DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Schroder International Selection Fund QEP Global Quality C Distribution USD AV/  LU0321506080  /

Fonds
NAV17.06.2024 Diff.-0,0039 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
198,2990USD 0,00% ausschüttend Aktien weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2007 - - - - - - - - - - -1,47 -0,47 -
2008 -9,01 4,00 -2,19 4,07 2,09 -6,72 -1,41 -1,17 -13,36 -19,26 -5,96 2,26 -39,86%
2009 -4,00 -8,87 5,98 11,86 7,93 1,60 5,63 3,35 4,73 -0,33 2,40 2,33 +35,80%
2010 -2,26 0,69 5,84 1,26 -9,27 -1,10 5,47 -1,81 9,99 3,54 -1,34 6,27 +17,03%
2011 -0,09 3,51 1,43 4,00 -1,16 -2,16 -1,02 -4,98 -9,90 10,91 -4,60 0,76 -4,68%
2012 6,21 4,26 0,12 -0,19 -8,67 4,28 2,08 2,12 2,75 -0,79 0,73 1,44 +14,43%
2013 5,00 -0,17 1,88 1,83 1,67 -2,70 4,72 -1,29 3,88 4,10 1,33 1,29 +23,41%
2014 -3,88 4,83 0,78 0,65 2,07 1,88 -0,62 1,35 -2,96 1,25 1,05 -0,92 +5,33%
2015 -1,79 5,00 -1,48 2,35 0,02 -2,32 0,55 -5,77 -3,40 7,55 0,17 -0,66 -0,50%
2016 -7,27 1,92 6,25 1,31 0,56 -1,51 5,33 0,02 -0,98 -2,64 2,38 1,73 +6,58%
2017 2,01 3,07 0,76 1,72 0,77 0,59 1,05 -1,08 1,82 1,65 2,26 2,51 +18,46%
2018 4,07 -3,17 -3,25 1,14 0,10 -1,09 3,73 0,92 0,23 -6,78 1,07 -5,95 -9,22%
2019 6,51 4,07 0,68 3,09 -4,73 5,54 0,77 -2,34 1,42 2,87 2,81 2,09 +24,67%
2020 0,33 -10,14 -10,58 10,26 3,32 0,18 6,26 2,45 -2,01 -2,06 8,28 3,42 +7,63%
2021 0,95 0,40 2,50 4,88 1,48 2,00 2,25 2,08 -4,00 3,73 0,53 3,56 +22,02%
2022 -6,94 -2,11 4,30 -4,86 -1,17 -7,99 6,49 -3,46 -8,11 5,85 5,05 -2,45 -15,77%
2023 3,93 -0,50 0,68 0,69 -0,72 5,06 3,05 -2,53 -3,37 -4,55 8,81 5,03 +15,77%
2024 2,29 3,29 2,22 -3,52 2,36 1,20 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,70% 10,36% 11,14% 14,87% 16,06%
Sharpe Ratio 1,35 1,60 0,97 0,08 0,31
Bester Monat +5,03% +5,03% +8,81% +8,81% +10,26%
Schlechtester Monat -3,52% -3,52% -4,55% -8,11% -10,58%
Maximaler Verlust -5,44% -5,44% -10,53% -25,05% -30,54%
Outperformance +9,54% - +11,04% +12,30% +16,91%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 264,6079 +14,32% +15,69%
Schroder International Selection... ausschüttend 198,2990 +14,35% +15,69%
Schroder International Selection... thesaurierend 349,9110 +16,48% +28,80%
Schroder International Selection... thesaurierend 412,7258 +17,39% +31,87%
Schroder International Selection... thesaurierend 314,1482 +15,21% +18,42%
Schroder ISF QEP Gl.Quality C Ac... thesaurierend 2.769,6616 +14,14% +45,23%
Schroder ISF QEP Gl.Quality C Ac... thesaurierend 2.040,1957 +11,60% +7,07%
Schroder ISF QEP Gl.Quality IZ A... thesaurierend 265,8968 +14,51% +16,19%
Schroder International Selection... thesaurierend 217,9281 +12,80% +11,08%
Schroder International Selection... thesaurierend 288,1577 +14,93% +23,69%
Schroder ISF QEP Gl.Quality S Di... ausschüttend 222,9867 +14,57% +16,45%
Schroder International Selection... thesaurierend 240,9110 +13,47% +13,10%
Schroder International Selection... thesaurierend 318,5002 +15,62% +25,94%
Schroder International Selection... thesaurierend 2.598,7959 +13,29% +42,03%
Schroder International Selection... thesaurierend 282,6186 +14,76% +23,14%
Schroder ISF QEP Gl.Quality A1 A... thesaurierend 213,6250 +12,63% +10,58%

Performance

lfd. Jahr  
+7,94%
6 Monate  
+9,58%
1 Jahr  
+14,35%
3 Jahre  
+15,69%
5 Jahre  
+51,58%
10 Jahre  
+96,53%
seit Beginn  
+160,09%
Jahr
2023  
+15,77%
2022
  -15,77%
2021  
+22,02%
2020  
+7,63%
2019  
+24,67%
2018
  -9,22%
2017  
+18,46%
2016  
+6,58%
2015
  -0,50%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 3,10 USD
15.12.2022 3,24 USD
16.12.2021 2,96 USD
17.12.2020 2,86 USD
19.12.2019 3,05 USD
20.12.2018 3,31 USD
21.12.2017 3,01 USD
15.12.2016 2,81 USD
17.12.2015 2,58 USD
18.12.2014 2,86 USD
16.01.2014 2,65 USD
17.01.2013 1,44 USD
19.01.2012 1,13 USD
21.01.2011 0,85 USD
30.12.2009 0,71 USD