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Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution EUR Hedged QV/  LU0471239334  /

Fonds
NAV03.06.2024 Diff.+0,1776 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
75,6713EUR +0,24% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2010 -0,14 -0,52 2,09 0,85 -3,44 1,99 2,30 1,48 1,20 0,86 -0,80 1,08 +7,02%
2011 0,38 0,49 -0,28 0,49 -0,21 -0,91 0,17 -1,69 -1,35 0,80 -1,53 1,04 -2,61%
2012 1,00 0,80 1,11 0,54 -1,66 0,74 -0,24 1,14 0,69 0,93 0,58 0,36 +6,13%
2013 0,71 0,47 -0,54 0,95 1,31 -1,61 -0,20 -0,30 -1,00 0,03 0,47 0,14 +0,39%
2014 -0,31 0,49 1,22 -0,13 -0,23 0,48 1,64 -0,49 2,04 -1,51 -0,77 -0,75 +1,62%
2015 -1,07 0,70 -0,11 -0,84 0,20 -0,30 -0,14 -1,67 -0,99 0,06 0,40 -0,76 -4,44%
2016 -1,18 -0,80 0,84 0,63 0,80 -1,07 0,05 0,63 0,67 1,08 -0,82 0,59 +1,38%
2017 0,22 -0,84 0,78 -0,07 0,26 0,22 0,11 -0,17 -0,45 -0,41 -0,21 -0,50 -1,07%
2018 1,56 0,63 -1,25 -0,37 -2,45 -0,13 0,71 -2,37 0,55 0,02 -1,23 -1,93 -6,18%
2019 2,25 0,92 -1,38 1,09 -0,80 1,65 -0,12 -0,44 -0,42 0,74 -0,46 0,86 +3,89%
2020 -0,09 -1,33 -13,28 5,59 2,74 0,52 1,26 0,63 0,18 0,61 1,15 -0,30 -3,44%
2021 0,96 0,79 0,53 -0,88 -0,12 -0,51 -0,51 -0,10 -0,30 -1,10 -0,48 -0,32 -2,04%
2022 -0,29 -2,01 -0,77 -0,21 -1,19 -1,80 0,29 -0,83 -0,56 -1,15 0,23 0,29 -7,74%
2023 1,15 -0,34 -1,04 0,00 -0,65 0,19 0,43 -0,12 -0,63 0,01 2,66 2,51 +4,16%
2024 0,35 -0,93 1,40 -1,75 1,07 0,24 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,29% 3,49% 3,04% 2,67% 4,09%
Sharpe Ratio -0,91 0,31 0,53 -2,28 -1,30
Bester Monat +2,51% +2,51% +2,66% +2,66% +5,59%
Schlechtester Monat -1,75% -1,75% -1,75% -2,01% -13,28%
Maximaler Verlust -2,07% -2,07% -2,07% -12,34% -18,66%
Outperformance +0,60% - +2,27% -12,09% -10,34%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 167,8443 +8,32% +1,44%
Schroder International Selection... thesaurierend 135,5255 +6,43% -3,85%
Schroder International Selection... ausschüttend 102,3246 +8,33% +1,45%
Schroder International Selection... thesaurierend 194,0263 +9,12% +3,70%
Schroder International Selection... thesaurierend 156,4971 +7,22% -1,52%
Schroder International Selection... thesaurierend 151,1581 +7,90% +0,06%
Schroder International Selection... thesaurierend 168,6976 +8,71% +2,35%
Schroder International Selection... thesaurierend 89,5884 +4,03% -7,05%
Schroder ISF Strategic Bd.C Dis ... ausschüttend 114,6428 +6,38% -3,94%
Schroder ISF Strategic Bd.IZ Acc... thesaurierend 169,3397 +8,52% +2,03%
Schroder International Selection... thesaurierend 137,9322 +7,25% -1,56%
Schroder International Selection... thesaurierend 111,3226 +5,38% -6,67%
Schroder International Selection... ausschüttend 75,6713 +5,37% -6,74%
Schroder International Selection... ausschüttend 81,8700 +7,78% -0,07%
Schroder International Selection... ausschüttend 82,2112 +5,89% -5,36%
Schroder International Selection... ausschüttend 87,4436 +7,35% -1,49%
Schroder International Selection... thesaurierend 84,9790 +3,51% -8,47%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... thesaurierend 139,4253 +7,30% -1,41%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... thesaurierend 112,5020 +5,43% -6,58%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Dis... ausschüttend 76,3978 +5,42% -6,60%
Schroder ISF Strategic Bd.A Acc ... thesaurierend 1.003,8075 +5,87% -4,65%
Schroder International Selection... thesaurierend 152,1798 +7,79% -0,08%
Schroder International Selection... thesaurierend 122,7696 +5,90% -5,30%

Performance

lfd. Jahr  
+0,33%
6 Monate  
+2,39%
1 Jahr  
+5,37%
3 Jahre
  -6,74%
5 Jahre
  -7,38%
10 Jahre
  -14,89%
seit Beginn
  -2,87%
Jahr
2023  
+4,16%
2022
  -7,74%
2021
  -2,04%
2020
  -3,44%
2019  
+3,89%
2018
  -6,18%
2017
  -1,07%
2016  
+1,38%
2015
  -4,44%
 

Ausschüttungen

28.03.2024 0,99 EUR
28.12.2023 0,83 EUR
28.09.2023 0,91 EUR
15.06.2023 0,71 EUR
23.03.2023 0,64 EUR
15.12.2022 0,55 EUR
29.09.2022 0,35 EUR
30.06.2022 0,17 EUR
31.03.2022 0,27 EUR
16.12.2021 0,47 EUR
30.09.2021 0,47 EUR
24.06.2021 0,38 EUR
25.03.2021 0,37 EUR
17.12.2020 0,46 EUR
24.09.2020 0,39 EUR
25.06.2020 0,47 EUR
26.03.2020 0,66 EUR
19.12.2019 0,68 EUR
26.09.2019 0,58 EUR
27.06.2019 0,55 EUR
28.03.2019 0,55 EUR
20.12.2018 0,79 EUR
27.09.2018 0,46 EUR
28.06.2018 0,69 EUR
29.03.2018 0,57 EUR
21.12.2017 0,64 EUR
28.09.2017 0,73 EUR
29.06.2017 0,63 EUR
30.03.2017 0,36 EUR
15.12.2016 0,78 EUR
29.09.2016 0,78 EUR
30.06.2016 0,78 EUR
31.03.2016 0,78 EUR
17.12.2015 0,80 EUR
24.09.2015 0,81 EUR
25.06.2015 0,84 EUR
26.03.2015 0,85 EUR
18.12.2014 0,85 EUR
25.09.2014 0,89 EUR
26.06.2014 0,88 EUR
27.03.2014 0,87 EUR
12.12.2013 0,87 EUR
26.09.2013 0,88 EUR
27.06.2013 0,89 EUR
28.03.2013 0,90 EUR
11.12.2012 0,25 EUR
28.06.2012 0,57 EUR
19.01.2012 0,07 EUR
15.12.2011 1,39 EUR
30.06.2011 1,53 EUR
30.12.2010 2,27 EUR
30.06.2010 2,43 EUR