Schroder International Selection Fund EURO Government Bond I Accumulation EUR/  LU0134335933  /

Fonds
NAV17.05.2024 Diff.-0,0483 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
12,4498EUR -0,39% thesaurierend Anleihen Euroland Schroder IM (EU) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Regierungen aus der Eurozone ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro Government Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Staaten, deren Währung der Euro ist, mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating).
 

Investmentziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Regierungen aus der Eurozone ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro Government Index übertreffen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Euroland
Branche: Anleihen Staaten
Benchmark: ICE BofA Euro Government Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: J.P. Morgan SE
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
Fondsmanager: Julien Houdain, James Ringer, Global Unconstrained Fixed Income Team
Fondsvolumen: 673,82 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 30.11.2001
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,00%
Mindestveranlagung: 5.000.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,30%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Schroder IM (EU)
Adresse: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Land: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
95,71%
Barmittel
 
3,76%
Sonstige
 
0,53%

Länder

Frankreich
 
21,46%
Italien
 
20,76%
Spanien
 
14,89%
Deutschland
 
9,88%
Belgien
 
6,85%
Supranational
 
4,72%
Österreich
 
4,06%
Barmittel
 
3,76%
Niederlande
 
2,73%
Griechenland
 
1,91%
Portugal
 
1,15%
Irland
 
1,04%
Rumänien
 
1,01%
Ungarn
 
1,00%
Finnland
 
0,97%
Sonstige
 
3,81%

Währungen

Euro
 
96,43%
Kanadischer Dollar
 
0,12%
Sonstige
 
3,45%