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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return D Distribution USD MV/  LU0417517975  /

Fonds
NAV10.05.2024 Diff.+0.0029 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
5.4289USD +0.05% ausschüttend Anleihen Asien Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2009 - - - 2.53 0.60 1.41 1.61 0.79 0.90 -0.04 1.04 -0.99 -
2010 0.90 0.76 -0.13 1.05 1.40 2.05 0.17 3.38 -0.30 -1.75 -0.56 -2.14 +4.82%
2011 -0.61 0.05 0.07 1.05 0.62 -1.05 0.68 -0.13 -3.86 2.74 -1.35 0.74 -1.21%
2012 1.69 1.56 -1.14 0.61 -1.50 1.42 1.73 0.06 1.21 1.24 0.34 0.16 +7.57%
2013 0.04 0.24 0.30 0.90 -2.25 -3.09 -0.54 -2.00 1.42 1.20 -1.75 0.02 -5.49%
2014 -1.21 0.98 0.58 0.46 0.64 0.54 0.61 0.15 -0.57 0.01 0.14 -1.08 +1.23%
2015 -0.20 0.21 -0.38 1.94 -0.36 -0.83 -1.14 -2.45 -1.19 0.99 -0.03 0.07 -3.39%
2016 -1.04 -0.44 2.44 0.47 -0.17 -0.05 1.54 -0.27 0.13 -0.57 -1.00 -0.09 +0.90%
2017 0.15 0.36 0.41 -0.26 0.00 0.12 0.34 0.38 0.10 0.32 0.48 0.40 +2.84%
2018 0.43 -0.99 0.18 -0.94 -0.46 -1.65 0.38 0.10 -0.67 -0.79 1.68 1.27 -1.49%
2019 1.99 0.39 1.13 -0.63 0.24 2.48 0.41 0.21 -0.34 0.39 0.07 1.20 +7.77%
2020 0.35 0.10 -6.26 2.60 1.71 1.64 2.23 0.57 -0.27 0.98 1.77 2.17 +7.53%
2021 -0.66 -1.83 -1.17 0.87 0.68 -0.80 -0.45 0.73 -0.99 -0.67 -0.44 0.44 -4.25%
2022 -1.02 -0.92 -1.01 -0.87 -0.41 -1.41 0.10 0.07 -1.61 -0.78 1.39 1.50 -4.90%
2023 1.65 -0.87 0.29 0.24 0.01 0.61 0.70 -0.57 -0.54 -0.17 1.75 1.29 +4.43%
2024 -0.05 0.48 0.37 -0.70 0.50 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1.73% 2.00% 2.02% 2.46% 3.67%
Sharpe Ratio -1.24 1.13 -0.05 -1.84 -0.61
Bester Monat +1.29% +1.75% +1.75% +1.75% +2.60%
Schlechtester Monat -0.70% -0.70% -0.70% -1.61% -6.26%
Maximaler Verlust -0.81% -0.81% -1.64% -10.26% -12.56%
Outperformance +1.56% - -0.39% -1.35% -2.74%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 18.0276 +5.24% +2.22%
Schroder International Selection... thesaurierend 22.0564 +6.12% +4.80%
Schroder International Selection... thesaurierend 120.7064 +3.40% -3.04%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Dis U... ausschüttend 6.9086 +5.25% +2.16%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.IZ Acc ... thesaurierend 18.2296 +5.48% +2.93%
Schroder International Selection... thesaurierend 18.1932 +5.32% -
Schroder International Selection... ausschüttend 7.0296 +5.24% -
Schroder International Selection... ausschüttend 4.8465 +7.60% -
Schroder International Selection... ausschüttend 7.2185 +5.13% -
Schroder International Selection... thesaurierend 121.2630 +3.41% -
Schroder International Selection... ausschüttend 56.3619 +3.37% -
Schroder International Selection... ausschüttend 81.4372 +4.84% -
Schroder International Selection... thesaurierend 12.5032 +3.45% -
Schroder International Selection... ausschüttend 7.0322 +5.24% +2.21%
Schroder International Selection... thesaurierend 13.6158 +4.24% -0.66%
Schroder International Selection... thesaurierend 110.1334 +2.94% -4.32%
Schroder International Selection... ausschüttend 5.4289 +3.72% -2.14%
Schroder International Selection... thesaurierend 13.3594 +6.61% +12.59%
Schroder International Selection... ausschüttend 4.4563 +6.60% +12.58%
Schroder International Selection... thesaurierend 11.9589 +2.97% -1.52%
Schroder International Selection... ausschüttend 75.7238 +4.37% -0.63%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... ausschüttend 4.7256 +4.35% -0.36%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc ... thesaurierend 103.9324 +2.53% -5.41%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... ausschüttend 52.1010 +2.47% -5.48%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis H... ausschüttend 6.7387 +4.57% +1.47%
Schroder International Selection... thesaurierend 14.4390 +4.34% -0.36%
Schroder International Selection... thesaurierend 15.4740 +4.76% +0.84%
Schroder International Selection... ausschüttend 5.0437 +4.76% +0.84%

