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Schroder International Selection Fund Asian Total Return S Distribution USD AV/  LU1041109676  /

Fonds
NAV23.05.2024 Diff.+2,3934 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
340,0825USD +0,71% ausschüttend Aktien Asien/Pazifik Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2014 - - - 2,55 0,62 1,08 1,74 2,27 -3,21 0,96 0,79 -1,89 -
2015 3,53 2,81 -0,50 -0,33 0,24 -3,18 -1,02 -4,95 -1,05 3,81 -1,29 -0,12 -2,40%
2016 -3,03 1,22 5,03 -0,45 1,71 1,28 5,97 2,27 0,82 -2,14 -2,47 -1,80 +8,25%
2017 5,49 2,31 3,95 3,98 2,11 3,57 3,80 2,08 0,77 4,20 0,68 1,96 +40,93%
2018 4,71 -2,07 -2,62 -0,58 1,06 -3,82 -0,27 -2,17 -1,01 -9,29 3,99 -2,38 -14,18%
2019 6,26 2,87 2,22 2,84 -7,09 6,74 -1,24 -4,49 0,82 4,66 0,73 4,23 +19,08%
2020 -1,46 -6,02 -13,57 10,45 0,45 9,51 8,89 4,84 0,16 2,71 7,58 7,14 +31,64%
2021 4,51 2,41 -2,34 3,62 -0,74 -0,95 -2,81 2,65 -4,11 1,74 -1,37 2,89 +5,17%
2022 -5,36 -1,99 -2,26 -7,21 -0,01 -10,22 3,58 -0,90 -10,73 -1,33 16,39 -2,52 -22,53%
2023 9,27 -4,77 2,97 -1,34 -1,33 3,52 3,35 -4,80 -2,06 -3,53 8,43 5,15 +14,43%
2024 -2,83 3,76 3,47 -1,28 4,42 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,41% 12,09% 12,91% 16,22% 18,15%
Sharpe Ratio 1,35 2,04 1,01 -0,33 0,23
Bester Monat +5,15% +8,43% +8,43% +16,39% +16,39%
Schlechtester Monat -2,83% -2,83% -4,80% -10,73% -13,57%
Maximaler Verlust -5,57% -6,38% -10,56% -34,95% -37,71%
Outperformance -2,90% - -3,23% +24,81% +26,98%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 401,3787 +16,27% -5,99%
Schroder International Selection... thesaurierend 493,6020 +17,72% -2,45%
Schroder International Selection... ausschüttend 436,7225 +13,06% +4,43%
Schroder International Selection... thesaurierend 299,5442 +13,74% -12,71%
Schroder International Selection... thesaurierend 329,8149 +14,94% -9,18%
Schroder International Selection... ausschüttend 461,1703 +13,63% +6,00%
Schroder International Selection... thesaurierend 422,3048 +16,86% -4,57%
Schroder International Selection... ausschüttend 340,0825 +16,86% -4,57%
Schroder International Selection... thesaurierend 359,5746 +15,64% -7,53%
Schroder International Selection... ausschüttend 408,7721 +12,44% +2,72%
Schroder International Selection... thesaurierend 270,6044 +13,11% -14,14%
Schroder International Selection... thesaurierend 334,6413 +15,06% -8,91%
Schroder International Selection... ausschüttend 19,0438 +15,71% -6,16%
Schroder ISF As.T.Ret.A1 Acc PLN... thesaurierend 1.032,3083 +15,19% -7,08%

Performance

lfd. Jahr  
+7,54%
6 Monate  
+13,24%
1 Jahr  
+16,86%
3 Jahre
  -4,57%
5 Jahre  
+46,58%
10 Jahre  
+104,65%
seit Beginn  
+117,03%
Jahr
2023  
+14,43%
2022
  -22,53%
2021  
+5,17%
2020  
+31,64%
2019  
+19,08%
2018
  -14,18%
2017  
+40,93%
2016  
+8,25%
2015
  -2,40%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 9,09 USD
15.12.2022 8,69 USD
16.12.2021 8,07 USD
17.12.2020 5,06 USD
19.12.2019 6,79 USD
20.12.2018 6,28 USD
21.12.2017 4,14 USD
15.12.2016 4,19 USD
17.12.2015 4,60 USD
18.12.2014 3,74 USD