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Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis EUR H/  LU0327382494  /

Fonds
NAV20.09.2024 Diff.+0,0898 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
52,9578EUR +0,17% ausschüttend Anleihen Asien Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2007 - - - - - - - - - - - 0,66 -
2008 0,99 0,74 0,68 0,52 -0,28 -0,56 1,52 -1,87 -3,58 -11,14 1,32 6,70 -5,80%
2009 -4,41 -1,88 1,18 2,58 0,73 1,41 1,69 0,86 0,88 0,12 0,93 -0,80 +3,14%
2010 0,88 0,71 -0,08 1,10 1,55 1,93 0,27 3,42 -0,26 -1,85 -0,44 -2,10 +5,12%
2011 -0,67 0,24 0,12 1,23 0,61 -0,87 0,75 0,00 -3,82 2,88 -1,26 0,62 -0,32%
2012 1,81 1,56 -1,02 0,67 -1,53 1,49 1,66 0,07 1,26 1,15 0,39 0,26 +8,00%
2013 0,00 0,28 0,36 0,95 -2,23 -3,03 -0,62 -1,88 1,39 1,24 -1,66 0,05 -5,14%
2014 -1,23 1,12 0,53 0,64 0,64 0,70 0,61 0,28 -0,64 0,07 0,19 -1,10 +1,79%
2015 -0,24 0,31 -0,44 2,03 -0,39 -0,84 -1,04 -2,44 -1,28 1,05 0,01 0,10 -3,19%
2016 -1,15 -0,51 2,47 0,31 -0,14 -0,10 1,49 -0,32 0,06 -0,68 -1,14 -0,23 +0,01%
2017 0,03 0,28 0,30 -0,33 -0,08 0,00 0,28 0,25 -0,01 0,23 0,39 0,22 +1,57%
2018 0,37 -1,08 -0,11 -1,09 -0,68 -1,85 0,17 -0,11 -0,83 -0,95 1,40 1,01 -3,73%
2019 1,76 0,21 0,91 -0,81 0,00 2,26 0,22 0,00 -0,52 0,19 -0,02 0,96 +5,22%
2020 0,20 0,00 -6,59 2,50 1,68 1,61 2,18 0,55 -0,30 0,94 1,79 2,03 +6,44%
2021 -0,68 -1,83 -1,25 0,87 0,66 -0,82 -0,47 0,72 -1,02 -0,68 -0,37 0,28 -4,53%
2022 -1,05 -0,90 -1,11 -0,95 -0,47 -1,55 -0,08 -0,06 -1,78 -0,92 1,31 1,20 -6,24%
2023 1,44 -0,99 0,12 0,14 -0,14 0,47 0,60 -0,71 -0,64 -0,26 1,65 1,18 +2,87%
2024 -0,13 0,40 0,28 -0,77 0,67 0,35 0,71 0,89 0,82 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,64% 1,70% 1,94% 2,41% 3,61%
Sharpe Ratio 0,66 1,20 1,14 -1,64 -0,84
Bester Monat +1,18% +0,89% +1,65% +1,65% +2,50%
Schlechtester Monat -0,77% -0,77% -0,77% -1,78% -6,59%
Maximaler Verlust -0,93% -0,93% -0,93% -10,16% -13,75%
Outperformance -0,92% - +2,51% +2,98% +1,36%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 18,7457 +8,38% +6,87%
Schroder International Selection... ausschüttend 7,3125 +8,38% +6,86%
Schroder International Selection... thesaurierend 23,0050 +9,29% +9,56%
Schroder International Selection... thesaurierend 124,6974 +6,58% +0,97%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Dis U... ausschüttend 7,0531 +8,38% +6,83%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.IZ Acc ... thesaurierend 18,9723 +8,63% +7,61%
Schroder International Selection... thesaurierend 18,9284 +8,51% -
Schroder International Selection... ausschüttend 7,2141 +8,39% -
Schroder International Selection... ausschüttend 4,7931 +3,81% -
Schroder International Selection... ausschüttend 7,3897 +8,08% -
Schroder International Selection... thesaurierend 125,2816 +6,60% -
Schroder International Selection... ausschüttend 57,4713 +6,58% -
Schroder International Selection... ausschüttend 84,5527 +8,01% -
Schroder International Selection... thesaurierend 12,9078 +6,38% -
Schroder International Selection... thesaurierend 14,1096 +7,36% +3,86%
Schroder International Selection... thesaurierend 113,5879 +6,10% -0,36%
Schroder International Selection... ausschüttend 5,5420 +6,83% +2,31%
Schroder International Selection... thesaurierend 14,9681 +7,46% +4,17%
Schroder International Selection... thesaurierend 13,3466 +2,88% +9,20%
Schroder International Selection... ausschüttend 4,3937 +2,87% +9,19%
Schroder International Selection... thesaurierend 12,3256 +5,90% +2,22%
Schroder International Selection... ausschüttend 78,4960 +7,53% +3,77%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... ausschüttend 4,7935 +7,47% +4,17%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc ... thesaurierend 107,0386 +5,69% -1,49%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... ausschüttend 52,9578 +5,65% -1,53%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis H... ausschüttend 6,8264 +7,48% +5,50%
Schroder International Selection... thesaurierend 16,0644 +7,89% +5,42%
Schroder International Selection... ausschüttend 5,1236 +7,90% +5,43%

