Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation USD/ LU0136043808 /
NAV18.06.2024 | Diff.+0,0239 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
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119,3660USD | +0,02% | thesaurierend | Geldmarkt weltweit | Schroder IM (EU) ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,12 | 0,12 | 0,08 | - |
2002 | 0,08 | 0,05 | 0,10 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,03 | 0,03 | +0,89% |
2003 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | +0,38% |
2004 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | -0,01 | 0,07 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,13 | 0,18 | +0,88% |
2005 | 0,20 | 0,16 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 0,31 | 0,24 | 0,28 | 0,27 | 0,33 | +2,95% |
2006 | 0,39 | 0,27 | 0,30 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,45 | 0,35 | 0,42 | 0,42 | 0,36 | 0,40 | +4,59% |
2007 | 0,43 | 0,50 | 0,40 | 0,36 | 0,44 | 0,31 | 0,32 | 0,15 | -0,11 | 0,40 | -0,18 | 0,22 | +3,28% |
2008 | 0,01 | -0,28 | -4,52 | 0,76 | 0,80 | 0,64 | -0,98 | -1,40 | -0,36 | 0,04 | -0,98 | -1,56 | -7,68% |
2009 | 0,00 | -0,07 | 0,04 | 0,06 | -0,02 | 0,03 | 0,10 | 0,00 | -0,04 | 0,02 | 0,00 | -0,02 | +0,10% |
2010 | 0,08 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | 0,01 | -0,02 | 0,01 | -0,03 | -0,05 | -0,03 | 0,00 | -0,04 | -0,11% |
2011 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,01 | -0,02 | -0,04 | -0,20% |
2012 | 0,00 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | 0,00 | -0,02 | -0,01 | -0,03 | 0,01 | 0,01 | -0,12% |
2013 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | 0,02 | -0,04 | -0,05 | 0,03 | -0,04 | 0,02 | -0,03 | 0,01 | -0,02 | -0,13% |
2014 | 0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,06 | 0,03 | -0,02 | -0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | -0,01% |
2015 | 0,10 | -0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,02 | -0,01 | -0,03 | -0,01 | +0,04% |
2016 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,11 | -0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | -0,03 | 0,03 | +0,30% |
2017 | 0,07 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,05 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,06 | +0,68% |
2018 | 0,09 | 0,05 | 0,09 | 0,16 | 0,19 | 0,13 | 0,16 | 0,20 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,15 | +1,70% |
2019 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,17 | 0,12 | 0,13 | +2,18% |
2020 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,11 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | +0,51% |
2021 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,21% |
2022 | -0,03 | -0,05 | -0,07 | -0,03 | 0,06 | -0,10 | 0,07 | 0,17 | 0,08 | 0,14 | 0,29 | 0,37 | +0,90% |
2023 | 0,33 | 0,29 | 0,41 | 0,31 | 0,31 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,43 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | +4,82% |
2024 | 0,43 | 0,37 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 0,13% | 0,15% | 0,15% | 0,21% | 0,19% |
Sharpe Ratio | 11,05 | 9,68 | 10,63 | -5,10 | -9,82 |
Bester Monat | +0,48% | +0,48% | +0,48% | +0,48% | +0,48% |
Schlechtester Monat | +0,25% | +0,25% | +0,25% | -0,10% | -0,10% |
Maximaler Verlust | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,42% | -0,54% |
Outperformance | -0,02% | - | -0,01% | +0,43% | +0,82% |
Alle Kurse in USD
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
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Schroder International Selection... | thesaurierend | 123,1746 | +5,28% | +8,16% | |
Schroder International Selection... | thesaurierend | 129,3564 | +5,51% | +8,89% | |
Schroder International Selection... | thesaurierend | 131,0914 | +7,18% | +19,81% | |
Schroder ISF US Dollar Liq.IZ Ac... | thesaurierend | 123,2237 | +5,29% | +8,24% | |
Schroder International Selection... | thesaurierend | 118,6114 | +5,26% | +8,10% | |
Schroder ISF US Dollar Liq.B Acc... | thesaurierend | 130,8269 | +7,16% | +19,73% | |
Schroder ISF US Dollar Liq.A1 Ac... | thesaurierend | 115,6560 | +5,26% | +8,10% | |
Schroder ISF US Dollar Liq.A Acc... | thesaurierend | 130,8289 | +7,16% | +19,73% | |
Schroder International Selection... | thesaurierend | 119,3660 | +5,26% | +8,10% |
Performance
lfd. Jahr | +2,35% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +2,53% | ||
1 Jahr | +5,26% | ||
3 Jahre | +8,10% | ||
5 Jahre | +9,66% | ||
10 Jahre | +13,94% | ||
seit Beginn | +19,37% | ||
Jahr | |||
2023 | +4,82% | ||
2022 | +0,90% | ||
2021 | -0,21% | ||
2020 | +0,51% | ||
2019 | +2,18% | ||
2018 | +1,70% | ||
2017 | +0,68% | ||
2016 | +0,30% | ||
2015 | +0,04% |