DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation USD/  LU0136043808  /

Fonds
NAV12.06.2024 Diff.+0,0164 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
119,2506USD +0,01% thesaurierend Geldmarkt weltweit Schroder IM (EU) ▶
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2001 - - - - - - - - - 0,12 0,12 0,08 -
2002 0,08 0,05 0,10 0,12 0,09 0,07 0,08 0,07 0,08 0,09 0,03 0,03 +0,89%
2003 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 0,00 0,04 0,04 0,04 +0,38%
2004 0,04 0,02 0,05 0,03 -0,01 0,07 0,10 0,09 0,09 0,10 0,13 0,18 +0,88%
2005 0,20 0,16 0,18 0,23 0,25 0,24 0,22 0,31 0,24 0,28 0,27 0,33 +2,95%
2006 0,39 0,27 0,30 0,38 0,37 0,37 0,45 0,35 0,42 0,42 0,36 0,40 +4,59%
2007 0,43 0,50 0,40 0,36 0,44 0,31 0,32 0,15 -0,11 0,40 -0,18 0,22 +3,28%
2008 0,01 -0,28 -4,52 0,76 0,80 0,64 -0,98 -1,40 -0,36 0,04 -0,98 -1,56 -7,68%
2009 0,00 -0,07 0,04 0,06 -0,02 0,03 0,10 0,00 -0,04 0,02 0,00 -0,02 +0,10%
2010 0,08 -0,01 -0,01 -0,03 0,01 -0,02 0,01 -0,03 -0,05 -0,03 0,00 -0,04 -0,11%
2011 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,03 -0,01 -0,02 -0,04 -0,20%
2012 0,00 -0,02 -0,02 -0,01 -0,01 -0,03 0,00 -0,02 -0,01 -0,03 0,01 0,01 -0,12%
2013 -0,01 -0,01 -0,02 0,02 -0,04 -0,05 0,03 -0,04 0,02 -0,03 0,01 -0,02 -0,13%
2014 0,01 -0,01 -0,01 0,06 0,03 -0,02 -0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 -0,05 -0,01%
2015 0,10 -0,05 0,02 0,02 0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,02 -0,01 -0,03 -0,01 +0,04%
2016 0,03 0,04 0,04 0,04 0,00 0,11 -0,04 0,01 0,05 0,02 -0,03 0,03 +0,30%
2017 0,07 0,06 0,01 0,01 0,11 0,05 0,10 0,07 0,05 0,07 0,02 0,06 +0,68%
2018 0,09 0,05 0,09 0,16 0,19 0,13 0,16 0,20 0,13 0,16 0,18 0,15 +1,70%
2019 0,23 0,21 0,21 0,20 0,20 0,19 0,18 0,18 0,15 0,17 0,12 0,13 +2,18%
2020 0,14 0,13 0,14 0,11 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 +0,51%
2021 0,00 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,03 -0,21%
2022 -0,03 -0,05 -0,07 -0,03 0,06 -0,10 0,07 0,17 0,08 0,14 0,29 0,37 +0,90%
2023 0,33 0,29 0,41 0,31 0,31 0,41 0,41 0,41 0,43 0,46 0,47 0,48 +4,82%
2024 0,43 0,37 0,41 0,43 0,44 0,15 - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,13% 0,15% 0,15% 0,21% 0,19%
Sharpe Ratio 10,54 9,81 10,42 -5,38 -10,04
Bester Monat +0,48% +0,48% +0,48% +0,48% +0,48%
Schlechtester Monat +0,15% +0,15% +0,15% -0,10% -0,10%
Maximaler Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,42% -0,54%
Outperformance -0,02% - -0,01% +0,43% +0,82%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 123,0551 +5,30% +8,05%
Schroder International Selection... thesaurierend 129,2262 +5,53% +8,78%
Schroder International Selection... thesaurierend 129,8267 +4,72% +20,95%
Schroder ISF US Dollar Liq.IZ Ac... thesaurierend 123,1019 +5,30% +8,13%
Schroder International Selection... thesaurierend 118,4967 +5,28% +7,99%
Schroder ISF US Dollar Liq.B Acc... thesaurierend 129,5656 +4,70% +20,88%
Schroder ISF US Dollar Liq.A1 Ac... thesaurierend 115,5442 +5,28% +7,99%
Schroder ISF US Dollar Liq.A Acc... thesaurierend 129,5676 +4,70% +20,88%
Schroder International Selection... thesaurierend 119,2506 +5,28% +7,99%

Performance

lfd. Jahr  
+2,25%
6 Monate  
+2,55%
1 Jahr  
+5,28%
3 Jahre  
+7,99%
5 Jahre  
+9,59%
10 Jahre  
+13,81%
seit Beginn  
+19,25%
Jahr
2023  
+4,82%
2022  
+0,90%
2021
  -0,21%
2020  
+0,51%
2019  
+2,18%
2018  
+1,70%
2017  
+0,68%
2016  
+0,30%
2015  
+0,04%