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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution USD QV/  LU0935022649  /

Fonds
NAV21.05.2024 Diff.+0,1974 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
169,7701USD +0,12% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2013 - - - - - - 2,25 -0,21 2,89 1,05 -0,39 1,85 -
2014 -0,24 3,23 -1,03 -0,59 1,36 0,86 -0,74 0,54 -1,58 0,24 2,64 -0,04 +4,64%
2015 1,25 2,22 0,23 2,33 -0,08 -2,70 0,30 -3,08 -1,75 5,71 0,70 -0,97 +3,92%
2016 -5,15 -0,39 2,50 0,25 0,45 -1,82 3,10 0,99 0,11 0,26 0,71 1,21 +2,01%
2017 1,12 1,14 0,21 0,86 0,78 -0,33 1,18 -0,60 1,00 1,66 0,33 0,38 +7,97%
2018 1,29 -0,85 -0,84 0,97 0,11 -0,81 -0,13 1,38 0,06 -3,73 0,70 -2,64 -4,55%
2019 3,91 3,26 -0,33 2,24 -2,71 2,22 1,87 -1,77 0,33 0,97 1,52 1,08 +13,10%
2020 1,20 -2,57 -6,26 5,57 4,32 3,92 4,52 2,27 -0,36 0,67 5,28 4,54 +24,82%
2021 0,94 1,13 -2,59 1,77 -1,48 3,00 -1,83 0,66 -1,73 1,49 -2,87 -0,96 -2,62%
2022 -6,62 -1,11 0,25 -4,19 -3,47 -4,93 4,29 -0,50 -6,30 0,96 3,00 -0,77 -18,34%
2023 3,96 -1,23 0,72 -1,05 0,43 2,46 1,84 -2,73 -2,23 -3,65 4,90 4,50 +7,71%
2024 -1,55 0,58 2,30 -1,84 1,66 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,70% 5,90% 6,33% 8,95% 10,53%
Sharpe Ratio -0,16 1,53 0,25 -0,89 -0,11
Bester Monat +4,50% +4,90% +4,90% +4,90% +5,57%
Schlechtester Monat -1,84% -1,84% -3,65% -6,62% -6,62%
Maximaler Verlust -3,01% -3,01% -8,39% -26,01% -28,23%
Outperformance +2,77% - -1,79% +20,31% +24,96%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 182,4705 +5,37% -11,84%
Schroder International Selection... thesaurierend 213,1916 +6,30% -9,48%
Schroder International Selection... thesaurierend 150,5193 +3,41% -17,02%
Schroder International Selection... thesaurierend 175,8706 +4,35% -14,73%
Schroder International Selection... thesaurierend 162,9304 +1,95% -17,52%
Schroder International Selection... ausschüttend 138,1698 +3,43% -17,01%
Schroder International Selection... thesaurierend 175,5153 +4,84% -13,78%
Schroder International Selection... ausschüttend 169,7701 +5,37% -11,85%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... thesaurierend 143,8438 +1,02% -19,74%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... ausschüttend 150,0992 +3,73% -16,29%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... ausschüttend 147,6596 +4,84% -13,75%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... thesaurierend 1.306,0656 +3,14% -17,23%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... thesaurierend 183,4274 +5,79% -11,39%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... thesaurierend 90,1418 +5,64% -11,15%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... thesaurierend 153,9924 +3,70% -16,31%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... thesaurierend 144,8890 +1,15% -19,44%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... thesaurierend 184,0118 +5,50% -11,52%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... thesaurierend 152,2870 +3,54% -16,75%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... ausschüttend 133,0252 +3,58% -16,67%
Schroder International Selection... ausschüttend 91,5215 +2,24% -19,84%
Schroder International Selection... thesaurierend 125,6801 +2,21% -19,87%
Schroder International Selection... thesaurierend 152,4830 +4,16% -14,84%
Schroder International Selection... thesaurierend 165,3720 +4,69% -13,55%
Schroder International Selection... thesaurierend 155,6159 +4,27% -14,58%
Schroder International Selection... thesaurierend 128,2106 +2,31% -19,62%
Schroder International Selection... ausschüttend 99,2893 +2,77% -18,62%
Schroder International Selection... ausschüttend 93,4199 +2,35% -19,59%
Schroder International Selection... thesaurierend 131,8019 +0,38% -21,28%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... thesaurierend 160,9657 +4,16% -15,43%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... thesaurierend 1.255,4309 +2,65% -18,15%
Schroder International Selection... thesaurierend 136,2482 +2,74% -18,63%

Performance

lfd. Jahr  
+1,10%
6 Monate  
+6,17%
1 Jahr  
+5,37%
3 Jahre
  -11,85%
5 Jahre  
+14,01%
10 Jahre  
+37,90%
seit Beginn  
+49,26%
Jahr
2023  
+7,71%
2022
  -18,34%
2021
  -2,62%
2020  
+24,82%
2019  
+13,10%
2018
  -4,55%
2017  
+7,97%
2016  
+2,01%
2015  
+3,92%
 

Ausschüttungen

28.03.2024 0,47 USD
28.12.2023 0,46 USD
28.09.2023 0,42 USD
15.06.2023 0,31 USD
23.03.2023 0,26 USD
15.12.2022 0,20 USD
29.09.2022 0,19 USD
30.06.2022 0,15 USD
31.03.2022 0,14 USD
16.12.2021 0,15 USD
30.09.2021 0,17 USD
24.06.2021 0,16 USD
25.03.2021 0,16 USD
17.12.2020 0,17 USD
24.09.2020 0,21 USD
25.06.2020 0,19 USD
26.03.2020 0,16 USD
19.12.2019 0,18 USD
26.09.2019 0,21 USD
27.06.2019 0,22 USD
28.03.2019 0,20 USD
20.12.2018 0,18 USD
27.09.2018 0,18 USD
28.06.2018 0,22 USD
29.03.2018 0,22 USD
21.12.2017 0,20 USD
28.09.2017 0,20 USD
29.06.2017 0,27 USD
30.03.2017 0,28 USD
15.12.2016 0,25 USD
29.09.2016 0,22 USD
30.06.2016 0,18 USD
31.03.2016 0,20 USD
17.12.2015 0,27 USD
24.09.2015 0,25 USD
25.06.2015 0,23 USD
26.03.2015 0,31 USD
18.12.2014 0,27 USD
25.09.2014 0,36 USD
26.06.2014 0,44 USD
27.03.2014 0,47 USD