DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Schroder ISF EM Multi-Asset.U Dis AUD H/  LU1884787190  /

Fonds
NAV14.06.2024 Diff.-0,3354 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
59,4301AUD -0,56% ausschüttend Mischfonds Emerging Markets Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 0,82 -2,83 2,52 1,17 -0,53 -2,95 0,15 -3,47 1,10 -4,28 0,32 -9,08%
2022 -3,98 -4,00 -1,27 -7,89 -0,78 -5,15 -0,54 -1,26 -8,48 -1,64 11,44 0,66 -21,77%
2023 7,14 -5,71 2,87 -2,22 -2,29 4,04 4,39 -4,15 -4,38 -2,85 6,27 2,91 +5,00%
2024 -3,27 3,23 1,74 -0,57 1,27 0,70 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,55% 8,64% 9,51% 13,03% -%
Sharpe Ratio 0,36 0,83 -0,02 -0,95 -
Bester Monat +3,23% +3,23% +6,27% +11,44% -
Schlechtester Monat -3,27% -3,27% -4,38% -8,48% -
Maximaler Verlust -4,60% -4,60% -11,24% -38,09% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in AUD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Ac... thesaurierend 118,3261 +7,11% -15,34%
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Di... ausschüttend 79,0350 +7,33% -15,15%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Di... ausschüttend 85,2927 +8,06% -13,07%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Ac... thesaurierend 120,5995 +8,06% -13,06%
Schroder ISF EM Multi-Asset.IZ A... thesaurierend 119,5590 +7,38% -14,75%
Schroder ISF EM Multi-Asset.B Di... ausschüttend 50,8513 +3,72% -23,84%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... ausschüttend 59,4301 +3,50% -23,75%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Ac... thesaurierend 105,8032 +5,44% -19,28%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... ausschüttend 62,1862 +5,42% -19,29%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... ausschüttend 898,1806 +7,79% -12,82%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... thesaurierend 111,9410 +6,47% -16,85%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 53,2674 +4,34% -22,47%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 74,4098 +6,47% -16,85%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... ausschüttend 71,1265 +5,95% -18,07%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 A... thesaurierend 107,0885 +5,94% -18,09%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 591,4621 +6,21% -16,31%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 951,9326 +8,94% -10,12%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... thesaurierend 96,1568 +7,89% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 89,0660 +7,89% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 71,1930 +4,52% -21,44%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 69,6459 +4,31% -20,02%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... ausschüttend 297,9211 +6,22% -15,69%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... ausschüttend 61,8549 +4,57% -21,43%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... ausschüttend 63,7001 +6,47% -16,85%

Performance

lfd. Jahr  
+3,00%
6 Monate  
+5,30%
1 Jahr  
+3,50%
3 Jahre
  -23,75%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -23,07%
Jahr
2023  
+5,00%
2022
  -21,77%
2021
  -9,08%
 

Ausschüttungen

30.05.2024 0,27 AUD
25.04.2024 0,27 AUD
28.03.2024 0,27 AUD
29.02.2024 0,27 AUD
25.01.2024 0,25 AUD
28.12.2023 0,27 AUD
30.11.2023 0,25 AUD
26.10.2023 0,24 AUD
28.09.2023 0,25 AUD
31.08.2023 0,26 AUD
27.07.2023 0,28 AUD
15.06.2023 0,26 AUD
25.05.2023 0,25 AUD
27.04.2023 0,26 AUD
23.03.2023 0,26 AUD
16.02.2023 0,26 AUD
12.01.2023 0,26 AUD
15.12.2022 0,27 AUD
17.11.2022 0,28 AUD
27.10.2022 0,27 AUD
29.09.2022 0,28 AUD
25.08.2022 0,30 AUD
28.07.2022 0,32 AUD
30.06.2022 0,31 AUD
26.05.2022 0,31 AUD
28.04.2022 0,33 AUD
31.03.2022 0,38 AUD
24.02.2022 0,40 AUD
27.01.2022 0,40 AUD
16.12.2021 0,42 AUD
18.11.2021 0,45 AUD
28.10.2021 0,45 AUD
30.09.2021 0,44 AUD
26.08.2021 0,46 AUD
29.07.2021 0,46 AUD
24.06.2021 0,48 AUD
27.05.2021 0,48 AUD
29.04.2021 0,49 AUD
25.03.2021 0,47 AUD
25.02.2021 0,50 AUD
28.01.2021 0,46 AUD