Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution USD AV
LU0012050992
Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution USD AV/ LU0012050992 /
NAV31.10.2024 |
Diff.-0.0237 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
5.9732USD |
-0.40% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global Aggregate Bond Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds und bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu 40 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.
Investmentziel
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global Aggregate Bond Index übertreffen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate TR |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
28.12.2023 |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
Julien Houdain, James Ringer, Martin Coucke, Global Unconstrained Fixed Income Team |
Fondsvolumen: |
789.11 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
03.06.1993 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.75% |
Mindestveranlagung: |
1'000.00 USD |
Weitere Gebühren: |
0.30% |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Schroder IM (EU) |
Adresse: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
87.05% |
Fonds |
|
1.76% |
Barmittel |
|
1.30% |
Sonstige |
|
9.89% |
Länder
USA |
|
20.19% |
Japan |
|
9.36% |
China |
|
6.86% |
Vereinigtes Königreich |
|
4.49% |
Indonesien |
|
4.46% |
Kanada |
|
3.54% |
Deutschland |
|
3.47% |
Australien |
|
3.03% |
Frankreich |
|
2.78% |
Niederlande |
|
2.11% |
Italien |
|
2.00% |
Spanien |
|
1.94% |
Supranational |
|
1.86% |
Rumänien |
|
1.54% |
Barmittel |
|
1.30% |
Sonstige |
|
31.07% |
Währungen
US-Dollar |
|
41.13% |
Euro |
|
22.31% |
Japanischer Yen |
|
10.50% |
Chinesischer Yuan |
|
9.46% |
Britisches Pfund |
|
4.31% |
Kanadischer Dollar |
|
2.65% |
Australischer Dollar |
|
1.66% |
Südkoreanischer Won |
|
1.04% |
Mexikanischer Peso |
|
0.71% |
Indonesische Rupiah |
|
0.44% |
Schwedische Krone |
|
0.42% |
Malaysia Ringgit |
|
0.39% |
Thailand Baht |
|
0.35% |
Kolumbianischer Peso |
|
0.30% |
Polnischer Zloty |
|
0.24% |
Sonstige |
|
4.09% |