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Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution USD AV/  LU0012050992  /

Fonds
NAV04.06.2024 Diff.+0,0347 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
5,8590USD +0,60% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
1993 - - - - - - 1,54 3,17 1,22 0,28 0,28 0,55 -
1994 1,23 -1,62 -2,33 -0,42 -0,99 -0,28 -0,57 0,14 -0,14 0,57 -0,20 0,08 -
1995 1,49 5,21 3,10 2,12 2,95 0,07 0,89 -0,97 1,39 0,69 1,69 1,08 -
1996 -1,16 2,94 -0,87 0,41 -0,45 0,15 1,81 0,40 0,02 1,47 1,06 -0,68 -
1997 -2,75 -0,42 -1,12 -1,14 2,86 0,62 -1,52 0,43 1,13 1,36 -1,72 -0,37 -2,75%
1998 1,06 0,41 -1,39 0,96 -0,20 -0,27 0,30 1,59 6,11 3,58 -2,75 3,05 +12,83%
1999 -1,10 -3,61 -0,38 0,61 -2,00 -2,23 2,57 -0,11 1,74 -1,40 -1,13 -0,67 -7,60%
2000 -2,41 -0,80 1,37 -2,26 0,16 2,08 -1,95 -0,87 -1,00 -2,09 2,11 3,99 -1,91%
2001 0,22 0,02 -4,02 -0,98 -1,10 -0,11 2,02 3,28 0,44 0,52 -1,54 -1,94 -3,35%
2002 -0,19 0,19 -0,93 2,43 2,37 4,10 -0,68 2,76 0,50 -0,50 0,67 3,98 +15,53%
2003 1,65 0,49 0,16 0,81 3,67 -1,39 -2,66 -0,80 5,02 -0,31 1,39 3,03 +11,35%
2004 0,46 0,45 0,90 -3,58 0,62 -0,15 0,00 1,54 1,21 2,25 2,78 1,69 +8,32%
2005 -0,72 0,87 -2,01 1,76 -1,73 -0,15 -0,59 1,04 -0,73 -1,62 -0,60 1,47 -3,06%
2006 1,07 -0,46 -0,76 0,92 1,83 -1,05 0,76 0,75 -0,30 0,45 2,23 -0,61 +4,87%
2007 -1,21 1,83 0,30 1,05 -0,89 -0,60 1,80 0,59 1,91 1,59 2,27 -0,65 +8,20%
2008 3,60 1,39 1,78 -3,50 -2,51 -0,14 0,29 -1,86 -0,87 -4,41 2,77 7,17 +3,15%
2009 -2,57 -2,64 3,16 0,58 3,05 1,55 2,08 1,77 2,40 0,52 2,46 -2,67 +9,84%
2010 0,13 -0,67 0,00 0,67 -2,40 1,92 3,62 1,68 2,93 0,99 -3,68 1,27 +6,42%
2011 0,55 0,38 0,64 2,91 -0,25 0,25 1,35 1,46 -2,15 0,73 -1,21 0,49 +5,18%
2012 2,26 0,37 -0,24 1,22 -1,92 0,86 0,73 1,09 1,91 -0,12 0,23 0,00 +6,50%
2013 -0,74 -0,60 -0,73 1,71 -1,56 -2,20 0,62 -0,37 1,62 0,98 -0,85 -0,37 -2,54%
2014 0,68 1,63 0,25 0,86 0,61 0,85 0,00 0,36 -1,91 -0,85 -0,62 -0,87 +0,92%
2015 -0,64 -0,52 -1,17 0,66 -1,83 -0,40 0,13 -0,27 -0,13 0,13 -1,60 0,52 -5,02%
2016 0,55 1,65 2,84 1,45 -0,99 2,32 0,03 0,32 0,96 -2,41 -4,03 -0,42 +2,07%
2017 1,07 0,33 0,56 1,16 1,58 0,63 1,28 0,86 -0,91 -0,71 0,88 0,14 +7,05%
2018 2,07 -0,65 0,62 -1,74 -1,87 -0,45 0,26 -1,07 -0,65 -1,10 0,09 1,01 -3,50%
2019 2,66 -0,07 0,48 0,09 1,00 3,03 -0,37 2,15 -1,44 1,02 -1,15 1,11 +8,75%
2020 1,07 0,31 -7,53 4,34 1,90 1,08 3,99 -0,38 -0,03 0,48 2,18 1,14 +8,37%
2021 -0,54 -1,51 -1,72 1,16 0,61 -0,74 1,10 -0,27 -2,37 -0,76 0,06 -0,82 -5,70%
2022 -2,23 -2,27 -2,88 -5,38 -0,46 -4,30 2,17 -4,15 -5,15 -1,13 4,48 0,73 -19,15%
2023 3,63 -3,76 2,57 0,17 -2,36 -0,07 0,72 -1,28 -2,79 -1,14 5,14 3,98 +4,45%
2024 -1,35 -1,13 1,07 -2,79 1,24 0,78 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,37% 5,80% 5,90% 6,77% 6,75%
Sharpe Ratio -1,67 -0,24 -0,28 -1,64 -0,96
Bester Monat +3,98% +3,98% +5,14% +5,14% +5,14%
Schlechtester Monat -2,79% -2,79% -2,79% -5,38% -7,53%
Maximaler Verlust -3,87% -4,86% -6,99% -28,29% -29,23%
Outperformance -1,20% - -1,79% +4,76% +0,12%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 12,3128 +2,46% -19,70%
Schroder International Selection... ausschüttend 5,2362 +2,47% -19,71%
Schroder International Selection... thesaurierend 13,6494 +3,06% -18,26%
Schroder International Selection... thesaurierend 189,2895 +4,67% -8,70%
Schroder International Selection... thesaurierend 10,8829 +2,31% -14,84%
Schroder International Selection... thesaurierend 176,1394 +4,07% -10,35%
Schroder International Selection... ausschüttend 9,2843 +2,93% -13,20%
Schroder ISF Gl.Bd.C Acc GBP thesaurierend 122,6559 -0,67% -10,82%
Schroder ISF Gl.Bd.I Acc GBP thesaurierend 128,1023 -0,08% -9,25%
Schroder ISF Gl.Bd.C Acc SEK H thesaurierend 762,1519 +1,28% -15,46%
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc EUR H thesaurierend 10,9504 +2,44% -14,45%
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc SEK H thesaurierend 896,3011 +2,14% -
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc USD thesaurierend 12,3617 +2,57% -19,51%
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc USD H thesaurierend 104,0752 +4,09% -
Schroder ISF Gl.Bd.Z Acc EUR thesaurierend 11,7606 +0,84% -9,73%
Schroder International Selection... thesaurierend 9.610,3955 -0,78% -
Schroder International Selection... ausschüttend 10,7185 +1,35% -
Schroder International Selection... thesaurierend 11,2129 +2,89% -
Schroder International Selection... ausschüttend 8,7977 +2,44% -
Schroder International Selection... thesaurierend 9,1337 +1,65% -21,61%
Schroder International Selection... thesaurierend 9,8484 +1,52% -16,80%
Schroder International Selection... ausschüttend 7,2094 +1,51% -16,79%
Schroder International Selection... thesaurierend 9,7329 +1,59% -21,73%
Schroder International Selection... thesaurierend 10,4744 +1,99% -15,61%
Schroder International Selection... ausschüttend 7,6697 +2,01% -15,62%
Schroder International Selection... thesaurierend 9,7602 +1,42% -17,13%
Schroder International Selection... ausschüttend 7,1589 +1,45% -16,98%
Schroder International Selection... thesaurierend 170,3657 +3,77% -11,10%
Schroder ISF Gl.Bd.A Acc SEK H thesaurierend 756,2414 +1,61% -16,09%
Schroder International Selection... ausschüttend 5,8590 +2,15% -20,42%
Schroder International Selection... thesaurierend 10,9150 +2,15% -20,42%

