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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution EUR Hedged AV/  LU0686062687  /

Fonds
NAV03.05.2024 Diff.+0,6726 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
135,7274EUR +0,50% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 - - - - - - - - - - -3,77 0,43 -
2012 4,08 3,07 -0,67 -0,93 -4,18 1,52 1,89 0,65 2,28 0,17 0,57 1,74 +10,40%
2013 3,40 0,31 1,99 1,58 1,98 -1,94 2,23 -0,21 3,20 1,03 -0,42 2,08 +16,20%
2014 -0,24 3,22 -1,04 -0,56 1,39 0,87 -0,74 0,55 -1,60 0,25 2,63 -0,02 +4,69%
2015 1,20 2,22 0,14 2,29 -0,12 -2,68 0,29 -3,00 -1,75 5,67 0,72 -1,01 +3,73%
2016 -5,23 -0,37 2,41 0,19 0,36 -1,97 2,99 0,86 -0,03 0,12 0,61 1,04 +0,74%
2017 0,92 1,02 0,06 0,76 0,65 -0,51 1,05 -0,79 0,85 1,49 0,20 0,15 +5,98%
2018 1,13 -1,00 -1,09 0,77 -0,17 -1,05 -0,34 1,10 -0,15 -3,95 0,38 -2,95 -7,23%
2019 3,61 3,03 -0,61 2,01 -3,01 1,96 1,62 -2,04 0,11 0,70 1,39 0,77 +9,73%
2020 0,99 -2,69 -6,81 5,39 4,21 3,82 4,43 2,19 -0,43 0,59 5,22 4,34 +22,54%
2021 0,87 1,08 -2,73 1,68 -1,53 2,95 -1,89 0,58 -1,81 1,41 -2,86 -1,20 -3,60%
2022 -6,71 -1,19 0,08 -4,34 -3,65 -5,18 4,08 -0,76 -6,60 0,70 2,74 -1,14 -20,45%
2023 3,68 -1,40 0,49 -1,19 0,25 2,25 1,68 -2,91 -2,38 -3,77 4,72 4,32 +5,41%
2024 -1,68 0,45 2,15 -1,96 -0,23 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,74% 6,40% 6,36% 8,99% 10,54%
Sharpe Ratio -1,35 1,22 -0,13 -1,25 -0,38
Bester Monat +4,32% +4,72% +4,72% +4,72% +5,39%
Schlechtester Monat -1,96% -1,96% -3,77% -6,71% -6,81%
Maximaler Verlust -3,09% -3,09% -8,86% -27,77% -30,19%
Outperformance -2,11% - +1,08% +11,34% +15,03%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 179,1161 +4,96% -15,68%
Schroder International Selection... thesaurierend 209,1817 +5,89% -13,42%
Schroder International Selection... thesaurierend 147,8586 +2,96% -20,61%
Schroder International Selection... thesaurierend 172,6850 +3,89% -18,42%
Schroder International Selection... thesaurierend 160,1656 +1,50% -21,01%
Schroder International Selection... ausschüttend 135,7274 +2,98% -20,60%
Schroder International Selection... thesaurierend 172,3173 +4,40% -17,52%
Schroder International Selection... ausschüttend 166,6493 +4,95% -15,69%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... thesaurierend 141,4662 +0,58% -23,13%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... ausschüttend 147,4253 +3,27% -19,92%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... ausschüttend 144,9691 +4,40% -17,49%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... thesaurierend 1.283,0483 +2,71% -20,78%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... thesaurierend 180,0042 +5,35% -15,23%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... thesaurierend 88,4734 +5,23% -15,02%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... thesaurierend 151,2497 +3,25% -19,94%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... thesaurierend 142,4853 +0,70% -22,85%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... thesaurierend 180,6181 +5,09% -15,38%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... thesaurierend 149,5859 +3,09% -20,35%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... ausschüttend 130,6657 +3,13% -20,28%
Schroder International Selection... ausschüttend 89,9543 +1,79% -23,32%
Schroder International Selection... thesaurierend 123,5280 +1,76% -23,34%
Schroder International Selection... thesaurierend 149,7644 +3,75% -18,55%
Schroder International Selection... thesaurierend 162,3839 +4,27% -17,32%
Schroder International Selection... thesaurierend 152,8339 +3,86% -18,30%
Schroder International Selection... thesaurierend 126,0091 +1,86% -23,11%
Schroder International Selection... ausschüttend 97,5653 +2,31% -22,15%
Schroder International Selection... ausschüttend 91,8158 +1,89% -23,08%
Schroder International Selection... thesaurierend 129,6531 -0,08% -24,62%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... thesaurierend 158,0830 +3,72% -19,12%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... thesaurierend 1.233,7084 +2,22% -21,61%
Schroder International Selection... thesaurierend 133,8825 +2,28% -22,16%

Performance

lfd. Jahr
  -1,33%
6 Monate  
+5,61%
1 Jahr  
+2,98%
3 Jahre
  -20,60%
5 Jahre
  -0,74%
seit Beginn  
+49,15%
Jahr
2023  
+5,41%
2022
  -20,45%
2021
  -3,60%
2020  
+22,54%
2019  
+9,73%
2018
  -7,23%
2017  
+5,98%
2016  
+0,74%
2015  
+3,73%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 1,16 EUR
15.12.2022 0,56 EUR
16.12.2021 0,58 EUR
17.12.2020 0,59 EUR
19.12.2019 0,73 EUR
20.12.2018 0,77 EUR
21.12.2017 0,85 EUR
15.12.2016 0,86 EUR
17.12.2015 1,05 EUR
18.12.2014 1,62 EUR
16.01.2014 1,67 EUR
17.01.2013 0,87 EUR
19.01.2012 0,09 EUR