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Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV/  LU0093472081  /

Fonds
NAV17.05.2024 Diff.-0.0255 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
7.3202EUR -0.35% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
1999 - - - - -0.98 -1.87 -0.90 -0.61 -0.61 -0.03 0.53 -0.21 -
2000 -0.64 0.85 1.37 -0.31 0.21 0.31 0.21 0.10 0.41 0.41 1.06 0.81 +4.91%
2001 0.95 0.38 0.54 -1.32 0.31 0.81 1.22 1.05 0.03 2.08 -0.48 -1.10 +4.52%
2002 0.31 0.31 -1.02 0.72 0.31 1.22 0.91 1.70 1.57 -0.58 0.58 2.00 +8.28%
2003 1.07 0.77 -0.48 0.19 2.59 -0.37 -1.22 -0.19 1.24 -1.04 -0.10 1.01 +3.47%
2004 0.53 1.32 0.78 -0.90 -0.26 0.00 0.78 1.17 0.51 0.77 1.14 0.47 +6.46%
2005 1.02 -0.51 0.13 1.27 1.00 1.12 -0.25 0.74 0.00 -1.34 0.12 0.88 +4.23%
2006 -0.76 0.13 -1.28 -0.78 0.39 -0.52 0.79 0.65 1.03 -0.13 0.77 -0.95 -0.70%
2007 -0.79 0.93 -0.40 -0.13 -0.66 -0.67 1.08 -0.53 -0.67 0.40 0.13 -0.89 -2.20%
2008 2.80 0.27 -1.22 -1.38 -2.09 -1.85 1.89 1.42 0.00 2.39 2.06 1.51 +5.78%
2009 0.55 0.82 -0.41 0.68 -0.27 1.89 2.92 1.03 1.28 0.38 0.75 0.71 +10.78%
2010 1.53 0.50 1.25 0.87 -0.12 0.25 0.37 2.81 -0.71 -0.84 -0.60 -0.49 +4.86%
2011 -0.61 0.89 -1.00 0.51 1.01 -0.59 0.89 0.25 -0.51 0.51 -2.02 3.10 +2.36%
2012 2.03 2.24 -0.49 0.25 0.61 0.02 1.84 0.84 1.12 1.19 1.29 0.87 +12.43%
2013 -0.69 0.35 0.52 2.44 -0.80 -1.90 0.82 -0.47 1.11 1.17 0.46 -0.17 +2.82%
2014 1.62 0.80 1.10 0.79 0.90 0.87 0.67 1.32 0.10 0.33 0.87 0.86 +10.70%
2015 1.40 1.17 0.44 -0.84 -1.28 -2.50 1.78 -0.77 0.20 1.22 0.44 -0.90 +0.27%
2016 1.00 0.55 0.96 -0.65 0.72 1.59 0.82 0.18 0.14 -1.81 -1.12 0.56 +2.93%
2017 -1.23 1.01 -0.21 0.25 0.38 -0.47 0.23 0.51 -0.10 0.88 0.19 -0.33 +1.11%
2018 0.33 0.07 0.63 0.01 -1.42 0.57 -0.12 -0.77 -0.01 -0.08 -0.31 0.05 -1.05%
2019 1.31 0.14 1.01 0.33 0.61 2.47 1.47 2.48 -1.08 -0.76 -0.88 -0.65 +6.55%
2020 1.97 0.49 -4.32 1.72 0.69 1.07 1.15 -0.58 1.16 0.80 0.45 0.00 +4.55%
2021 -0.33 -1.27 0.36 -0.66 -0.30 0.24 1.46 -0.32 -1.35 -1.02 1.07 -1.22 -3.34%
2022 -1.19 -3.25 -2.48 -3.30 -1.93 -3.26 3.81 -5.01 -4.24 0.01 2.18 -3.40 -20.27%
2023 2.13 -2.52 1.91 0.09 0.07 -0.36 0.12 0.09 -1.99 0.71 2.85 3.55 +6.66%
2024 -0.48 -1.04 1.48 -1.34 0.85 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4.24% 4.50% 4.94% 6.10% 5.60%
Sharpe Ratio -1.26 0.95 0.11 -1.55 -1.12
Bester Monat +3.55% +3.55% +3.55% +3.81% +3.81%
Schlechtester Monat -1.34% -1.34% -1.99% -5.01% -5.01%
Maximaler Verlust -1.67% -2.39% -3.10% -23.88% -24.11%
Outperformance -0.08% - -0.12% +6.10% +5.26%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 20.8464 +4.80% -14.83%
Schroder International Selection... thesaurierend 23.6022 +5.28% -13.65%
Schroder ISF EURO Bd.IZ Acc EUR thesaurierend 22.6577 +4.89% -14.62%
Schroder ISF EURO Bd.Z Acc EUR thesaurierend 22.4427 +4.78% -14.99%
Schroder International Selection... ausschüttend 19.6882 +4.89% -
Schroder International Selection... ausschüttend 10.3031 +4.80% -14.82%
Schroder International Selection... thesaurierend 16.9954 +3.83% -17.16%
Schroder International Selection... ausschüttend 8.9371 +3.83% -17.16%
Schroder International Selection... thesaurierend 17.0183 +3.78% -17.29%
Schroder International Selection... ausschüttend 12.9673 +3.78% -17.29%
Schroder International Selection... thesaurierend 18.4951 +3.97% -26.13%
Schroder ISF EURO Bd.A Acc CZK thesaurierend 477.0425 +9.09% -18.40%
Schroder International Selection... thesaurierend 19.1472 +4.36% -15.91%
Schroder International Selection... ausschüttend 7.3202 +4.36% -15.91%