Performance

lfd. Jahr  
+0.59%
6 Monate  
+2.97%
1 Jahr  
+3.72%
3 Jahre
  -2.14%
5 Jahre  
+8.14%
10 Jahre  
+9.62%
seit Beginn  
+26.82%
Jahr
2023  
+4.43%
2022
  -4.90%
2021
  -4.25%
2020  
+7.53%
2019  
+7.77%
2018
  -1.49%
2017  
+2.84%
2016  
+0.90%
2015
  -3.39%
 

Ausschüttungen

25.04.2024 0.02 USD
28.03.2024 0.02 USD
29.02.2024 0.01 USD
25.01.2024 0.01 USD
28.12.2023 0.01 USD
30.11.2023 0.02 USD
26.10.2023 0.01 USD
28.09.2023 0.02 USD
31.08.2023 0.01 USD
27.07.2023 0.03 USD
15.06.2023 0.01 USD
25.05.2023 0.01 USD
27.04.2023 0.02 USD
23.03.2023 0.01 USD
16.02.2023 0.02 USD
12.01.2023 0.01 USD
15.12.2022 0.01 USD
17.11.2022 0.01 USD
27.10.2022 0.01 USD
29.09.2022 0.02 USD
25.08.2022 0.01 USD
28.07.2022 0.01 USD
30.06.2022 0.01 USD
26.05.2022 0.01 USD
28.04.2022 0.01 USD
31.03.2022 0.02 USD
24.02.2022 0.01 USD
27.01.2022 0.01 USD
16.12.2021 0.01 USD
18.11.2021 0.01 USD
28.10.2021 0.02 USD
30.09.2021 0.02 USD
26.08.2021 0.02 USD
29.07.2021 0.02 USD
24.06.2021 0.02 USD
27.05.2021 0.02 USD
29.04.2021 0.02 USD
25.03.2021 0.02 USD
25.02.2021 0.02 USD
28.01.2021 0.02 USD
17.12.2020 0.02 USD
25.11.2020 0.02 USD
29.10.2020 0.02 USD
24.09.2020 0.02 USD
27.08.2020 0.02 USD
30.07.2020 0.05 USD
25.06.2020 0.02 USD
28.05.2020 0.02 USD
04.05.2020 0.03 USD
26.03.2020 0.03 USD
27.02.2020 0.02 USD
30.01.2020 0.02 USD
19.12.2019 0.01 USD
28.11.2019 0.02 USD
31.10.2019 0.02 USD
26.09.2019 0.03 USD
29.08.2019 0.02 USD
25.07.2019 0.02 USD
27.06.2019 0.02 USD
30.05.2019 0.02 USD
25.04.2019 0.02 USD
28.03.2019 0.03 USD
28.02.2019 0.02 USD
31.01.2019 0.03 USD
20.12.2018 0.01 USD
29.11.2018 0.02 USD
25.10.2018 0.01 USD
27.09.2018 0.02 USD
30.08.2018 0.02 USD
26.07.2018 0.03 USD
28.06.2018 0.02 USD
31.05.2018 0.02 USD
25.04.2018 0.00 USD
29.03.2018 0.03 USD
22.02.2018 0.02 USD
25.01.2018 0.02 USD
21.12.2017 0.01 USD
30.11.2017 0.02 USD
26.10.2017 0.01 USD
28.09.2017 0.02 USD
31.08.2017 0.02 USD
27.07.2017 0.02 USD
29.06.2017 0.02 USD
