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Schroder International Selection Fund European Special Situations C Distribution EUR AV/  LU0249010926  /

Fonds
NAV05.06.2024 Diff.+2,6838 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
229,7549EUR +1,18% ausschüttend Aktien Europa Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2006 - - - 2,30 -5,16 0,52 1,23 2,83 1,33 3,68 1,04 4,40 -
2007 2,51 -2,12 3,36 4,62 1,52 -2,11 -2,54 -1,71 0,25 2,09 -4,66 -0,83 -0,04%
2008 -12,68 3,74 -3,69 4,03 2,36 -9,76 -3,22 2,92 -11,81 -13,40 -4,97 -0,17 -39,50%
2009 -1,41 -8,49 2,67 12,48 4,57 0,07 4,76 4,77 3,91 -1,19 0,27 5,11 +29,49%
2010 -0,62 0,27 7,79 -0,12 -4,85 1,43 4,68 -0,17 5,18 0,37 -0,49 5,62 +20,06%
2011 -0,39 3,42 -1,67 3,30 0,89 -4,00 -2,41 -8,80 -5,47 7,34 -2,32 2,63 -8,25%
2012 5,19 4,41 1,27 0,52 -4,75 2,36 6,64 1,29 2,80 -0,38 2,78 -0,56 +23,25%
2013 2,02 3,18 2,49 0,27 0,65 -3,50 4,35 -1,23 2,01 2,24 0,88 1,43 +15,56%
2014 -3,11 4,26 -1,55 -1,31 2,24 -1,69 -1,81 1,89 1,79 -0,14 4,33 -0,21 +4,46%
2015 8,87 5,98 3,08 0,37 4,19 -5,02 2,32 -7,51 -3,37 6,86 5,30 -3,06 +17,82%
2016 -7,08 -0,63 3,29 1,43 2,70 -4,26 5,70 0,29 0,25 -2,94 -0,16 3,33 +1,19%
2017 1,71 2,31 2,19 4,14 3,02 -2,36 -0,08 0,02 3,37 2,21 -2,64 1,50 +16,24%
2018 2,45 -4,14 -2,89 2,11 5,83 -1,05 -1,80 1,63 -2,40 -6,78 -2,24 -8,02 -16,74%
2019 5,47 6,06 1,20 6,54 -4,25 6,38 0,83 -2,26 1,95 3,85 3,85 2,07 +35,87%
2020 -0,71 -7,64 -12,50 10,71 5,77 1,41 3,87 2,29 0,52 -4,85 11,04 3,75 +11,57%
2021 0,38 0,61 4,27 1,63 2,27 3,31 5,02 3,31 -5,24 5,78 -0,04 3,23 +26,90%
2022 -12,70 -5,39 3,15 -4,70 -3,62 -11,97 12,22 -7,19 -9,17 8,11 7,12 -4,91 -28,24%
2023 5,71 2,54 0,84 0,71 0,95 0,69 2,46 -3,72 -3,12 -6,85 11,01 6,86 +18,17%
2024 0,46 5,03 1,42 -2,46 3,91 1,08 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,63% 12,10% 13,27% 18,90% 19,20%
Sharpe Ratio 1,61 2,62 0,82 -0,09 0,26
Bester Monat +6,86% +6,86% +11,01% +12,22% +12,22%
Schlechtester Monat -2,46% -2,46% -6,85% -12,70% -12,70%
Maximaler Verlust -4,12% -4,73% -13,78% -37,11% -37,11%
Outperformance +13,23% - +20,01% +23,46% +29,90%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 297,1706 +14,69% +6,48%
Schroder International Selection... ausschüttend 229,7549 +14,69% +6,45%
Schroder International Selection... thesaurierend 391,0466 +15,83% +9,66%
Schroder International Selection... thesaurierend 273,1830 +13,08% +5,48%
Schroder International Selection... ausschüttend 226,1062 +13,10% +5,55%
Schroder ISF Eur.Special Sit.C A... thesaurierend 268,1221 +16,92% -4,72%
Schroder ISF Eur.Special Sit.IZ ... thesaurierend 304,5983 +14,89% +6,92%
Schroder ISF Eur.Special Sit.IZ ... thesaurierend 104,8601 +17,21% -
Schroder ISF Eur.Special Sit.IZ ... ausschüttend 105,7822 +15,00% -
Schroder International Selection... thesaurierend 298,6759 +14,69% -
Schroder International Selection... thesaurierend 274,0217 +13,14% -
Schroder ISF Eur.Special Sit.S A... thesaurierend 306,8219 +14,97% +7,15%
Schroder ISF Eur.Special Sit.S D... ausschüttend 257,8196 +14,98% +7,30%
Schroder International Selection... thesaurierend 240,5423 +13,09% +2,11%
Schroder International Selection... thesaurierend 246,4248 +13,21% +2,41%
Schroder International Selection... thesaurierend 253,6445 +12,18% +3,07%
Schroder International Selection... ausschüttend 213,1338 +12,18% +2,85%
Schroder ISF Eur.Special Sit.A A... thesaurierend 102,1808 +15,94% -
Schroder ISF Eur.Special Sit.A D... ausschüttend 98,8278 +15,94% -
Schroder ISF Eur.Special Sit.K1 ... thesaurierend 301,9469 +14,90% +6,94%
Schroder ISF Eur.Special Sit.K1 ... thesaurierend 104,7629 +17,15% -
Schroder ISF Eur.Special Sit.K1 ... ausschüttend 105,6714 +14,96% -
Schroder International Selection... thesaurierend 268,9757 +13,77% +3,97%

Performance

lfd. Jahr  
+9,62%
6 Monate  
+16,33%
1 Jahr  
+14,69%
3 Jahre  
+6,45%
5 Jahre  
+52,79%
10 Jahre  
+112,29%
seit Beginn  
+197,90%
Jahr
2023  
+18,17%
2022
  -28,24%
2021  
+26,90%
2020  
+11,57%
2019  
+35,87%
2018
  -16,74%
2017  
+16,24%
2016  
+1,19%
2015  
+17,82%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 3,53 EUR
15.12.2022 3,22 EUR
16.12.2021 2,91 EUR
17.12.2020 2,19 EUR
19.12.2019 3,15 EUR
20.12.2018 3,13 EUR
21.12.2017 3,51 EUR
15.12.2016 4,01 EUR
17.12.2015 2,41 EUR
18.12.2014 1,85 EUR
16.01.2014 2,21 EUR
17.01.2013 0,71 EUR
19.01.2012 0,98 EUR
21.01.2011 0,99 EUR
30.12.2009 1,17 EUR
30.12.2008 1,50 EUR
28.12.2007 0,63 EUR
28.12.2006 0,08 EUR