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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Distribution EUR Hedged Q/  LU0671500584  /

Fonds
NAV16.05.2024 Diff.+0,6414 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
93,5127EUR +0,69% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 - - - - - - - - - 4,32 -3,84 0,36 -
2012 4,00 2,99 -0,76 -1,00 -4,25 1,44 1,80 0,57 2,21 0,08 0,50 1,65 +9,34%
2013 3,32 0,24 1,92 1,51 1,88 -2,01 2,15 -0,28 3,13 0,94 -0,50 2,00 +15,11%
2014 -0,33 3,14 -1,11 -0,64 1,30 0,79 -0,82 0,47 -1,68 0,17 2,55 -0,11 +3,69%
2015 1,12 2,15 0,05 2,21 -0,18 -2,76 0,21 -3,07 -1,82 5,59 0,64 -1,08 +2,76%
2016 -5,31 -0,45 2,32 0,11 0,28 -2,04 2,91 0,77 -0,11 0,04 0,53 0,96 -0,21%
2017 0,83 0,95 -0,02 0,69 0,57 -0,58 0,96 -0,87 0,78 1,41 0,12 0,07 +4,99%
2018 1,04 -1,08 -1,17 0,68 -0,25 -1,13 -0,43 1,01 -0,22 -4,05 0,29 -3,04 -8,14%
2019 3,52 2,94 -0,70 1,91 -3,10 1,87 1,52 -2,12 0,01 0,61 1,31 0,68 +8,57%
2020 0,91 -2,77 -6,84 5,30 4,13 3,72 4,33 2,11 -0,52 0,51 5,13 4,25 +21,34%
2021 0,78 0,99 -2,82 1,59 -1,63 2,86 -1,98 0,48 -1,89 1,34 -2,96 -1,29 -4,63%
2022 -6,79 -1,27 -0,01 -4,42 -3,73 -5,27 3,99 -0,86 -6,68 0,61 2,65 -1,23 -21,27%
2023 3,59 -1,48 0,40 -1,28 0,15 2,17 1,58 -3,01 -2,46 -3,85 4,63 4,23 +4,31%
2024 -1,77 0,36 2,07 -2,06 1,61 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,76% 5,88% 6,38% 8,95% 10,53%
Sharpe Ratio -0,60 1,18 -0,23 -1,17 -0,41
Bester Monat +4,23% +4,63% +4,63% +4,63% +5,30%
Schlechtester Monat -2,06% -2,06% -3,85% -6,79% -6,84%
Maximaler Verlust -3,17% -3,17% -9,14% -29,37% -32,01%
Outperformance -1,29% - +3,07% +9,80% +10,77%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 182,5930 +5,40% -10,91%
Schroder International Selection... thesaurierend 213,3089 +6,33% -8,52%
Schroder International Selection... thesaurierend 150,6474 +3,42% -16,14%
Schroder International Selection... thesaurierend 175,9984 +4,35% -13,83%
Schroder International Selection... thesaurierend 163,0800 +1,93% -16,64%
Schroder International Selection... ausschüttend 138,2873 +3,44% -16,12%
Schroder International Selection... thesaurierend 175,6389 +4,85% -12,87%
Schroder International Selection... ausschüttend 169,8840 +5,39% -10,92%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... thesaurierend 143,9937 +1,01% -18,87%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... ausschüttend 150,2211 +3,73% -15,40%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... ausschüttend 147,7636 +4,85% -12,84%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... thesaurierend 1.307,2019 +3,15% -16,35%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... thesaurierend 183,5334 +5,80% -10,46%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... thesaurierend 90,1991 +5,67% -10,21%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... thesaurierend 154,1174 +3,71% -15,43%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... thesaurierend 145,0375 +1,13% -18,57%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... thesaurierend 184,1321 +5,52% -10,59%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... thesaurierend 152,4139 +3,55% -15,86%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... ausschüttend 133,1361 +3,58% -15,79%
Schroder International Selection... ausschüttend 91,6137 +2,24% -18,98%
Schroder International Selection... thesaurierend 125,8067 +2,21% -19,01%
Schroder International Selection... thesaurierend 152,6093 +4,19% -13,93%
Schroder International Selection... thesaurierend 165,4977 +4,71% -12,63%
Schroder International Selection... thesaurierend 155,7425 +4,29% -13,67%
Schroder International Selection... thesaurierend 128,3380 +2,31% -18,76%
Schroder International Selection... ausschüttend 99,3826 +2,77% -17,76%
Schroder International Selection... ausschüttend 93,5127 +2,35% -18,73%
Schroder International Selection... thesaurierend 131,9445 +0,35% -20,44%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... thesaurierend 161,0932 +4,17% -14,54%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... thesaurierend 1.256,6425 +2,66% -17,23%
Schroder International Selection... thesaurierend 136,3762 +2,74% -17,77%

Performance

lfd. Jahr  
+0,13%
6 Monate  
+5,21%
1 Jahr  
+2,35%
3 Jahre
  -18,73%
5 Jahre
  -2,65%
10 Jahre  
+5,14%
seit Beginn  
+29,48%
Jahr
2023  
+4,31%
2022
  -21,27%
2021
  -4,63%
2020  
+21,34%
2019  
+8,57%
2018
  -8,14%
2017  
+4,99%
2016
  -0,21%
2015  
+2,76%
 

Ausschüttungen

28.03.2024 0,35 EUR
28.12.2023 0,35 EUR
28.09.2023 0,34 EUR
15.06.2023 0,35 EUR
23.03.2023 0,35 EUR
15.12.2022 0,35 EUR
29.09.2022 0,34 EUR
30.06.2022 0,35 EUR
31.03.2022 0,41 EUR
16.12.2021 0,44 EUR
30.09.2021 0,46 EUR
24.06.2021 0,47 EUR
25.03.2021 0,47 EUR
17.12.2020 0,46 EUR
24.09.2020 0,43 EUR
25.06.2020 0,41 EUR
26.03.2020 0,67 EUR
19.12.2019 0,79 EUR
26.09.2019 0,78 EUR
27.06.2019 0,79 EUR
28.03.2019 0,80 EUR
20.12.2018 0,76 EUR
27.09.2018 0,82 EUR
28.06.2018 0,82 EUR
29.03.2018 0,83 EUR
21.12.2017 0,85 EUR
28.09.2017 0,84 EUR
29.06.2017 0,84 EUR
30.03.2017 0,84 EUR
15.12.2016 0,83 EUR
29.09.2016 0,82 EUR
30.06.2016 0,80 EUR
31.03.2016 0,82 EUR
17.12.2015 0,85 EUR
24.09.2015 0,83 EUR
25.06.2015 0,89 EUR
26.03.2015 0,89 EUR
18.12.2014 0,84 EUR
25.09.2014 0,85 EUR
26.06.2014 0,87 EUR
27.03.2014 0,86 EUR
12.12.2013 0,84 EUR
26.09.2013 0,84 EUR
27.06.2013 0,80 EUR
28.03.2013 0,80 EUR
11.12.2012 0,76 EUR
27.09.2012 0,75 EUR
28.06.2012 0,72 EUR
29.03.2012 0,88 EUR
15.12.2011 0,61 EUR
29.09.2011 0,06 EUR