Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield B Accumulation USD/ LU0188438468 /
NAV2024. 05. 24. | Vált.-0,4789 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
34,5770USD | -1,37% | Újrabefektetés | Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | 0,60 | 1,99 | 2,64 | 3,04 | 7,94 | 2,65 | - |
2005 | -0,33 | 4,35 | -3,61 | -0,91 | 0,67 | 2,17 | 4,89 | -2,95 | 4,01 | -4,85 | 5,02 | 3,16 | +11,50% |
2006 | 3,96 | 0,14 | 1,22 | 5,04 | -6,41 | -0,72 | 0,73 | 2,09 | 0,42 | 4,43 | 2,97 | 2,68 | +17,26% |
2007 | 1,40 | 1,38 | 3,97 | 4,77 | 2,39 | 1,22 | 1,10 | -2,88 | 8,84 | 5,19 | -6,69 | 1,26 | +23,26% |
2008 | -5,74 | 4,66 | -1,42 | 3,14 | -0,36 | -7,19 | -1,06 | -5,46 | -16,63 | -25,95 | -6,27 | 7,93 | -45,81% |
2009 | -4,39 | -5,89 | 9,54 | 11,52 | 11,81 | 2,02 | 7,23 | -0,64 | 7,93 | 0,66 | 2,24 | 3,99 | +54,29% |
2010 | -5,38 | -0,33 | 8,00 | 1,82 | -8,05 | 1,88 | 7,13 | 0,00 | 9,57 | 2,33 | -1,75 | 5,99 | +21,52% |
2011 | -0,87 | -2,36 | 3,21 | 4,53 | 0,10 | -0,19 | 1,61 | -7,87 | -14,75 | 13,39 | -4,31 | -0,28 | -9,92% |
2012 | 9,04 | 3,94 | -0,75 | 3,11 | -7,60 | 5,32 | 5,51 | 0,81 | 4,61 | 1,08 | 0,58 | 2,17 | +30,45% |
2013 | 3,42 | 0,54 | 0,25 | 2,29 | -3,74 | -6,50 | -0,32 | -3,26 | 4,63 | 3,13 | -2,91 | -0,31 | -3,33% |
2014 | -2,46 | 4,64 | 2,85 | 1,28 | 2,44 | 0,95 | 3,18 | 1,42 | -6,46 | 1,92 | -0,53 | -1,93 | +6,99% |
2015 | 1,17 | 3,85 | -1,67 | 3,53 | -1,72 | -3,71 | -2,44 | -8,31 | -2,64 | 5,65 | -3,01 | -0,56 | -10,18% |
2016 | -4,99 | 0,88 | 9,10 | 0,80 | -0,14 | 1,46 | 5,37 | -0,51 | 1,89 | -3,33 | -2,05 | -0,88 | +7,06% |
2017 | 6,44 | 1,13 | 3,78 | 1,50 | 1,22 | 1,49 | 2,56 | 1,02 | 0,37 | 3,12 | 0,73 | 2,30 | +28,71% |
2018 | 4,55 | -3,81 | -1,86 | 1,02 | -0,33 | -3,98 | 1,97 | -1,62 | -0,45 | -9,00 | 1,33 | -1,76 | -13,66% |
2019 | 7,72 | 1,96 | 0,76 | 2,93 | -4,91 | 5,54 | -1,95 | -5,01 | 0,56 | 3,58 | -1,32 | 3,25 | +12,98% |
2020 | -3,82 | -6,09 | -15,03 | 8,51 | -1,09 | 6,44 | 5,78 | 3,74 | -1,73 | 0,53 | 11,91 | 8,03 | +14,93% |
2021 | 2,97 | 4,99 | 0,18 | 2,07 | -1,17 | -1,86 | -3,27 | 2,72 | -4,23 | 0,90 | -1,79 | 5,28 | +6,42% |
2022 | -3,97 | -0,08 | -0,47 | -6,60 | 0,66 | -9,32 | 3,02 | -1,70 | -11,68 | -1,95 | 16,32 | -1,59 | -18,27% |
2023 | 9,45 | -3,85 | 2,98 | -0,84 | -2,03 | 2,72 | 2,51 | -5,93 | -1,71 | -3,79 | 7,94 | 5,89 | +12,73% |
2024 | -4,60 | 3,88 | 3,63 | 0,05 | 3,57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 12,95% | 12,60% | 13,39% | 15,26% | 16,80% |
Sharpe ráta | 1,04 | 1,98 | 0,71 | -0,30 | 0,04 |
Legjobb hónap | +5,89% | +7,94% | +7,94% | +16,32% | +16,32% |
Legrosszabb hónap | -4,60% | -4,60% | -5,93% | -11,68% | -15,03% |
Maximális veszteség | -6,71% | -7,55% | -11,75% | -31,44% | -32,90% |
Túlteljesítés | -2,07% | - | -5,05% | -1,43% | -14,37% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 43,8155 | +14,66% | +1,39% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 23,6326 | +14,68% | +1,40% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 56,3607 | +16,08% | +5,21% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 177,6734 | +16,18% | +3,32% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 216,3378 | +14,01% | +14,08% | |
Schroder ISF As.Eq.Yield IZ Acc ... | Újrabefektetés | 44,3467 | +14,93% | +2,12% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 34,5770 | +13,34% | -2,05% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 46,1134 | +15,23% | +2,92% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 33,5922 | +15,23% | +2,91% | |
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis A... | Osztalékfizetés | 30,8808 | +10,35% | -9,19% | |
Schroder ISF As.Eq.Yield U Acc U... | Újrabefektetés | 36,8400 | +12,90% | -3,21% | |
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis U... | Osztalékfizetés | 19,1203 | +12,93% | -3,19% | |
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis Z... | Osztalékfizetés | 308,9758 | +15,36% | +4,52% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 35,5587 | +13,46% | -1,76% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 17,9879 | +13,46% | -1,76% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 16,4833 | +11,18% | +10,88% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 166,1486 | +15,54% | +1,62% | |
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis A... | Osztalékfizetés | 32,6330 | +11,47% | -6,42% | |
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis Z... | Osztalékfizetés | 326,3876 | +16,43% | +7,62% | |
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis S... | Osztalékfizetés | 88,9094 | +11,58% | - | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 38,9557 | +14,03% | -0,27% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 20,1593 | +14,03% | -0,27% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 202,3452 | +13,39% | +12,21% |
Teljesítmény
YTD | +6,42% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +13,35% | ||
1 Év | +13,34% | ||
3 Év | -2,05% | ||
5 Év | +24,60% | ||
10 Év | +42,41% | ||
Kezdettől | +245,77% | ||
Év | |||
2023 | +12,73% | ||
2022 | -18,27% | ||
2021 | +6,42% | ||
2020 | +14,93% | ||
2019 | +12,98% | ||
2018 | -13,66% | ||
2017 | +28,71% | ||
2016 | +7,06% | ||
2015 | -10,18% |