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Schroder International Selection Fund European Value C Distribution EUR/  LU0203349245  /

Fonds
NAV03.05.2024 Diff.+0,5441 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
61,9651EUR +0,89% ausschüttend Aktien Europa Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2004 - - - - - - - - - - 3,31 3,30 -
2005 3,26 3,25 -0,29 -2,06 3,67 3,83 2,57 1,44 2,79 -3,66 3,91 4,00 +24,79%
2006 4,51 3,63 2,35 2,00 -5,13 -0,24 1,57 2,69 2,19 3,26 -0,52 3,30 +21,02%
2007 2,91 -2,41 1,87 4,24 2,86 -0,77 -4,02 -1,17 -0,12 1,96 -3,86 -0,46 +0,61%
2008 -14,52 3,94 -4,72 5,58 3,03 -9,07 -2,02 0,21 -12,96 -15,64 -5,90 -1,01 -43,76%
2009 -3,74 -10,51 4,56 15,90 7,87 0,62 7,28 6,08 4,01 -1,48 -0,38 5,29 +38,61%
2010 -1,89 -1,08 6,39 0,22 -6,60 -1,24 5,69 -0,79 4,83 1,96 -3,02 5,49 +9,44%
2011 3,32 2,29 -3,14 2,25 0,05 -5,47 -3,24 -11,41 -3,63 6,55 -5,30 2,80 -15,17%
2012 5,94 4,41 2,72 -2,56 -6,94 4,85 5,72 1,49 1,85 1,46 0,72 2,44 +23,59%
2013 2,67 -0,26 4,28 1,43 2,23 -4,74 6,15 1,01 4,88 4,21 1,55 1,05 +26,82%
2014 -0,82 4,28 -0,88 0,76 2,41 -0,90 -1,33 -0,04 -1,45 -1,60 3,27 0,33 +3,90%
2015 6,26 7,48 1,18 0,36 2,28 -3,88 4,95 -7,29 -3,34 4,23 2,81 -1,75 +12,91%
2016 -9,10 -1,22 2,85 1,31 4,08 -7,58 3,99 2,62 -0,16 0,80 3,44 6,45 +6,43%
2017 0,06 1,45 2,37 1,67 1,25 -2,12 0,22 -1,91 3,56 0,99 -1,86 0,77 +6,46%
2018 2,93 -3,78 -3,25 6,55 -0,96 -1,99 1,25 -4,28 2,03 -3,49 -3,04 -4,71 -12,61%
2019 5,19 3,84 0,00 3,52 -6,68 2,70 0,80 -4,77 5,59 1,97 3,46 2,74 +19,08%
2020 -5,78 -12,14 -25,72 8,59 0,96 3,46 -1,48 4,17 -6,14 -2,87 25,07 2,15 -16,64%
2021 0,89 8,96 6,20 -0,17 3,76 -0,66 -0,89 2,66 3,20 2,34 -4,59 5,93 +30,46%
2022 4,72 -6,00 2,66 0,93 3,70 -9,81 4,38 -5,72 -9,99 11,67 7,51 -2,38 -0,98%
2023 10,29 4,97 -4,29 2,20 -4,44 2,87 3,65 -1,76 0,46 -7,56 4,27 4,52 +14,71%
2024 -1,80 -1,44 6,64 0,59 0,83 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,95% 10,08% 11,72% 16,27% 20,58%
Sharpe Ratio 1,09 1,80 0,30 0,38 0,12
Bester Monat +6,64% +6,64% +6,64% +11,67% +25,07%
Schlechtester Monat -1,80% -1,80% -7,56% -9,99% -25,72%
Maximaler Verlust -4,46% -4,70% -9,17% -22,92% -45,89%
Outperformance -11,09% - -11,02% -13,47% -10,91%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... ausschüttend 61,9651 +7,30% +32,99%
Schroder International Selection... thesaurierend 131,3374 +8,36% +36,97%
Schroder ISF Eur.Value IZ Acc EU... thesaurierend 97,7484 +7,62% +32,92%
Schroder International Selection... thesaurierend 99,1116 +7,35% -
Schroder International Selection... thesaurierend 98,0292 +7,30% +32,99%
Schroder International Selection... thesaurierend 75,4097 +5,81% +27,51%
Schroder ISF Eur.Value A1 Acc EU... thesaurierend 77,9959 +5,91% +27,89%
Schroder ISF Eur.Value A Acc USD thesaurierend 95,0816 +4,10% +16,34%
Schroder International Selection... thesaurierend 142,0183 +6,56% -
Schroder International Selection... ausschüttend 56,7253 +6,44% +29,83%
Schroder International Selection... thesaurierend 85,2719 +6,44% +29,83%

Performance

lfd. Jahr  
+4,67%
6 Monate  
+10,37%
1 Jahr  
+7,30%
3 Jahre  
+32,99%
5 Jahre  
+36,03%
seit Beginn  
+229,49%
Jahr
2023  
+14,71%
2022
  -0,98%
2021  
+30,46%
2020
  -16,64%
2019  
+19,08%
2018
  -12,61%
2017  
+6,46%
2016  
+6,43%
2015  
+12,91%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 2,13 EUR
15.12.2022 2,18 EUR
16.12.2021 1,62 EUR
17.12.2020 0,82 EUR
19.12.2019 2,37 EUR
20.12.2018 1,96 EUR
21.12.2017 2,08 EUR
15.12.2016 1,35 EUR
17.12.2015 1,16 EUR
18.12.2014 1,08 EUR
16.01.2014 1,00 EUR
17.01.2013 0,53 EUR
19.01.2012 0,79 EUR
21.01.2011 0,60 EUR
30.12.2009 0,64 EUR
30.12.2008 0,84 EUR
28.12.2007 0,60 EUR
28.12.2006 0,05 EUR
22.12.2005 0,54 EUR