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Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV/  LU0053903893  /

Fonds
NAV10.05.2024 Diff.-0,0051 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
5,6538EUR -0,09% ausschüttend Anleihen Euroland Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
1994 - - - - - - - - - 0,80 1,38 -1,17 -
1995 0,39 0,39 1,17 0,97 3,82 -1,64 1,89 2,23 0,91 1,98 2,47 2,58 -
1996 -0,67 0,95 0,00 2,07 0,00 0,17 0,83 1,03 2,04 0,83 2,15 0,97 -
1997 0,33 1,54 -2,02 1,20 0,68 1,35 0,98 -0,51 1,36 -0,67 0,34 1,17 +5,84%
1998 1,54 0,50 0,17 -0,17 0,50 0,50 0,41 0,83 1,32 -1,31 1,98 1,46 +7,98%
1999 1,67 -1,46 0,67 1,22 -1,11 -1,88 -1,00 -0,46 -0,65 0,32 0,75 0,02 -1,96%
2000 -0,38 0,83 1,58 0,29 -0,75 0,08 0,64 0,01 0,84 0,97 0,67 0,93 +5,83%
2001 0,63 0,40 0,69 -1,23 0,57 0,42 1,14 0,78 0,15 2,28 -0,48 -1,14 +4,23%
2002 0,51 0,17 -1,18 0,51 0,00 1,19 1,35 1,83 1,63 -0,80 0,32 1,88 +7,61%
2003 1,00 0,50 -0,66 -0,17 2,48 -0,32 -1,46 0,00 0,99 -1,14 -0,16 0,94 +1,95%
2004 0,68 1,52 0,83 -1,15 -0,17 0,00 0,83 1,16 0,49 0,65 1,13 0,47 +6,60%
2005 1,31 -0,32 0,00 1,62 1,12 1,26 -0,62 0,94 0,00 -1,24 0,16 1,03 +5,33%
2006 -0,64 0,00 -1,78 -0,82 0,50 -0,66 1,00 0,99 0,81 0,16 0,48 -1,14 -1,14%
2007 -0,84 0,84 -0,50 -0,34 -0,84 -0,51 1,03 0,34 -0,17 0,68 0,34 -0,63 -0,63%
2008 2,09 0,00 -1,02 -1,20 -2,09 -1,78 1,99 1,42 0,88 1,56 2,74 0,06 +4,59%
2009 -0,86 1,38 0,34 0,17 -1,36 0,86 1,71 0,84 0,50 0,00 0,66 -0,68 +3,58%
2010 0,68 0,85 0,67 -0,33 1,34 0,00 0,17 2,47 -0,96 -0,81 -1,64 -0,33 +2,04%
2011 -0,69 0,17 -0,69 0,35 1,04 -0,17 -0,34 3,09 0,67 -1,82 -2,19 4,48 +3,76%
2012 1,43 1,84 -0,49 0,00 1,48 -1,30 2,14 0,81 1,28 0,79 1,25 0,77 +10,41%
2013 -0,70 0,32 0,48 2,72 -1,25 -1,74 0,80 -0,48 0,64 1,59 0,47 -0,62 +2,19%
2014 2,16 0,63 1,10 0,93 0,92 1,06 0,90 1,79 0,15 0,15 1,17 0,89 +12,49%
2015 1,90 1,15 0,99 -1,27 -1,57 -2,89 2,38 -0,73 1,03 1,16 0,29 -0,95 +1,37%
2016 1,77 0,87 0,43 -1,15 0,93 2,14 0,75 -0,01 0,30 -2,35 -1,38 0,66 +2,91%
2017 -2,14 1,16 -0,51 0,32 0,54 -0,47 -0,06 0,72 -0,33 0,72 0,32 -0,61 -0,36%
2018 0,02 0,13 1,43 -0,18 -1,95 0,82 -0,34 -0,91 0,02 -0,07 0,41 0,66 +0,01%
2019 1,24 -0,29 1,48 -0,15 1,06 2,48 1,48 2,95 -0,82 -1,01 -1,11 -0,94 +6,45%
2020 2,31 0,62 -2,20 0,14 0,49 1,04 1,03 -0,87 1,54 0,78 0,13 -0,02 +5,02%
2021 -0,52 -1,71 0,28 -1,01 -0,26 0,31 1,74 -0,42 -1,36 -0,99 1,70 -1,63 -3,87%
2022 -1,20 -2,71 -2,80 -3,52 -2,12 -2,57 3,72 -5,05 -4,23 0,37 1,83 -4,12 -20,55%
2023 2,16 -2,71 2,33 -0,04 0,29 -0,35 -0,26 0,19 -2,58 0,74 2,93 3,72 +6,37%
2024 -0,87 -1,14 1,29 -1,45 0,66 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,81% 5,18% 5,74% 7,00% 6,35%
Sharpe Ratio -1,68 0,94 -0,17 -1,43 -1,02
Bester Monat +3,72% +3,72% +3,72% +3,72% +3,72%
Schlechtester Monat -1,45% -1,45% -2,58% -5,05% -5,05%
Maximaler Verlust -2,21% -3,52% -4,35% -24,65% -25,38%
Outperformance +2,40% - +1,89% +5,39% +7,27%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 11,3934 +3,09% -16,81%
Schroder International Selection... thesaurierend 12,4316 +3,39% -16,10%
Schroder ISF EURO Gov.Bd.IZ Acc ... thesaurierend 11,4374 +3,18% -16,60%
Schroder International Selection... ausschüttend 6,1714 +3,09% -16,80%
Schroder International Selection... thesaurierend 9,1202 +2,32% -18,66%
Schroder International Selection... ausschüttend 5,4182 +2,32% -18,66%
Schroder International Selection... thesaurierend 9,2919 +2,27% -18,78%
Schroder International Selection... thesaurierend 10,4531 +2,84% -17,43%
Schroder International Selection... ausschüttend 5,6538 +2,84% -17,43%

Performance

lfd. Jahr
  -1,52%
6 Monate  
+4,21%
1 Jahr  
+2,84%
3 Jahre
  -17,43%
5 Jahre
  -12,58%
10 Jahre
  -0,77%
seit Beginn  
+170,49%
Jahr
2023  
+6,37%
2022
  -20,55%
2021
  -3,87%
2020  
+5,02%
2019  
+6,45%
2018  
+0,01%
2017
  -0,36%
2016  
+2,91%
2015  
+1,37%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 0,09 EUR
15.12.2022 0,04 EUR
16.12.2021 0,03 EUR
17.12.2020 0,06 EUR
19.12.2019 0,08 EUR
20.12.2018 0,09 EUR
21.12.2017 0,11 EUR
15.12.2016 0,12 EUR
17.12.2015 0,15 EUR
18.12.2014 0,16 EUR
16.01.2014 0,17 EUR
17.01.2013 0,28 EUR
19.01.2012 0,16 EUR
21.01.2011 0,15 EUR
30.12.2009 0,17 EUR
30.12.2008 0,18 EUR
28.12.2007 0,19 EUR
28.12.2006 0,18 EUR
22.12.2005 0,19 EUR
21.12.2004 0,19 EUR
18.12.2003 0,22 EUR
20.12.2002 0,32 EUR
21.12.2001 0,32 EUR
22.12.2000 0,18 EUR
25.10.1999 0,19 EUR
04.01.1999 0,16 EUR
02.07.1998 0,06 EUR
02.01.1998 0,17 EUR
01.07.1997 0,13 EUR
31.01.1997 0,42 EUR
01.07.1996 0,17 EUR
05.02.1996 0,17 EUR
02.06.1995 0,05 EUR