selection... ausschüttend 113,6366 +4,58% -10,31%
Schroder International Selection... thesaurierend 164,7342 +4,59% -10,25%
Schroder International Selection... thesaurierend 177,4640 +5,23% -8,59%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc CH... thesaurierend 87,2189 +2,63% -11,95%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB... thesaurierend 98,5404 +6,05% -
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB... thesaurierend 164,3814 +6,71% -4,90%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U... thesaurierend 14,0347 +6,73% -4,62%
Schroder International Selection... thesaurierend 14,0495 +6,67% -
Schroder International Selection... ausschüttend 6,0992 +6,67% -
Schroder International Selection... thesaurierend 165,1525 +4,68% -
Schroder International Selection... ausschüttend 111,2563 +5,11% -
Schroder International Selection... ausschüttend 11,7280 +7,27% -
Schroder International Selection... thesaurierend 102,6329 +2,63% -
Schroder International Selection... thesaurierend 13,9336 +6,60% -5,03%
Schroder International Selection... thesaurierend 10,7673 +5,64% -7,56%
Schroder International Selection... thesaurierend 138,2278 +3,66% -12,63%
Schroder International Selection... ausschüttend 94,3629 +3,66% -12,65%
Schroder International Selection... ausschüttend 4,9713 +5,64% -7,56%
Schroder International Selection... thesaurierend 153,3292 +4,18% -11,31%
Schroder International Selection... ausschüttend 79,9605 +4,17% -11,34%
Schroder International Selection... ausschüttend 6,8081 +5,69% -7,42%
Schroder International Selection... ausschüttend 94,9981 +3,70% -12,53%
Schroder International Selection... thesaurierend 174,0096 +4,63% -9,12%
Schroder International Selection... thesaurierend 139,1579 +3,70% -12,51%
Schroder International Selection... ausschüttend 10,5134 +4,24% -8,66%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U... thesaurierend 11,2132 +5,69% -7,42%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A... ausschüttend 102,8659 +4,15% -10,33%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN... ausschüttend 554,5303 +3,46% -7,57%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK... ausschüttend 902,9104 +5,75% -5,67%
Schroder International Selection... thesaurierend 12,3418 +6,17% -6,16%
Schroder International Selection... ausschüttend 5,1183 +6,17% -6,16%

Performance

lfd. Jahr
  -0,28%
6 Monate  
+5,29%
1 Jahr  
+4,15%
3 Jahre
  -10,33%
5 Jahre
  -1,40%
10 Jahre  
+17,13%
seit Beginn  
+52,06%
Jahr
2023  
+6,65%
2022
  -16,90%
2021
  -1,74%
2020  
+7,41%
2019  
+11,50%
2018
  -2,82%
2017  
+5,13%
2016  
+7,16%
2015  
+0,09%
 

