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Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Distribution USD AV/  LU0209719755  /

Fonds
NAV14.06.2024 Diff.+0,0878 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
103,0549USD +0,09% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2005 - - -0,89 1,86 1,09 1,17 -0,05 0,71 0,16 -1,25 0,74 1,28 -
2006 0,27 0,63 -0,48 -0,12 0,44 0,15 0,19 0,13 0,19 1,03 0,51 0,93 +3,93%
2007 0,43 0,17 0,39 1,08 0,81 -0,66 -0,42 -0,11 0,78 0,84 1,59 -0,13 +4,84%
2008 3,94 1,59 -1,31 -2,69 -3,23 -1,81 -0,47 -0,06 -0,79 -0,80 0,91 1,95 -2,95%
2009 1,97 -0,19 1,98 0,62 0,19 0,85 1,77 0,09 1,17 0,47 0,48 2,16 +12,17%
2010 -0,04 -0,41 2,17 0,96 -3,29 2,09 2,39 1,60 1,31 0,93 -0,75 1,13 +8,26%
2011 0,46 0,57 -0,22 0,53 -0,20 -0,90 0,18 -1,66 -1,34 0,85 -1,48 1,19 -2,05%
2012 1,09 0,89 1,19 0,64 -1,53 0,84 -0,10 1,26 0,79 1,06 0,69 0,50 +7,55%
2013 0,84 0,57 -0,46 1,06 1,41 -1,51 -0,11 -0,20 -0,91 0,13 0,56 0,22 +1,59%
2014 -0,24 0,56 1,31 -0,07 -0,16 0,53 1,72 -0,42 2,11 -1,41 -0,71 -0,67 +2,53%
2015 -0,94 0,78 -0,04 -0,76 0,31 -0,19 -0,04 -1,59 -0,88 0,19 0,50 -0,56 -3,19%
2016 -1,03 -0,71 1,02 0,80 0,97 -0,89 0,21 0,86 0,88 1,30 -0,62 0,84 +3,66%
2017 0,48 -0,65 1,01 0,11 0,47 0,46 0,32 0,10 -0,24 -0,17 0,02 -0,21 +1,70%
2018 1,82 0,85 -0,89 -0,08 -2,06 0,19 1,03 -2,03 0,81 0,36 -0,86 -1,53 -2,46%
2019 2,62 1,24 -1,03 1,41 -0,42 2,00 0,24 -0,10 -0,10 1,11 -0,23 1,26 +8,23%
2020 0,21 -1,09 -12,81 5,85 2,93 0,69 1,44 0,78 0,33 0,76 1,26 -0,02 -0,81%
2021 1,12 0,92 0,72 -0,74 0,03 -0,35 -0,35 0,05 -0,13 -0,97 -0,41 -0,03 -0,16%
2022 -0,14 -1,91 -0,51 -0,03 -0,96 -1,50 0,57 -0,52 -0,26 -0,86 0,45 0,72 -4,87%
2023 1,49 -0,10 -0,72 0,23 -0,35 0,46 0,66 0,16 -0,41 0,23 2,89 2,77 +7,47%
2024 0,58 -0,72 1,61 -1,53 1,30 0,97 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,33% 3,52% 3,10% 2,70% 4,09%
Sharpe Ratio 0,36 0,71 1,68 -1,08 -0,59
Bester Monat +2,77% +2,77% +2,89% +2,89% +5,85%
Schlechtester Monat -1,53% -1,53% -1,53% -1,91% -12,81%
Maximaler Verlust -1,93% -1,93% -1,93% -8,01% -17,67%
Outperformance -1,49% - -1,11% -2,72% -4,58%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 169,0422 +8,94% +2,46%
Schroder International Selection... thesaurierend 136,4270 +7,05% -2,91%
Schroder International Selection... ausschüttend 103,0549 +8,95% +2,48%
Schroder International Selection... thesaurierend 195,4542 +9,75% +4,74%
Schroder International Selection... thesaurierend 157,5746 +7,85% -0,55%
Schroder International Selection... thesaurierend 152,2348 +8,55% +1,07%
Schroder International Selection... thesaurierend 169,9382 +9,36% +3,38%
Schroder International Selection... thesaurierend 90,0920 +4,58% -6,23%
Schroder ISF Strategic Bd.C Dis ... ausschüttend 115,4048 +7,00% -2,99%
Schroder ISF Strategic Bd.IZ Acc... thesaurierend 170,5517 +9,14% +3,06%
Schroder International Selection... thesaurierend 138,8750 +7,86% -0,57%
Schroder International Selection... thesaurierend 112,0287 +5,99% -5,75%
Schroder International Selection... ausschüttend 76,1513 +5,98% -5,83%
Schroder International Selection... ausschüttend 82,4419 +8,40% +0,94%
Schroder International Selection... ausschüttend 82,7453 +6,50% -4,43%
Schroder International Selection... ausschüttend 88,0531 +7,99% -0,49%
Schroder International Selection... thesaurierend 85,4440 +4,06% -7,67%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... thesaurierend 140,3799 +7,91% -0,42%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... thesaurierend 113,2173 +6,04% -5,66%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Dis... ausschüttend 76,8836 +6,03% -5,68%
Schroder ISF Strategic Bd.A Acc ... thesaurierend 1.010,2408 +6,46% -3,73%
Schroder International Selection... thesaurierend 153,2430 +8,40% +0,93%
Schroder International Selection... thesaurierend 123,5674 +6,52% -4,37%

Performance

lfd. Jahr  
+2,18%
6 Monate  
+3,06%
1 Jahr  
+8,95%
3 Jahre  
+2,48%
5 Jahre  
+6,75%
10 Jahre  
+11,09%
seit Beginn  
+64,15%
Jahr
2023  
+7,47%
2022
  -4,87%
2021
  -0,16%
2020
  -0,81%
2019  
+8,23%
2018
  -2,46%
2017  
+1,70%
2016  
+3,66%
2015
  -3,19%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 4,07 USD
15.12.2022 1,70 USD
16.12.2021 2,05 USD
17.12.2020 2,41 USD
19.12.2019 2,74 USD
20.12.2018 2,79 USD
21.12.2017 2,59 USD
15.12.2016 1,93 USD
17.12.2015 0,72 USD
18.12.2014 1,80 USD
16.01.2014 1,91 USD
17.01.2013 0,76 USD
19.01.2012 3,81 USD
21.01.2011 5,40 USD
30.12.2009 4,28 USD
30.12.2008 2,12 USD
28.12.2007 4,45 USD
28.12.2006 4,49 USD
22.12.2005 3,25 USD