Performance

lfd. Jahr  
+3,24%
6 Monate  
+2,73%
1 Jahr  
+5,65%
3 Jahre
  -1,53%
5 Jahre  
+2,12%
10 Jahre
  -0,64%
seit Beginn  
+7,24%
Jahr
2023  
+2,87%
2022
  -6,24%
2021
  -4,53%
2020  
+6,44%
2019  
+5,22%
2018
  -3,73%
2017  
+1,57%
2016  
+0,01%
2015
  -3,19%
 

Ausschüttungen

29.08.2024 0,20 EUR
25.07.2024 0,16 EUR
27.06.2024 0,15 EUR
30.05.2024 0,19 EUR
25.04.2024 0,16 EUR
28.03.2024 0,18 EUR
29.02.2024 0,07 EUR
25.01.2024 0,12 EUR
28.12.2023 0,14 EUR
30.11.2023 0,17 EUR
26.10.2023 0,14 EUR
28.09.2023 0,17 EUR
31.08.2023 0,06 EUR
27.07.2023 0,29 EUR
15.06.2023 0,10 EUR
25.05.2023 0,14 EUR
27.04.2023 0,17 EUR
23.03.2023 0,13 EUR
16.02.2023 0,16 EUR
12.01.2023 0,05 EUR
15.12.2022 0,13 EUR
17.11.2022 0,10 EUR
27.10.2022 0,13 EUR
29.09.2022 0,21 EUR
25.08.2022 0,13 EUR
28.07.2022 0,13 EUR
30.06.2022 0,14 EUR
26.05.2022 0,13 EUR
28.04.2022 0,13 EUR
31.03.2022 0,24 EUR
24.02.2022 0,13 EUR
27.01.2022 0,13 EUR
16.12.2021 0,14 EUR
18.11.2021 0,11 EUR
28.10.2021 0,15 EUR
30.09.2021 0,25 EUR
26.08.2021 0,16 EUR
29.07.2021 0,21 EUR
24.06.2021 0,16 EUR
27.05.2021 0,17 EUR
29.04.2021 0,20 EUR
25.03.2021 0,21 EUR
25.02.2021 0,18 EUR
28.01.2021 0,17 EUR
17.12.2020 0,17 EUR
25.11.2020 0,17 EUR
29.10.2020 0,23 EUR
24.09.2020 0,25 EUR
27.08.2020 0,17 EUR
30.07.2020 0,47 EUR
25.06.2020 0,16 EUR
28.05.2020 0,17 EUR
04.05.2020 0,30 EUR
26.03.2020 0,26 EUR
27.02.2020 0,16 EUR
30.01.2020 0,23 EUR
19.12.2019 0,11 EUR
28.11.2019 0,16 EUR
31.10.2019 0,22 EUR
26.09.2019 0,31 EUR
29.08.2019 0,23 EUR
25.07.2019 0,25 EUR
27.06.2019 0,18 EUR
30.05.2019 0,25 EUR
25.04.2019 0,18 EUR
28.03.2019 0,32 EUR
28.02.2019 0,23 EUR
31.01.2019 0,29 EUR
20.12.2018 0,14 EUR
29.11.2018 0,23 EUR
25.10.2018 0,06 EUR
27.09.2018 0,25 EUR
30.08.2018 0,22 EUR
26.07.2018 0,30 EUR
28.06.2018 0,18 EUR
31.05.2018 0,26 EUR
25.04.2018 0,03 EUR
29.03.2018 0,32 EUR
22.02.2018 0,18 EUR
25.01.2018 0,23 EUR
21.12.2017 0,13 EUR
30.11.2017 0,25 EUR
26.10.2017 0,06 EUR
28.09.2017 0,19 EUR
31.08.2017 0,19 EUR
27.07.2017 0,25 EUR
29.06.2017 0,26 EUR
24.05.2017 0,16 EUR
27.04.2017 0,04 EUR
30.03.2017 0,21 EUR
23.02.2017 0,12 EUR
26.01.2017 0,20 EUR
15.12.2016 0,23 EUR
24.11.2016 0,23 EUR
