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Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Distribution EUR/  LU2554487731  /

Fonds
NAV06.06.2024 Diff.+0,3423 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
113,0220EUR +0,30% ausschüttend Aktien weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 4,10 1,30 -4,05 -0,51 1,08 3,72 2,78 -1,08 0,72 -5,64 3,96 3,88 +10,12%
2024 2,52 2,76 4,67 -0,91 0,77 0,25 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,03% 7,74% 8,55% -% -%
Sharpe Ratio 2,77 3,07 1,48 - -
Bester Monat +4,67% +4,67% +4,67% - -
Schlechtester Monat -0,91% -0,91% -5,64% - -
Maximaler Verlust -2,90% -2,90% -6,98% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 330,2388 +19,60% +12,16%
Schroder International Selection... ausschüttend 203,1367 +19,60% +12,13%
Schroder International Selection... thesaurierend 303,2543 +17,28% +25,32%
Schroder International Selection... thesaurierend 406,3891 +20,54% +14,82%
Schroder ISF QEP Gl.Act.Val.IZ A... thesaurierend 332,5062 +19,79% +12,68%
Schroder International Selection... thesaurierend 304,9912 +17,21% -
Schroder International Selection... thesaurierend 262,3320 +17,99% +7,68%
Schroder International Selection... thesaurierend 240,5495 +15,70% +20,34%
Schroder International Selection... ausschüttend 185,5729 +17,99% +7,69%
Schroder ISF QEP Gl.Act.Val.S Di... ausschüttend 261,0556 +19,87% +12,89%
Schroder ISF QEP Gl.Act.Val.S Ac... thesaurierend 339,9557 +19,87% +12,89%
Schroder International Selection... thesaurierend 237,4581 +15,53% +19,81%
Schroder International Selection... ausschüttend 113,0220 +16,45% -
Schroder International Selection... thesaurierend 294,9574 +18,70% +9,63%
Schroder International Selection... ausschüttend 181,3871 +18,70% +9,63%
Schroder International Selection... thesaurierend 268,6612 +16,40% +22,53%
Schroder International Selection... thesaurierend 258,6032 +17,82% +7,20%

Performance

lfd. Jahr  
+10,38%
6 Monate  
+12,89%
1 Jahr  
+16,45%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+17,10%
Jahr
2023  
+10,12%
 

Ausschüttungen

28.03.2024 0,69 EUR
28.12.2023 0,56 EUR
28.09.2023 0,87 EUR
15.06.2023 0,97 EUR
23.03.2023 0,50 EUR
15.12.2022 0,04 EUR