24.05.2017 0.02 USD
27.04.2017 0.00 USD
30.03.2017 0.02 USD
23.02.2017 0.01 USD
26.01.2017 0.02 USD
15.12.2016 0.01 USD
24.11.2016 0.02 USD
27.10.2016 0.00 USD
29.09.2016 0.03 USD
25.08.2016 0.01 USD
28.07.2016 0.02 USD
30.06.2016 0.02 USD
26.05.2016 0.02 USD
28.04.2016 0.00 USD
31.03.2016 0.03 USD
25.02.2016 0.01 USD
28.01.2016 0.02 USD
17.12.2015 0.01 USD
26.11.2015 0.02 USD
29.10.2015 0.01 USD
24.09.2015 0.02 USD
27.08.2015 0.02 USD
30.07.2015 0.02 USD
25.06.2015 0.01 USD
28.05.2015 0.01 USD
30.04.2015 0.01 USD
26.03.2015 0.03 USD
26.02.2015 0.01 USD
29.01.2015 0.02 USD
18.12.2014 0.01 USD
27.11.2014 0.02 USD
30.10.2014 0.02 USD
25.09.2014 0.04 USD
28.08.2014 0.02 USD
31.07.2014 0.02 USD
26.06.2014 0.02 USD
28.05.2014 0.03 USD
29.04.2014 0.02 USD
27.03.2014 0.02 USD
27.02.2014 0.02 USD
30.01.2014 0.01 USD
12.12.2013 0.01 USD
27.11.2013 0.02 USD
31.10.2013 0.03 USD
26.09.2013 0.02 USD
29.08.2013 0.02 USD
25.07.2013 0.02 USD
27.06.2013 0.02 USD
30.05.2013 0.03 USD
25.04.2013 0.02 USD
28.03.2013 0.02 USD
28.02.2013 0.02 USD
31.01.2013 0.02 USD
17.01.2013 0.00 USD
11.12.2012 0.00 USD
29.11.2012 0.01 USD
25.10.2012 0.00 USD
27.09.2012 0.01 USD
30.08.2012 0.00 USD
26.07.2012 0.01 USD
28.06.2012 0.00 USD
31.05.2012 0.01 USD
26.04.2012 0.01 USD
29.03.2012 0.00 USD
23.02.2012 0.01 USD
26.01.2012 0.00 USD
15.12.2011 0.00 USD
24.11.2011 0.00 USD
27.10.2011 0.01 USD
29.09.2011 0.00 USD
30.06.2011 0.00 USD
26.05.2011 0.01 USD
28.04.2011 0.01 USD
31.03.2011 0.01 USD
24.02.2011 0.00 USD
27.01.2011 0.00 USD
30.12.2010 0.01 USD
25.11.2010 0.01 USD
28.10.2010 0.00 USD
30.09.2010 0.01 USD
26.08.2010 0.01 USD
29.07.2010 0.01 USD
30.06.2010 0.01 USD
27.05.2010 0.00 USD
29.04.2010 0.01 USD
31.03.2010 0.02 USD
25.02.2010 0.00 USD
28.01.2010 0.01 USD
30.12.2009 0.01 USD
26.11.2009 0.00 USD
30.10.2009 0.01 USD
24.09.2009 0.01 USD
27.08.2009 0.01 USD
30.07.2009 0.01 USD
25.06.2009 0.01 USD
28.05.2009 0.01 USD
30.04.2009 0.01 USD