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Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis EUR H/  LU1892253854  /

Fonds
NAV18.06.2024 Diff.+0,3923 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
148,2771EUR +0,27% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - - - - - - 0,40 -2,93 -
2019 3,64 3,05 -0,60 2,03 -2,99 1,98 1,64 -2,01 0,13 0,72 1,42 0,80 +10,03%
2020 1,02 -2,67 -6,79 5,41 4,24 3,84 4,46 2,21 -0,41 0,58 5,22 4,36 +22,81%
2021 0,89 1,10 -2,70 1,70 -1,51 2,98 -1,87 0,61 -1,78 1,44 -2,84 -1,18 -3,32%
2022 -6,69 -1,17 0,11 -4,32 -3,62 -5,16 4,10 -0,74 -6,58 0,73 2,76 -1,11 -20,23%
2023 3,71 -1,37 0,52 -1,17 0,27 2,27 1,71 -2,89 -2,35 -3,74 4,75 4,34 +5,72%
2024 -1,66 0,47 2,17 -1,94 0,19 0,16 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,73% 5,79% 6,34% 8,94% 10,53%
Sharpe Ratio -0,90 -0,40 -0,56 -1,21 -0,29
Bester Monat +4,34% +4,34% +4,75% +4,75% +5,41%
Schlechtester Monat -1,94% -1,94% -3,74% -6,69% -6,79%
Maximaler Verlust -3,08% -3,08% -8,78% -27,51% -29,86%
Outperformance -1,91% - +1,33% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 180,4353 +1,70% -15,46%
Schroder International Selection... thesaurierend 210,9549 +2,60% -13,19%
Schroder International Selection... thesaurierend 148,6602 -0,12% -20,49%
Schroder International Selection... thesaurierend 173,8188 +0,78% -18,29%
Schroder International Selection... thesaurierend 160,7317 -1,57% -21,09%
Schroder International Selection... ausschüttend 136,4630 -0,10% -20,47%
Schroder International Selection... thesaurierend 173,5253 +1,26% -17,33%
Schroder International Selection... ausschüttend 167,8755 +1,70% -15,47%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... thesaurierend 141,8057 -2,46% -23,21%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... ausschüttend 148,2771 +0,18% -19,79%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... ausschüttend 145,9871 +1,26% -17,31%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... thesaurierend 1.289,8444 -0,42% -20,72%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... thesaurierend 181,4753 +2,17% -15,05%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... thesaurierend 89,1534 +1,96% -14,80%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... thesaurierend 152,1218 +0,16% -19,81%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... thesaurierend 142,8497 -2,34% -22,93%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... thesaurierend 181,9756 +1,82% -15,15%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... thesaurierend 150,4083 0,00% -20,23%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... ausschüttend 131,3955 +0,03% -20,14%
Schroder International Selection... ausschüttend 90,3109 -1,26% -23,19%
Schroder International Selection... thesaurierend 124,0176 -1,28% -23,21%
Schroder International Selection... thesaurierend 150,6491 +0,54% -18,33%
Schroder International Selection... thesaurierend 163,4453 +1,04% -17,10%
Schroder International Selection... thesaurierend 153,7559 +0,64% -18,09%
Schroder International Selection... thesaurierend 126,5246 -1,19% -22,98%
Schroder International Selection... ausschüttend 98,0137 -0,75% -22,02%
Schroder International Selection... ausschüttend 92,1911 -1,16% -22,95%
Schroder International Selection... thesaurierend 129,8756 -3,08% -24,69%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... thesaurierend 159,0613 +0,60% -18,92%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... thesaurierend 1.239,1361 -0,90% -21,58%
Schroder International Selection... thesaurierend 134,4978 -0,78% -22,04%

Performance

lfd. Jahr
  -0,66%
6 Monate  
+0,71%
1 Jahr  
+0,18%
3 Jahre
  -19,79%
5 Jahre  
+3,22%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+7,56%
Jahr
2023  
+5,72%
2022
  -20,23%
2021
  -3,32%
2020  
+22,81%
2019  
+10,03%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 1,26 EUR
15.12.2022 0,61 EUR
16.12.2021 0,62 EUR
17.12.2020 0,63 EUR
19.12.2019 0,79 EUR
20.12.2018 0,10 EUR