DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Accumulation USD/  LU0136044012  /

Fonds
NAV20.09.2024 Diff.+0,0487 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
124,9348USD +0,04% thesaurierend Geldmarkt weltweit Schroder IM (EU) ▶
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2001 - - - - - - - - - 0,15 0,14 0,12 -
2002 0,09 0,09 0,11 0,15 0,12 0,13 0,13 0,10 0,10 0,11 0,06 0,06 +1,24%
2003 0,06 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,02 0,08 0,07 0,07 +0,71%
2004 0,06 0,05 0,08 0,06 0,02 0,10 0,12 0,12 0,12 0,12 0,15 0,20 +1,19%
2005 0,22 0,18 0,21 0,26 0,29 0,27 0,24 0,34 0,26 0,31 0,29 0,35 +3,27%
2006 0,42 0,30 0,33 0,40 0,40 0,40 0,48 0,38 0,44 0,45 0,39 0,42 +4,92%
2007 0,45 0,53 0,42 0,39 0,46 0,34 0,35 0,17 -0,09 0,42 -0,14 0,24 +3,62%
2008 0,04 -0,26 -4,50 0,78 0,83 0,66 -0,95 -1,37 -0,33 0,06 -0,96 -1,54 -7,38%
2009 0,03 -0,05 0,07 0,07 0,01 0,06 0,11 0,02 -0,03 0,06 0,03 -0,01 +0,36%
2010 0,09 0,01 0,01 -0,01 0,04 -0,01 0,03 0,00 -0,03 -0,01 0,02 -0,02 +0,12%
2011 0,00 -0,01 0,00 -0,01 -0,02 -0,02 -0,03 -0,01 -0,03 -0,01 -0,02 -0,04 -0,18%
2012 0,00 -0,02 -0,02 0,00 -0,01 -0,03 0,00 -0,02 -0,01 -0,02 -0,01 0,02 -0,11%
2013 -0,01 0,00 -0,03 0,03 -0,04 -0,05 0,03 -0,04 0,03 -0,03 0,01 -0,02 -0,11%
2014 0,01 0,00 -0,01 0,06 0,03 -0,02 -0,03 0,02 -0,01 0,01 0,00 -0,05 +0,01%
2015 0,09 -0,04 0,03 0,01 0,02 -0,01 -0,01 -0,01 0,02 0,00 -0,02 0,00 +0,08%
2016 0,02 0,05 0,05 0,03 0,00 0,11 -0,04 0,02 0,06 0,02 -0,03 0,04 +0,31%
2017 0,07 0,06 0,01 0,01 0,11 0,05 0,10 0,07 0,05 0,07 0,02 0,07 +0,70%
2018 0,10 0,05 0,10 0,17 0,19 0,13 0,17 0,20 0,13 0,16 0,18 0,15 +1,73%
2019 0,23 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,18 0,18 0,15 0,17 0,12 0,13 +2,20%
2020 0,15 0,13 0,14 0,11 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 +0,53%
2021 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,03 -0,19%
2022 -0,03 -0,05 -0,07 -0,03 0,06 -0,09 0,07 0,17 0,08 0,14 0,29 0,37 +0,92%
2023 0,33 0,29 0,41 0,31 0,31 0,41 0,41 0,41 0,43 0,46 0,47 0,48 +4,84%
2024 0,43 0,37 0,41 0,43 0,45 0,39 0,47 0,47 0,34 - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,15% 0,16% 0,15% 0,22% 0,20%
Sharpe Ratio 12,75 12,37 12,83 -1,40 -7,06
Bester Monat +0,48% +0,47% +0,48% +0,48% +0,48%
Schlechtester Monat +0,34% +0,34% +0,34% -0,09% -0,09%
Maximaler Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,35% -0,50%
Outperformance +0,28% - +0,48% +0,93% +1,17%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 124,9348 +5,43% +9,76%
Schroder International Selection... thesaurierend 131,2805 +5,67% +10,50%
Schroder International Selection... thesaurierend 127,6828 +0,93% +15,06%
Schroder ISF US Dollar Liq.IZ Ac... thesaurierend 124,9930 +5,45% +9,83%
Schroder International Selection... thesaurierend 120,3002 +5,41% +9,69%
Schroder ISF US Dollar Liq.B Acc... thesaurierend 127,4178 +0,91% +14,99%
Schroder ISF US Dollar Liq.A1 Ac... thesaurierend 117,3026 +5,41% +9,69%
Schroder ISF US Dollar Liq.A Acc... thesaurierend 127,4197 +0,91% +14,99%
Schroder International Selection... thesaurierend 121,0652 +5,41% +9,69%

Performance

lfd. Jahr  
+3,82%
6 Monate  
+2,71%
1 Jahr  
+5,43%
3 Jahre  
+9,76%
5 Jahre  
+10,73%
10 Jahre  
+15,80%
seit Beginn  
+24,93%
Jahr
2023  
+4,84%
2022  
+0,92%
2021
  -0,19%
2020  
+0,53%
2019  
+2,20%
2018  
+1,73%
2017  
+0,70%
2016  
+0,31%
2015  
+0,08%