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Schroder ISF EM Multi-Asset.U Dis ZAR H/  LU1884787356  /

Fonds
NAV14.06.2024 Diff.-4,9535 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
898,1806ZAR -0,55% ausschüttend Mischfonds Emerging Markets Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 1,17 -2,45 2,87 1,58 -0,13 -2,49 0,49 -3,07 1,49 -4,02 0,98 -4,71%
2022 -3,54 -3,80 -0,79 -7,48 -0,43 -4,80 -0,24 -0,85 -8,15 -1,41 11,74 1,24 -18,19%
2023 7,68 -5,43 3,25 -1,90 -1,86 4,41 4,71 -3,71 -4,04 -2,54 6,58 3,22 +9,64%
2024 -2,91 3,60 2,14 -0,26 1,53 0,85 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,60% 8,67% 9,51% 13,04% -%
Sharpe Ratio 0,88 1,35 0,43 -0,63 -
Bester Monat +3,60% +3,60% +6,58% +11,74% -
Schlechtester Monat -2,91% -2,91% -4,04% -8,15% -
Maximaler Verlust -4,45% -4,45% -10,37% -34,06% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in ZAR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Ac... thesaurierend 118,3261 +7,11% -15,34%
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Di... ausschüttend 79,0350 +7,33% -15,15%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Di... ausschüttend 85,2927 +8,06% -13,07%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Ac... thesaurierend 120,5995 +8,06% -13,06%
Schroder ISF EM Multi-Asset.IZ A... thesaurierend 119,5590 +7,38% -14,75%
Schroder ISF EM Multi-Asset.B Di... ausschüttend 50,8513 +3,72% -23,84%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... ausschüttend 59,4301 +3,50% -23,75%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Ac... thesaurierend 105,8032 +5,44% -19,28%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... ausschüttend 62,1862 +5,42% -19,29%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... ausschüttend 898,1806 +7,79% -12,82%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... thesaurierend 111,9410 +6,47% -16,85%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 53,2674 +4,34% -22,47%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 74,4098 +6,47% -16,85%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... ausschüttend 71,1265 +5,95% -18,07%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 A... thesaurierend 107,0885 +5,94% -18,09%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 591,4621 +6,21% -16,31%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 951,9326 +8,94% -10,12%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... thesaurierend 96,1568 +7,89% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 89,0660 +7,89% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 71,1930 +4,52% -21,44%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 69,6459 +4,31% -20,02%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... ausschüttend 297,9211 +6,22% -15,69%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... ausschüttend 61,8549 +4,57% -21,43%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... ausschüttend 63,7001 +6,47% -16,85%

Performance

lfd. Jahr  
+4,93%
6 Monate  
+7,43%
1 Jahr  
+7,79%
3 Jahre
  -12,82%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -10,32%
Jahr
2023  
+9,64%
2022
  -18,19%
2021
  -4,71%
 

Ausschüttungen

30.05.2024 7,00 ZAR
25.04.2024 6,85 ZAR
28.03.2024 6,96 ZAR
29.02.2024 7,07 ZAR
25.01.2024 7,00 ZAR
28.12.2023 6,99 ZAR
30.11.2023 6,89 ZAR
26.10.2023 6,46 ZAR
28.09.2023 6,79 ZAR
31.08.2023 7,43 ZAR
27.07.2023 7,74 ZAR
15.06.2023 7,60 ZAR
25.05.2023 7,14 ZAR
27.04.2023 7,01 ZAR
23.03.2023 7,24 ZAR
16.02.2023 7,54 ZAR
12.01.2023 7,72 ZAR
15.12.2022 7,09 ZAR
17.11.2022 6,94 ZAR
27.10.2022 6,50 ZAR
29.09.2022 7,10 ZAR
25.08.2022 8,06 ZAR
28.07.2022 7,61 ZAR
30.06.2022 8,74 ZAR
26.05.2022 8,07 ZAR
28.04.2022 9,10 ZAR
31.03.2022 10,06 ZAR
24.02.2022 11,47 ZAR
27.01.2022 12,32 ZAR
16.12.2021 11,12 ZAR
18.11.2021 11,42 ZAR
28.10.2021 11,90 ZAR
30.09.2021 12,44 ZAR
26.08.2021 12,26 ZAR
29.07.2021 12,30 ZAR
24.06.2021 12,66 ZAR
27.05.2021 12,25 ZAR
29.04.2021 13,58 ZAR
25.03.2021 12,56 ZAR
25.02.2021 13,21 ZAR
28.01.2021 13,34 ZAR