27.10.2016 0,23 EUR
29.09.2016 0,23 EUR
25.08.2016 0,23 EUR
28.07.2016 0,23 EUR
30.06.2016 0,23 EUR
26.05.2016 0,23 EUR
28.04.2016 0,23 EUR
31.03.2016 0,23 EUR
25.02.2016 0,23 EUR
28.01.2016 0,23 EUR
17.12.2015 0,29 EUR
26.11.2015 0,29 EUR
29.10.2015 0,30 EUR
24.09.2015 0,30 EUR
27.08.2015 0,30 EUR
30.07.2015 0,31 EUR
25.06.2015 0,31 EUR
28.05.2015 0,32 EUR
30.04.2015 0,32 EUR
26.03.2015 0,31 EUR
26.02.2015 0,32 EUR
29.01.2015 0,32 EUR
18.12.2014 0,32 EUR
27.11.2014 0,32 EUR
30.10.2014 0,33 EUR
25.09.2014 0,33 EUR
28.08.2014 0,33 EUR
31.07.2014 0,33 EUR
26.06.2014 0,33 EUR
28.05.2014 0,33 EUR
29.04.2014 0,33 EUR
27.03.2014 0,33 EUR
27.02.2014 0,32 EUR
30.01.2014 0,32 EUR
12.12.2013 0,33 EUR
27.11.2013 0,33 EUR
31.10.2013 0,34 EUR
26.09.2013 0,34 EUR
29.08.2013 0,33 EUR
25.07.2013 0,34 EUR
27.06.2013 0,34 EUR
30.05.2013 0,36 EUR
25.04.2013 0,36 EUR
28.03.2013 0,36 EUR
28.02.2013 0,36 EUR
31.01.2013 0,36 EUR
11.12.2012 0,33 EUR
29.11.2012 0,33 EUR
25.10.2012 0,33 EUR
27.09.2012 0,33 EUR
30.08.2012 0,32 EUR
26.07.2012 0,32 EUR
28.06.2012 0,29 EUR
31.05.2012 0,36 EUR
26.04.2012 0,30 EUR
29.03.2012 0,37 EUR
23.02.2012 0,30 EUR
26.01.2012 0,44 EUR
15.12.2011 0,22 EUR
24.11.2011 0,29 EUR
27.10.2011 0,29 EUR
29.09.2011 0,36 EUR
25.08.2011 0,30 EUR
28.07.2011 0,30 EUR
30.06.2011 0,38 EUR
26.05.2011 0,30 EUR
28.04.2011 0,30 EUR
31.03.2011 0,38 EUR
24.02.2011 0,30 EUR
27.01.2011 0,30 EUR
30.12.2010 0,38 EUR
25.11.2010 0,31 EUR
28.10.2010 0,32 EUR
30.09.2010 0,41 EUR
26.08.2010 0,33 EUR
29.07.2010 0,33 EUR
30.06.2010 0,38 EUR
27.05.2010 0,31 EUR
29.04.2010 0,32 EUR
31.03.2010 0,37 EUR
25.02.2010 0,31 EUR
28.01.2010 0,32 EUR
30.12.2009 0,37 EUR
26.11.2009 0,30 EUR
30.10.2009 0,40 EUR
24.09.2009 0,31 EUR
27.08.2009 0,31 EUR
30.07.2009 0,38 EUR
25.06.2009 0,30 EUR
28.05.2009 0,30 EUR
30.04.2009 0,37 EUR
26.03.2009 0,29 EUR
26.02.2009 0,29 EUR
29.01.2009 0,32 EUR
30.12.2008 0,57 EUR
27.11.2008 0,29 EUR
30.10.2008 0,37 EUR
25.09.2008 0,33 EUR
28.08.2008 0,34 EUR
31.07.2008 0,44 EUR
26.06.2008 0,34 EUR
29.05.2008 0,36 EUR
30.04.2008 0,43 EUR
27.03.2008 0,35 EUR
28.02.2008 0,35 EUR
31.01.2008 0,42 EUR
28.12.2007 0,33 EUR
29.11.2007 0,22 EUR