Performance

lfd. Jahr
  -0.57%
6 Monate  
+3.93%
1 Jahr  
+4.36%
3 Jahre
  -15.91%
5 Jahre
  -11.73%
10 Jahre
  -0.96%
seit Beginn  
+91.89%
Jahr
2023  
+6.66%
2022
  -20.27%
2021
  -3.34%
2020  
+4.55%
2019  
+6.55%
2018
  -1.05%
2017  
+1.11%
2016  
+2.93%
2015  
+0.27%
 

Ausschüttungen

28.03.2024 0.05 EUR
28.12.2023 0.04 EUR
28.09.2023 0.04 EUR
15.06.2023 0.03 EUR
23.03.2023 0.02 EUR
15.12.2022 0.02 EUR
29.09.2022 0.01 EUR
30.06.2022 0.01 EUR
31.03.2022 0.02 EUR
16.12.2021 0.02 EUR
30.09.2021 0.02 EUR
24.06.2021 0.02 EUR
25.03.2021 0.02 EUR
17.12.2020 0.02 EUR
24.09.2020 0.02 EUR
25.06.2020 0.03 EUR
26.03.2020 0.03 EUR
19.12.2019 0.03 EUR
26.09.2019 0.03 EUR
27.06.2019 0.03 EUR
28.03.2019 0.03 EUR
20.12.2018 0.05 EUR
27.09.2018 0.05 EUR
28.06.2018 0.06 EUR
29.03.2018 0.06 EUR
21.12.2017 0.06 EUR
28.09.2017 0.06 EUR
29.06.2017 0.06 EUR
30.03.2017 0.06 EUR
15.12.2016 0.06 EUR
29.09.2016 0.06 EUR
30.06.2016 0.06 EUR
31.03.2016 0.06 EUR
17.12.2015 0.07 EUR
24.09.2015 0.07 EUR
25.06.2015 0.07 EUR
26.03.2015 0.07 EUR
18.12.2014 0.07 EUR
25.09.2014 0.07 EUR
26.06.2014 0.07 EUR
27.03.2014 0.07 EUR
12.12.2013 0.07 EUR
26.09.2013 0.06 EUR
27.06.2013 0.06 EUR
28.03.2013 0.06 EUR
11.12.2012 0.06 EUR
27.09.2012 0.06 EUR
28.06.2012 0.06 EUR
19.01.2012 0.01 EUR
15.12.2011 0.13 EUR
30.06.2011 0.13 EUR
21.01.2011 0.25 EUR
30.12.2009 0.27 EUR
30.12.2008 0.25 EUR
28.12.2007 0.25 EUR
28.12.2006 0.25 EUR
22.12.2005 0.29 EUR
21.12.2004 0.21 EUR
18.12.2003 3.07 EUR
20.12.2002 0.31 EUR
21.12.2001 0.41 EUR
22.12.2000 0.18 EUR
25.10.1999 0.32 EUR