Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution USD AV/  LU0012050992  /

Fonds
NAV31.10.2024 Diff.-0.0237 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
5.9732USD -0.40% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global Aggregate Bond Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds und bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu 40 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global Aggregate Bond Index übertreffen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate TR
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 28.12.2023
Depotbank: J.P. Morgan SE
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: Julien Houdain, James Ringer, Martin Coucke, Global Unconstrained Fixed Income Team
Fondsvolumen: 789.11 Mio.  USD
Auflagedatum: 03.06.1993
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.75%
Mindestveranlagung: 1'000.00 USD
Weitere Gebühren: 0.30%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Schroder IM (EU)
Adresse: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Land: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
87.05%
Fonds
 
1.76%
Barmittel
 
1.30%
Sonstige
 
9.89%

Länder

USA
 
20.19%
Japan
 
9.36%
China
 
6.86%
Vereinigtes Königreich
 
4.49%
Indonesien
 
4.46%
Kanada
 
3.54%
Deutschland
 
3.47%
Australien
 
3.03%
Frankreich
 
2.78%
Niederlande
 
2.11%
Italien
 
2.00%
Spanien
 
1.94%
Supranational
 
1.86%
Rumänien
 
1.54%
Barmittel
 
1.30%
Sonstige
 
31.07%

Währungen

US-Dollar
 
41.13%
Euro
 
22.31%
Japanischer Yen
 
10.50%
Chinesischer Yuan
 
9.46%
Britisches Pfund
 
4.31%
Kanadischer Dollar
 
2.65%
Australischer Dollar
 
1.66%
Südkoreanischer Won
 
1.04%
Mexikanischer Peso
 
0.71%
Indonesische Rupiah
 
0.44%
Schwedische Krone
 
0.42%
Malaysia Ringgit
 
0.39%
Thailand Baht
 
0.35%
Kolumbianischer Peso
 
0.30%
Polnischer Zloty
 
0.24%
Sonstige
 
4.09%