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Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis AUD H/  LU1884789725  /

Fonds
NAV15.05.2024 Diff.+0,3968 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
100,6496AUD +0,40% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - -1,58 -2,68 1,74 1,34 0,34 -0,66 0,75 -2,46 -0,77 -2,47 1,30 -5,11%
2022 -2,33 -5,04 -2,62 -5,19 -0,46 -6,25 1,13 1,12 -5,08 -0,20 6,47 1,25 -16,56%
2023 3,62 -2,54 0,72 0,71 -0,71 2,06 2,18 -2,05 -2,47 -1,52 5,17 4,29 +9,43%
2024 -1,30 1,22 1,67 -1,33 1,32 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,15% 5,38% 5,35% 6,18% -%
Sharpe Ratio 0,08 2,28 0,83 -1,19 -
Bester Monat +4,29% +5,17% +5,17% +6,47% -
Schlechtester Monat -1,33% -1,33% -2,47% -6,25% -
Maximaler Verlust -2,71% -2,71% -6,91% -27,96% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in AUD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 127,7024 +11,52% -2,54%
Schroder International Selection... thesaurierend 105,6402 +9,44% -8,25%
Schroder International Selection... thesaurierend 115,4393 +10,24% -6,17%
Schroder International Selection... thesaurierend 139,2881 +12,34% -0,37%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.I Acc GBP... thesaurierend 144,6240 +11,81% -2,49%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD ausschüttend 90,5107 +11,69% -2,18%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Acc GBP... thesaurierend 109,9983 +10,98% -
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD ausschüttend 93,3697 +11,52% -2,53%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.IZ Acc US... thesaurierend 129,0900 +11,85% -1,83%
Schroder International Selection... thesaurierend 113,3949 +10,41% -5,41%
Schroder International Selection... thesaurierend 93,7514 +8,33% -10,97%
Schroder International Selection... ausschüttend 53,4440 +10,38% -5,43%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis AUD... ausschüttend 100,6496 +8,26% -10,18%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Acc USD thesaurierend 113,9017 +9,89% -6,72%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis USD ausschüttend 75,5165 +9,86% -6,81%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis ZAR... ausschüttend 1.010,4329 +13,02% +3,04%
Schroder International Selection... thesaurierend 120,2466 +10,96% -3,99%
Schroder International Selection... thesaurierend 113,3963 +10,41% -5,42%
Schroder International Selection... thesaurierend 99,4622 +8,87% -9,64%
Schroder International Selection... thesaurierend 93,7486 +8,33% -10,98%
Schroder International Selection... ausschüttend 53,4522 +10,41% -5,41%
Schroder International Selection... thesaurierend 147,7610 +9,78% +7,02%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis AUD... ausschüttend 106,5149 +9,35% -7,40%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis USD ausschüttend 79,3405 +10,96% -3,99%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis ZAR... ausschüttend 1.066,4476 +14,13% +5,99%
Schroder International Selection... thesaurierend 708,9827 +8,82% -

Performance

lfd. Jahr  
+1,53%
6 Monate  
+7,68%
1 Jahr  
+8,26%
3 Jahre
  -10,18%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -12,03%
Jahr
2023  
+9,43%
2022
  -16,56%
2021
  -5,11%
 

Ausschüttungen

25.04.2024 0,46 AUD
28.03.2024 0,46 AUD
29.02.2024 0,45 AUD
25.01.2024 0,44 AUD
28.12.2023 0,46 AUD
30.11.2023 0,43 AUD
26.10.2023 0,41 AUD
28.09.2023 0,42 AUD
31.08.2023 0,43 AUD
27.07.2023 0,42 AUD
15.06.2023 0,38 AUD
25.05.2023 0,37 AUD
27.04.2023 0,38 AUD
23.03.2023 0,38 AUD
16.02.2023 0,37 AUD
12.01.2023 0,38 AUD
15.12.2022 0,39 AUD
17.11.2022 0,41 AUD
27.10.2022 0,41 AUD
29.09.2022 0,43 AUD
25.08.2022 0,44 AUD
28.07.2022 0,46 AUD
30.06.2022 0,43 AUD
26.05.2022 0,46 AUD
28.04.2022 0,48 AUD
31.03.2022 0,52 AUD
24.02.2022 0,57 AUD
27.01.2022 0,57 AUD
16.12.2021 0,59 AUD
18.11.2021 0,61 AUD
28.10.2021 0,61 AUD
30.09.2021 0,62 AUD
26.08.2021 0,63 AUD
29.07.2021 0,63 AUD
24.06.2021 0,64 AUD
27.05.2021 0,64 AUD
29.04.2021 0,64 AUD
25.03.2021 0,64 AUD
25.02.2021 0,77 AUD
28.01.2021 0,72 AUD