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Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Distribution USD AV/  LU0049853897  /

Fonds
NAV06.06.2024 Diff.+0,1123 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
12,9550USD +0,87% ausschüttend Aktien Emerging Markets Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
1994 - - - 1,68 2,27 -3,02 6,65 13,45 1,03 0,00 -2,38 -8,19 -
1995 -11,58 0,00 0,86 4,47 5,30 0,77 3,65 -3,70 0,38 -3,83 -3,59 3,72 -
1996 9,36 0,91 -0,90 3,28 2,12 0,86 -6,34 2,01 0,18 -4,65 0,94 2,97 -
1997 7,22 3,03 -0,65 0,66 3,43 6,00 1,94 -8,19 1,27 -16,82 -1,70 3,08 -3,25%
1998 -8,18 8,35 3,76 -0,18 -11,80 -10,08 5,72 -24,03 -0,28 7,14 7,73 -0,99 -25,20%
1999 -0,49 -0,76 9,95 10,90 -1,05 10,15 -0,38 -0,19 -4,25 0,60 11,04 14,65 +60,04%
2000 1,10 0,47 -0,16 -10,42 -5,21 2,38 -6,44 2,29 -9,72 -9,94 -7,13 -0,25 -36,44%
2001 13,65 -10,04 -11,17 5,46 2,33 -2,53 -8,83 -2,13 -16,75 6,99 12,09 7,00 -8,93%
2002 1,91 2,94 4,94 0,00 -1,49 -9,05 -6,91 -1,19 -9,61 6,31 7,19 -4,96 -11,17%
2003 -0,92 -2,17 -3,80 9,87 7,19 5,59 5,82 9,00 1,83 7,66 0,84 7,68 +59,20%
2004 2,92 3,79 0,91 -8,32 -2,96 -2,44 -2,08 5,32 4,44 3,68 7,65 4,88 +17,97%
2005 0,17 8,80 -7,48 -1,82 4,37 2,25 6,30 0,30 9,01 -6,50 8,41 5,66 +31,51%
2006 11,47 -0,34 0,00 6,77 -9,77 -0,36 2,75 1,86 0,23 4,21 7,32 4,95 +31,29%
2007 -1,47 -0,80 4,11 4,24 4,53 4,86 5,56 -3,27 13,63 10,39 -6,65 0,10 +39,16%
2008 -12,85 8,18 -6,59 7,06 3,22 -8,93 -4,94 -8,80 -19,85 -23,85 -5,12 7,20 -52,31%
2009 -6,54 -4,77 13,19 15,49 15,84 -0,44 9,19 0,30 9,71 1,01 2,28 4,76 +74,50%
2010 -6,48 -1,73 8,81 1,11 -10,62 0,19 7,53 -3,24 10,14 2,71 -2,88 7,41 +11,17%
2011 -2,20 -1,10 6,43 3,28 -2,82 -2,01 -0,46 -9,68 -14,35 13,60 -6,68 -0,56 -17,79%
2012 10,13 6,30 -2,96 0,66 -11,07 2,95 3,85 -0,95 5,49 -0,74 1,33 4,84 +19,79%
2013 0,71 -0,86 -2,04 1,04 -1,91 -7,13 1,83 -1,97 7,25 4,23 -1,17 -1,42 -2,11%
2014 -6,83 3,52 0,43 0,25 4,31 2,35 2,14 1,71 -7,16 0,08 0,41 -4,80 -4,34%
2015 1,40 1,73 -1,02 5,85 -3,49 -2,36 -6,12 -8,54 -2,41 6,79 -2,60 -2,30 -13,28%
2016 -7,55 -0,89 12,08 -0,10 -1,65 2,68 4,68 3,71 1,52 -0,27 -4,43 0,54 +9,41%
2017 6,84 1,96 2,69 2,60 3,38 0,75 5,33 2,76 0,37 3,84 0,58 3,32 +40,14%
2018 8,08 -4,49 -2,44 -0,74 -3,38 -3,70 2,24 -3,88 0,50 -9,26 3,40 -3,37 -16,70%
2019 9,21 1,11 0,02 2,21 -7,07 7,50 0,19 -4,86 1,47 3,54 0,48 7,31 +21,78%
2020 -4,11 -6,01 -16,17 10,05 0,52 7,60 10,79 2,51 -2,51 3,84 9,15 8,19 +22,08%
2021 4,78 -0,24 -1,86 2,14 1,46 -0,09 -4,74 0,81 -4,51 1,32 -5,15 0,90 -5,56%
2022 -1,88 -5,14 -1,75 -6,94 0,47 -8,20 -0,48 -0,14 -11,39 -1,91 13,38 -1,04 -23,92%
2023 8,68 -6,65 2,44 -1,99 -0,76 4,46 5,19 -6,38 -3,82 -3,07 7,39 3,02 +7,26%
2024 -4,23 4,26 3,67 -0,04 1,41 2,05 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,08% 12,96% 13,88% 17,32% 19,08%
Sharpe Ratio 1,04 1,70 0,47 -0,70 -0,04
Bester Monat +4,26% +4,26% +7,39% +13,38% +13,38%
Schlechtester Monat -4,23% -4,23% -6,38% -11,39% -16,17%
Maximaler Verlust -5,53% -6,70% -12,99% -41,05% -43,82%
Outperformance -0,20% - +4,74% +14,35% +28,01%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 20,4367 +11,17% -20,98%
Schroder International Selection... ausschüttend 14,2219 +11,16% -20,98%
Schroder International Selection... thesaurierend 18,8157 +9,01% -11,70%
Schroder International Selection... thesaurierend 26,4541 +12,26% -18,62%
Schroder International Selection... thesaurierend 30,7825 +11,45% -7,52%
Schroder International Selection... thesaurierend 24,2505 +10,09% -9,05%
Schroder International Selection... thesaurierend 23,1534 +10,95% -21,45%
Schroder ISF Em.Mkt.C Acc EUR H thesaurierend 11,4112 +8,81% -26,59%
Schroder ISF Em.Mkt.X1 Acc GBP thesaurierend 18,3287 +7,96% -12,21%
Schroder ISF Em.Mkt.X2 Acc USD thesaurierend 23,7123 +11,43% -20,43%
Schroder ISF Em.Mkt.X2 Acc EUR H thesaurierend 11,5455 +9,09% -26,21%
Schroder ISF Em.Mkt.X3 Acc EUR thesaurierend 19,1568 +9,42% -10,66%
Schroder ISF Em.Mkt.X3 Acc GBP thesaurierend 18,6153 +8,30% -11,33%
Schroder ISF Em.Mkt.X3 Acc USD thesaurierend 23,8776 +11,58% -20,06%
Schroder International Selection... thesaurierend 112,0438 +9,91% -
Schroder International Selection... thesaurierend 14,4417 +9,62% -24,23%
Schroder International Selection... thesaurierend 13,2476 +7,49% -15,33%
Schroder International Selection... thesaurierend 21,1504 +11,44% -20,39%
Schroder International Selection... ausschüttend 17,3611 +11,45% -20,38%
Schroder International Selection... thesaurierend 15,3193 +9,73% -24,01%
Schroder International Selection... thesaurierend 14,0693 +7,60% -15,07%
Schroder International Selection... thesaurierend 10,8447 +7,93% -28,32%
Schroder International Selection... thesaurierend 174,2389 +5,23% -2,84%
Schroder ISF Em.Mkt.A Acc AUD H thesaurierend 140,8526 +7,95% -27,76%
Schroder ISF Em.Mkt.A Acc CZK thesaurierend 382,2397 +13,08% -16,41%
Schroder International Selection... thesaurierend 17,0556 +10,28% -22,86%
Schroder International Selection... thesaurierend 15,6299 +8,14% -13,79%
Schroder International Selection... ausschüttend 12,9550 +10,28% -22,86%