Performance

lfd. Jahr
  -2,23%
6 Monate  
+1,18%
1 Jahr  
+2,15%
3 Jahre
  -20,42%
5 Jahre
  -12,68%
10 Jahre
  -10,89%
seit Beginn  
+140,25%
Jahr
2023  
+4,45%
2022
  -19,15%
2021
  -5,70%
2020  
+8,37%
2019  
+8,75%
2018
  -3,50%
2017  
+7,05%
2016  
+2,07%
2015
  -5,02%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 0,16 USD
15.12.2022 0,10 USD
16.12.2021 0,13 USD
17.12.2020 0,16 USD
19.12.2019 0,17 USD
20.12.2018 0,18 USD
21.12.2017 0,18 USD
15.12.2016 0,19 USD
17.12.2015 0,17 USD
18.12.2014 0,21 USD
16.01.2014 0,21 USD
17.01.2013 0,19 USD
19.01.2012 0,15 USD
21.01.2011 0,18 USD
30.12.2009 0,21 USD
30.12.2008 0,16 USD
28.12.2007 0,22 USD
28.12.2006 0,22 USD
22.12.2005 0,21 USD
21.12.2004 0,20 USD
18.12.2003 0,17 USD
20.12.2002 0,17 USD
21.12.2001 0,24 USD
22.12.2000 0,23 USD
25.10.1999 0,24 USD
04.01.1999 0,16 USD
02.07.1998 0,14 USD
02.01.1998 0,19 USD
01.07.1997 0,13 USD
31.01.1997 0,39 USD
01.07.1996 0,22 USD
05.02.1996 0,25 USD
31.01.1996 0,23 USD
01.06.1995 0,32 USD
06.02.1995 0,21 USD
26.01.1995 0,21 USD
23.09.1993 0,33 USD