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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Distribution EUR QV/  LU0488034744  /

Fonds
NAV03.05.2024 Diff.+0,0786 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
19,0366EUR +0,41% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2010 - - 1,92 0,28 -2,54 -0,05 2,47 1,09 0,48 0,17 -1,43 0,46 -
2011 0,64 0,93 0,23 0,81 0,46 -0,34 0,35 -2,78 -2,30 2,22 -3,44 2,71 -0,72%
2012 2,96 1,73 0,73 0,12 0,12 -0,19 2,32 1,05 0,86 1,50 0,85 1,13 +13,95%
2013 -1,01 1,36 0,59 1,80 0,00 -1,75 1,02 0,06 0,94 1,52 0,44 -0,02 +5,00%
2014 1,50 0,98 0,50 1,03 1,08 0,81 0,32 1,22 0,16 0,53 0,79 0,63 +9,97%
2015 1,36 1,29 0,05 -0,26 -0,51 -2,00 1,59 -0,73 -0,69 1,65 0,79 -0,78 +1,69%
2016 0,16 -0,16 2,50 0,88 0,25 0,95 2,11 0,89 0,01 -0,79 -1,03 1,01 +6,93%
2017 -0,32 1,68 -0,02 0,68 0,91 -0,15 0,80 0,66 0,10 1,13 0,01 0,01 +5,62%
2018 0,16 -0,47 0,01 0,20 -0,76 -0,19 0,79 -0,14 -0,04 -0,49 -0,99 0,04 -1,89%
2019 1,59 0,89 1,55 1,09 -0,07 2,05 1,65 0,83 -0,41 0,11 -0,09 0,29 +9,87%
2020 1,22 -0,28 -8,09 4,78 0,46 1,60 1,93 0,26 0,34 0,77 2,39 0,64 +5,62%
2021 -0,16 -0,50 0,21 0,32 -0,13 0,72 1,05 -0,22 -0,81 -0,55 -0,14 0,03 -0,19%
2022 -1,74 -3,49 -1,09 -3,41 -1,73 -5,21 5,33 -3,05 -4,36 -0,04 3,98 -1,46 -15,58%
2023 3,11 -1,37 0,06 1,08 0,37 -0,12 1,31 0,16 -0,73 0,35 2,93 3,27 +10,79%
2024 0,48 -0,42 1,67 -0,66 0,55 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,17% 3,41% 3,73% 4,65% 4,60%
Sharpe Ratio 0,34 3,16 1,42 -1,19 -0,64
Bester Monat +3,27% +3,27% +3,27% +5,33% +5,33%
Schlechtester Monat -0,66% -0,66% -0,73% -5,21% -8,09%
Maximaler Verlust -1,10% -1,42% -1,68% -20,97% -20,97%
Outperformance +0,53% - +1,96% +10,75% +14,99%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 29,0040 +9,11% -5,01%
Schroder International Selection... thesaurierend 22,5473 +10,69% +5,48%
Schroder International Selection... ausschüttend 19,0366 +9,11% -5,01%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... thesaurierend 134,9367 +5,92% -10,15%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.IZ Acc... thesaurierend 25,3726 +8,54% -6,50%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Dis ... ausschüttend 17,7425 +8,56% -6,44%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... ausschüttend 15,1345 +5,16% -7,89%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... ausschüttend 13,9211 +9,91% -3,32%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... ausschüttend 9.933,1504 +4,00% -11,59%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Dis ... ausschüttend 133,1055 +8,90% -5,65%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Acc ... thesaurierend 135,9292 +6,00% -9,95%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... thesaurierend 191,1189 +10,27% -1,90%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Acc ... thesaurierend 98,4794 +8,85% -5,71%
Schroder International Selection... thesaurierend 195,4184 +10,37% -
Schroder International Selection... thesaurierend 142,0034 +6,57% -
Schroder International Selection... thesaurierend 25,4058 +8,56% -
Schroder International Selection... thesaurierend 22,7315 +10,77% -
Schroder International Selection... ausschüttend 17,0649 +8,48% -6,65%
Schroder International Selection... thesaurierend 25,1992 +8,48% -6,65%
Schroder International Selection... thesaurierend 20,1753 +7,50% -9,14%
Schroder International Selection... ausschüttend 13,7188 +7,51% -9,13%
Schroder International Selection... ausschüttend 13,3990 +7,56% -9,00%
Schroder International Selection... thesaurierend 20,3014 +10,25% +4,23%
Schroder International Selection... thesaurierend 20,6423 +7,56% -9,00%
Schroder International Selection... thesaurierend 187,6916 +9,85% -3,04%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.A Acc ... thesaurierend 127,9604 +5,50% -11,22%
Schroder International Selection... thesaurierend 22,7300 +8,04% -7,76%
Schroder International Selection... ausschüttend 14,6995 +8,04% -7,76%

Performance

lfd. Jahr  
+1,61%
6 Monate  
+6,99%
1 Jahr  
+9,11%
3 Jahre
  -5,01%
5 Jahre  
+4,45%
seit Beginn  
+67,50%
Jahr
2023  
+10,79%
2022
  -15,58%
2021
  -0,19%
2020  
+5,62%
2019  
+9,87%
2018
  -1,89%
2017  
+5,62%
2016  
+6,93%
2015  
+1,69%
 

Ausschüttungen

28.03.2024 0,18 EUR
28.12.2023 0,16 EUR
28.09.2023 0,19 EUR
15.06.2023 0,14 EUR
23.03.2023 0,13 EUR
15.12.2022 0,10 EUR
29.09.2022 0,11 EUR
30.06.2022 0,11 EUR
31.03.2022 0,10 EUR
16.12.2021 0,08 EUR
30.09.2021 0,10 EUR
24.06.2021 0,10 EUR
25.03.2021 0,09 EUR
17.12.2020 0,10 EUR
24.09.2020 0,10 EUR
25.06.2020 0,10 EUR
26.03.2020 0,09 EUR
19.12.2019 0,10 EUR
26.09.2019 0,11 EUR
27.06.2019 0,12 EUR
28.03.2019 0,11 EUR
20.12.2018 0,11 EUR
27.09.2018 0,12 EUR
28.06.2018 0,12 EUR
29.03.2018 0,12 EUR
21.12.2017 0,11 EUR
28.09.2017 0,12 EUR
29.06.2017 0,13 EUR
30.03.2017 0,12 EUR
15.12.2016 0,11 EUR
29.09.2016 0,12 EUR
30.06.2016 0,13 EUR
31.03.2016 0,12 EUR
17.12.2015 0,12 EUR
24.09.2015 0,13 EUR
25.06.2015 0,13 EUR
26.03.2015 0,13 EUR
18.12.2014 0,15 EUR
25.09.2014 0,16 EUR
26.06.2014 0,16 EUR
27.03.2014 0,15 EUR
12.12.2013 0,15 EUR
26.09.2013 0,17 EUR
27.06.2013 0,16 EUR
28.03.2013 0,17 EUR
17.01.2013 0,04 EUR
11.12.2012 0,14 EUR
27.09.2012 0,18 EUR
28.06.2012 0,19 EUR
29.03.2012 0,15 EUR
19.01.2012 0,03 EUR
15.12.2011 0,16 EUR
29.09.2011 0,20 EUR
30.06.2011 0,20 EUR
31.03.2011 0,20 EUR
30.12.2010 0,21 EUR
30.09.2010 0,21 EUR
30.06.2010 0,21 EUR
31.03.2010 0,09 EUR