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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond Z Distribution USD MV/  LU1281943479  /

Fonds
NAV21.05.2024 Diff.-0,1900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
85,6687USD -0,22% ausschüttend Anleihen Asien (exkl. Japan) Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - - - - - 2,95 -
2023 4,50 -4,54 2,97 -0,11 -1,66 -0,29 2,35 -2,47 -2,45 -1,34 5,09 3,02 +4,64%
2024 -1,95 -0,02 -0,30 -2,58 1,95 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,31% 4,91% 5,51% -% -%
Sharpe Ratio -2,62 -0,83 -0,73 - -
Bester Monat +3,02% +5,09% +5,09% - -
Schlechtester Monat -2,58% -2,58% -2,58% - -
Maximaler Verlust -4,20% -4,78% -7,05% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... ausschüttend 84,2923 -0,29% -6,87%
Schroder International Selection... thesaurierend 165,0157 +0,44% -4,80%
Schroder International Selection... thesaurierend 146,6503 -0,29% -6,87%
Schroder International Selection... thesaurierend 151,6649 +0,16% +7,12%
Schroder International Selection... thesaurierend 95,1422 -2,19% -12,22%
Schroder ISF As.Local C.Bd.C Acc... thesaurierend 106,8417 -4,39% -15,14%
Schroder ISF As.Local C.Bd.IZ Ac... thesaurierend 90,1181 -2,02% -
Schroder ISF As.Local C.Bd.IZ Ac... thesaurierend 147,2993 -0,22% -6,66%
Schroder International Selection... ausschüttend 83,9057 -2,13% -
Schroder International Selection... thesaurierend 13,1919 -2,06% -
Schroder International Selection... thesaurierend 143,9016 -0,46% -
Schroder International Selection... thesaurierend 148,1100 -0,19% -
Schroder International Selection... ausschüttend 85,6687 -0,19% -
Schroder International Selection... thesaurierend 126,5528 -1,18% -9,34%
Schroder International Selection... thesaurierend 137,4705 -0,69% -7,98%
Schroder International Selection... thesaurierend 12,6263 -2,56% -10,68%
Schroder International Selection... thesaurierend 133,4842 -0,97% +3,53%
Schroder International Selection... ausschüttend 61,1400 -2,55% -13,32%
Schroder ISF As.Local C.Bd.A1 Ac... thesaurierend 126,9383 -1,19% -9,36%
Schroder ISF As.Local C.Bd.A Acc... thesaurierend 103,4840 -4,78% -16,41%
Schroder International Selection... ausschüttend 80,2018 -0,67% -7,96%

Performance

lfd. Jahr
  -2,93%
6 Monate
  -0,13%
1 Jahr
  -0,19%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+4,57%
Jahr
2023  
+4,64%
 

Ausschüttungen

25.04.2024 0,24 USD
28.03.2024 0,83 USD
29.02.2024 0,14 USD
25.01.2024 0,22 USD
28.12.2023 0,25 USD
30.11.2023 0,30 USD
26.10.2023 0,24 USD
28.09.2023 0,07 USD
31.08.2023 0,14 USD
27.07.2023 0,48 USD
15.06.2023 0,18 USD
25.05.2023 0,26 USD
27.04.2023 0,31 USD
23.03.2023 0,27 USD
16.02.2023 0,27 USD
12.01.2023 0,09 USD
15.12.2022 0,21 USD