Ausschüttungen

25.04.2024 0,31 AUD
28.03.2024 0,26 AUD
29.02.2024 0,36 AUD
25.01.2024 0,23 AUD
28.12.2023 0,24 AUD
30.11.2023 0,26 AUD
26.10.2023 0,33 AUD
28.09.2023 0,16 AUD
31.08.2023 0,35 AUD
27.07.2023 0,39 AUD
15.06.2023 0,14 AUD
25.05.2023 0,24 AUD
27.04.2023 0,30 AUD
23.03.2023 0,29 AUD
16.02.2023 0,22 AUD
12.01.2023 0,01 AUD
15.12.2022 0,18 AUD
17.11.2022 0,12 AUD
27.10.2022 0,23 AUD
29.09.2022 0,34 AUD
25.08.2022 0,20 AUD
28.07.2022 0,26 AUD
30.06.2022 0,27 AUD
26.05.2022 0,20 AUD
28.04.2022 0,24 AUD
31.03.2022 0,28 AUD
24.02.2022 0,23 AUD
27.01.2022 0,20 AUD
16.12.2021 0,23 AUD
18.11.2021 0,17 AUD
28.10.2021 0,21 AUD
30.09.2021 0,32 AUD
26.08.2021 0,24 AUD
29.07.2021 0,32 AUD
24.06.2021 0,23 AUD
27.05.2021 0,24 AUD
29.04.2021 0,26 AUD
25.03.2021 0,27 AUD
25.02.2021 0,21 AUD
28.01.2021 0,18 AUD
17.12.2020 0,19 AUD
25.11.2020 0,15 AUD
29.10.2020 0,33 AUD
24.09.2020 0,19 AUD
27.08.2020 0,25 AUD
30.07.2020 0,14 AUD
28.05.2020 0,34 AUD
04.05.2020 0,59 AUD
27.02.2020 0,59 AUD
19.12.2019 0,45 AUD
28.11.2019 0,19 AUD
31.10.2019 0,08 AUD
25.07.2019 0,18 AUD
27.06.2019 0,20 AUD
30.05.2019 0,34 AUD
25.04.2019 0,24 AUD
28.03.2019 0,25 AUD
28.02.2019 0,25 AUD
31.01.2019 0,27 AUD
20.12.2018 0,19 AUD
29.11.2018 0,36 AUD
25.10.2018 0,31 AUD
27.09.2018 0,29 AUD
30.08.2018 0,37 AUD
26.07.2018 0,31 AUD
28.06.2018 0,29 AUD
31.05.2018 0,36 AUD
25.04.2018 0,27 AUD
29.03.2018 0,43 AUD
22.02.2018 0,30 AUD
25.01.2018 0,27 AUD
21.12.2017 0,17 AUD
30.11.2017 0,33 AUD
26.10.2017 0,34 AUD
28.09.2017 0,34 AUD
31.08.2017 0,35 AUD
27.07.2017 0,32 AUD
29.06.2017 0,37 AUD
24.05.2017 0,33 AUD
27.04.2017 0,28 AUD
30.03.2017 0,50 AUD
23.02.2017 0,28 AUD
26.01.2017 0,31 AUD
15.12.2016 0,35 AUD
24.11.2016 0,76 AUD
27.10.2016 0,48 AUD
29.09.2016 0,53 AUD
25.08.2016 0,20 AUD
28.07.2016 0,28 AUD
30.06.2016 0,43 AUD
26.05.2016 0,35 AUD
28.04.2016 0,46 AUD
31.03.2016 0,56 AUD
25.02.2016 0,44 AUD
28.01.2016 0,46 AUD
17.12.2015 0,40 AUD
26.11.2015 0,25 AUD
29.10.2015 0,48 AUD
24.09.2015 0,15 AUD
27.08.2015 0,49 AUD
30.07.2015 0,53 AUD
25.06.2015 0,42 AUD
28.05.2015 0,75 AUD
30.04.2015 0,58 AUD
26.03.2015 0,55 AUD
26.02.2015 0,47 AUD
29.01.2015 0,61 AUD
18.12.2014 0,55 AUD
27.11.2014 0,40 AUD
30.10.2014 0,22 AUD
25.09.2014 0,23 AUD
28.08.2014 0,21 AUD
31.07.2014 0,23 AUD
26.06.2014 0,19 AUD
28.05.2014 0,24 AUD
29.04.2014 0,20 AUD
27.03.2014 2,50 AUD
27.02.2014 0,10 AUD
30.01.2014 1,63 AUD
12.12.2013 1,06 AUD
27.11.2013 0,85 AUD
31.10.2013 0,72 AUD
26.09.2013 0,57 AUD
29.08.2013 0,70 AUD
25.07.2013 0,39 AUD
27.06.2013 0,39 AUD
30.05.2013 0,50 AUD
25.04.2013 0,38 AUD
28.03.2013 0,37 AUD
28.02.2013 0,34 AUD
31.01.2013 0,39 AUD
17.01.2013 0,12 AUD
11.12.2012 0,09 AUD
29.11.2012 0,25 AUD
25.10.2012 0,20 AUD
27.09.2012 0,11 AUD
30.08.2012 0,27 AUD
26.07.2012 0,24 AUD
28.06.2012 0,18 AUD
31.05.2012 0,29 AUD
26.04.2012 0,24 AUD
29.03.2012 0,25 AUD
23.02.2012 0,22 AUD
26.01.2012 0,17 AUD
15.12.2011 0,17 AUD
24.11.2011 0,23 AUD
27.10.2011 0,25 AUD
29.09.2011 0,24 AUD
25.08.2011 0,27 AUD
28.07.2011 0,29 AUD
30.06.2011 0,31 AUD
26.05.2011 0,30 AUD
28.04.2011 0,29 AUD
31.03.2011 0,29 AUD
24.02.2011 0,28 AUD
27.01.2011 0,23 AUD
30.12.2010 0,31 AUD
25.11.2010 0,23 AUD
28.10.2010 0,22 AUD
30.09.2010 0,25 AUD