Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV/ LU0053903893 /
NAV10.05.2024 | Diff.-0,0051 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
5,6538EUR | -0,09% | ausschüttend | Anleihen Euroland | Schroder IM (EU) ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,80 | 1,38 | -1,17 | - |
1995 | 0,39 | 0,39 | 1,17 | 0,97 | 3,82 | -1,64 | 1,89 | 2,23 | 0,91 | 1,98 | 2,47 | 2,58 | - |
1996 | -0,67 | 0,95 | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 0,17 | 0,83 | 1,03 | 2,04 | 0,83 | 2,15 | 0,97 | - |
1997 | 0,33 | 1,54 | -2,02 | 1,20 | 0,68 | 1,35 | 0,98 | -0,51 | 1,36 | -0,67 | 0,34 | 1,17 | +5,84% |
1998 | 1,54 | 0,50 | 0,17 | -0,17 | 0,50 | 0,50 | 0,41 | 0,83 | 1,32 | -1,31 | 1,98 | 1,46 | +7,98% |
1999 | 1,67 | -1,46 | 0,67 | 1,22 | -1,11 | -1,88 | -1,00 | -0,46 | -0,65 | 0,32 | 0,75 | 0,02 | -1,96% |
2000 | -0,38 | 0,83 | 1,58 | 0,29 | -0,75 | 0,08 | 0,64 | 0,01 | 0,84 | 0,97 | 0,67 | 0,93 | +5,83% |
2001 | 0,63 | 0,40 | 0,69 | -1,23 | 0,57 | 0,42 | 1,14 | 0,78 | 0,15 | 2,28 | -0,48 | -1,14 | +4,23% |
2002 | 0,51 | 0,17 | -1,18 | 0,51 | 0,00 | 1,19 | 1,35 | 1,83 | 1,63 | -0,80 | 0,32 | 1,88 | +7,61% |
2003 | 1,00 | 0,50 | -0,66 | -0,17 | 2,48 | -0,32 | -1,46 | 0,00 | 0,99 | -1,14 | -0,16 | 0,94 | +1,95% |
2004 | 0,68 | 1,52 | 0,83 | -1,15 | -0,17 | 0,00 | 0,83 | 1,16 | 0,49 | 0,65 | 1,13 | 0,47 | +6,60% |
2005 | 1,31 | -0,32 | 0,00 | 1,62 | 1,12 | 1,26 | -0,62 | 0,94 | 0,00 | -1,24 | 0,16 | 1,03 | +5,33% |
2006 | -0,64 | 0,00 | -1,78 | -0,82 | 0,50 | -0,66 | 1,00 | 0,99 | 0,81 | 0,16 | 0,48 | -1,14 | -1,14% |
2007 | -0,84 | 0,84 | -0,50 | -0,34 | -0,84 | -0,51 | 1,03 | 0,34 | -0,17 | 0,68 | 0,34 | -0,63 | -0,63% |
2008 | 2,09 | 0,00 | -1,02 | -1,20 | -2,09 | -1,78 | 1,99 | 1,42 | 0,88 | 1,56 | 2,74 | 0,06 | +4,59% |
2009 | -0,86 | 1,38 | 0,34 | 0,17 | -1,36 | 0,86 | 1,71 | 0,84 | 0,50 | 0,00 | 0,66 | -0,68 | +3,58% |
2010 | 0,68 | 0,85 | 0,67 | -0,33 | 1,34 | 0,00 | 0,17 | 2,47 | -0,96 | -0,81 | -1,64 | -0,33 | +2,04% |
2011 | -0,69 | 0,17 | -0,69 | 0,35 | 1,04 | -0,17 | -0,34 | 3,09 | 0,67 | -1,82 | -2,19 | 4,48 | +3,76% |
2012 | 1,43 | 1,84 | -0,49 | 0,00 | 1,48 | -1,30 | 2,14 | 0,81 | 1,28 | 0,79 | 1,25 | 0,77 | +10,41% |
2013 | -0,70 | 0,32 | 0,48 | 2,72 | -1,25 | -1,74 | 0,80 | -0,48 | 0,64 | 1,59 | 0,47 | -0,62 | +2,19% |
2014 | 2,16 | 0,63 | 1,10 | 0,93 | 0,92 | 1,06 | 0,90 | 1,79 | 0,15 | 0,15 | 1,17 | 0,89 | +12,49% |
2015 | 1,90 | 1,15 | 0,99 | -1,27 | -1,57 | -2,89 | 2,38 | -0,73 | 1,03 | 1,16 | 0,29 | -0,95 | +1,37% |
2016 | 1,77 | 0,87 | 0,43 | -1,15 | 0,93 | 2,14 | 0,75 | -0,01 | 0,30 | -2,35 | -1,38 | 0,66 | +2,91% |
2017 | -2,14 | 1,16 | -0,51 | 0,32 | 0,54 | -0,47 | -0,06 | 0,72 | -0,33 | 0,72 | 0,32 | -0,61 | -0,36% |
2018 | 0,02 | 0,13 | 1,43 | -0,18 | -1,95 | 0,82 | -0,34 | -0,91 | 0,02 | -0,07 | 0,41 | 0,66 | +0,01% |
2019 | 1,24 | -0,29 | 1,48 | -0,15 | 1,06 | 2,48 | 1,48 | 2,95 | -0,82 | -1,01 | -1,11 | -0,94 | +6,45% |
