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Schroder International Selection Fund QEP Global Core I Distribution USD/  LU0996011911  /

Fonds
NAV20.06.2024 Diff.-0,0979 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
55,9057USD -0,17% ausschüttend Aktien weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2014 -4,20 5,07 0,77 0,88 1,86 1,79 -0,66 1,22 -2,62 0,41 1,94 -1,02 +5,24%
2015 -2,45 5,81 -1,54 2,67 0,33 -2,20 0,74 -6,63 -3,68 8,22 -0,08 -0,61 -0,31%
2016 -7,97 1,26 6,52 1,83 0,45 -2,28 5,30 0,86 -0,72 -1,42 2,59 2,57 +8,54%
2017 1,88 3,00 0,58 1,04 1,06 0,52 1,90 -0,84 2,48 1,60 2,36 2,65 +19,77%
2018 4,54 -3,09 -3,98 1,61 0,39 -0,13 3,77 1,04 0,58 -7,12 1,04 -7,35 -9,14%
2019 7,42 3,09 0,76 3,60 -6,16 6,51 0,08 -2,91 2,93 2,57 2,97 3,11 +25,83%
2020 -1,33 -8,79 -12,50 10,19 3,97 2,54 4,15 5,61 -3,96 -3,09 12,25 4,96 +11,57%
2021 0,36 3,22 4,07 4,64 2,05 1,51 1,81 2,40 -4,16 5,58 -1,88 4,79 +26,77%
2022 -4,09 -2,55 2,51 -7,02 1,02 -8,10 7,44 -4,12 -8,67 6,79 6,28 -4,51 -15,66%
2023 6,32 -1,45 2,82 1,67 -0,42 6,18 2,90 -1,79 -3,83 -2,64 8,70 4,27 +24,21%
2024 2,40 4,86 2,84 -3,78 4,47 2,83 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,55% 9,47% 10,07% 14,49% 17,39%
Sharpe Ratio 3,05 3,22 2,00 0,41 0,53
Bester Monat +4,86% +4,86% +8,70% +8,70% +12,25%
Schlechtester Monat -3,78% -3,78% -3,83% -8,67% -12,50%
Maximaler Verlust -5,36% -5,36% -9,22% -23,12% -33,31%
Outperformance +7,72% - +11,23% +13,12% +17,55%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 67,9347 +23,82% +31,63%
Schroder International Selection... ausschüttend 55,9057 +23,82% +31,61%
Schroder ISF QEP Gl.Core C Acc A... thesaurierend 54,5605 +21,11% +22,54%
Schroder ISF QEP Gl.Core IZ Acc ... thesaurierend 59,9006 +23,48% +30,55%
Schroder ISF QEP Gl.Core X Dis U... ausschüttend 54,9072 +23,43% +30,40%
Schroder ISF QEP Gl.Core X1 Dis ... ausschüttend 56,2964 +23,62% +31,01%
Schroder International Selection... thesaurierend 59,6146 +23,37% +30,22%
Schroder International Selection... ausschüttend 41,9687 +23,38% +30,20%

Performance

lfd. Jahr  
+14,14%
6 Monate  
+15,78%
1 Jahr  
+23,82%
3 Jahre  
+31,61%
5 Jahre  
+83,90%
10 Jahre  
+147,71%
seit Beginn  
+170,73%
Jahr
2023  
+24,21%
2022
  -15,66%
2021  
+26,77%
2020  
+11,57%
2019  
+25,83%
2018
  -9,14%
2017  
+19,77%
2016  
+8,54%
2015
  -0,31%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 0,74 USD
15.12.2022 0,80 USD
15.12.2021 0,69 USD
17.12.2020 0,60 USD
19.12.2019 0,71 USD
20.12.2018 0,69 USD
21.12.2017 0,64 USD
15.12.2016 0,61 USD
17.12.2015 0,56 USD
18.12.2014 0,59 USD