Performance

lfd. Jahr  
+7,08%
6 Monate  
+12,15%
1 Jahr  
+10,28%
3 Jahre
  -22,86%
5 Jahre  
+15,73%
10 Jahre  
+27,59%
seit Beginn  
+245,17%
Jahr
2023  
+7,26%
2022
  -23,92%
2021
  -5,56%
2020  
+22,08%
2019  
+21,78%
2018
  -16,70%
2017  
+40,14%
2016  
+9,41%
2015
  -13,28%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 0,27 USD
15.12.2022 0,28 USD
16.12.2021 0,31 USD
17.12.2020 0,21 USD
19.12.2019 0,28 USD
20.12.2018 0,29 USD
21.12.2017 0,22 USD
15.12.2016 0,18 USD
17.12.2015 0,21 USD
18.12.2014 0,25 USD
16.01.2014 0,28 USD
17.01.2013 0,03 USD
19.01.2012 0,04 USD
21.01.2011 0,02 USD
30.12.2009 0,01 USD
30.12.2008 0,02 USD
28.12.2007 0,03 USD
28.12.2006 0,11 USD
22.12.2005 0,05 USD
21.12.2004 0,04 USD
18.12.2003 0,06 USD
25.10.1999 0,01 USD
04.01.1999 0,03 USD
02.01.1998 0,01 USD