2020 | 2,31 | 0,62 | -2,20 | 0,14 | 0,49 | 1,04 | 1,03 | -0,87 | 1,54 | 0,78 | 0,13 | -0,02 | +5,02% |
2021 | -0,52 | -1,71 | 0,28 | -1,01 | -0,26 | 0,31 | 1,74 | -0,42 | -1,36 | -0,99 | 1,70 | -1,63 | -3,87% |
2022 | -1,20 | -2,71 | -2,80 | -3,52 | -2,12 | -2,57 | 3,72 | -5,05 | -4,23 | 0,37 | 1,83 | -4,12 | -20,55% |
2023 | 2,16 | -2,71 | 2,33 | -0,04 | 0,29 | -0,35 | -0,26 | 0,19 | -2,58 | 0,74 | 2,93 | 3,72 | +6,37% |
2024 | -0,87 | -1,14 | 1,29 | -1,45 | 0,66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,81% | 5,18% | 5,74% | 7,00% | 6,35% |
Sharpe Ratio | -1,68 | 0,94 | -0,17 | -1,43 | -1,02 |
Bester Monat | +3,72% | +3,72% | +3,72% | +3,72% | +3,72% |
Schlechtester Monat | -1,45% | -1,45% | -2,58% | -5,05% | -5,05% |
Maximaler Verlust | -2,21% | -3,52% | -4,35% | -24,65% | -25,38% |
Outperformance | +2,40% | - | +1,89% | +5,39% | +7,27% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | thesaurierend | 11,3934 | +3,09% | -16,81% | |
Schroder International Selection... | thesaurierend | 12,4316 | +3,39% | -16,10% | |
Schroder ISF EURO Gov.Bd.IZ Acc ... | thesaurierend | 11,4374 | +3,18% | -16,60% | |
Schroder International Selection... | ausschüttend | 6,1714 | +3,09% | -16,80% | |
Schroder International Selection... | thesaurierend | 9,1202 | +2,32% | -18,66% | |
Schroder International Selection... | ausschüttend | 5,4182 | +2,32% | -18,66% | |
Schroder International Selection... | thesaurierend | 9,2919 | +2,27% | -18,78% | |
Schroder International Selection... | thesaurierend | 10,4531 | +2,84% | -17,43% | |
Schroder International Selection... | ausschüttend | 5,6538 | +2,84% | -17,43% |
Performance
lfd. Jahr | -1,52% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +4,21% | ||
1 Jahr | +2,84% | ||
3 Jahre | -17,43% | ||
5 Jahre | -12,58% | ||
10 Jahre | -0,77% | ||
seit Beginn | +170,49% | ||
Jahr | |||
2023 | +6,37% | ||
2022 | -20,55% | ||
2021 | -3,87% | ||
2020 | +5,02% | ||
2019 | +6,45% | ||
2018 | +0,01% | ||
2017 | -0,36% | ||
2016 | +2,91% | ||
2015 | +1,37% |
Ausschüttungen
28.12.2023 | 0,09 EUR |
15.12.2022 | 0,04 EUR |
16.12.2021 | 0,03 EUR |
17.12.2020 | 0,06 EUR |
19.12.2019 | 0,08 EUR |
20.12.2018 | 0,09 EUR |
21.12.2017 | 0,11 EUR |
15.12.2016 | 0,12 EUR |
17.12.2015 | 0,15 EUR |
18.12.2014 | 0,16 EUR |
16.01.2014 | 0,17 EUR |
17.01.2013 | 0,28 EUR |
19.01.2012 | 0,16 EUR |
21.01.2011 | 0,15 EUR |
30.12.2009 | 0,17 EUR |
30.12.2008 | 0,18 EUR |
28.12.2007 | 0,19 EUR |
28.12.2006 | 0,18 EUR |
22.12.2005 | 0,19 EUR |
21.12.2004 | 0,19 EUR |
18.12.2003 | 0,22 EUR |
20.12.2002 | 0,32 EUR |
21.12.2001 | 0,32 EUR |
22.12.2000 | 0,18 EUR |
25.10.1999 | 0,19 EUR |
04.01.1999 | 0,16 EUR |
02.07.1998 | 0,06 EUR |
02.01.1998 | 0,17 EUR |
01.07.1997 | 0,13 EUR |
31.01.1997 | 0,42 EUR |
01.07.1996 | 0,17 EUR |
05.02.1996 | 0,17 EUR |
02.06.1995 | 0,05 EUR |