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Schroder International Selection Fund Nordic Micro Cap A Distribution DKK/  LU2565411225  /

Fonds
NAV20.09.2024 Diff.+1,0371 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.138,6326DKK +0,09% ausschüttend Aktien Skandinavien Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - 2,60 -3,89 -1,06 -4,85 -1,30 3,46 -7,39 -3,20 -5,87 12,06 10,85 -2,62%
2024 1,90 1,19 4,88 2,07 11,17 -0,93 2,52 -2,47 -1,64 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,65% 15,82% 14,33% -% -%
Sharpe Ratio 1,70 1,31 2,64 - -
Bester Monat +11,17% +11,17% +12,06% - -
Schlechtester Monat -2,47% -2,47% -5,87% - -
Maximaler Verlust -8,70% -8,70% -10,15% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in DKK

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder ISF Nordic M.C.C Acc EU... thesaurierend 102,9198 +42,25% -
Schroder ISF Nordic M.C.C Dis EU... ausschüttend 100,1564 +42,24% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Acc EU... thesaurierend 106,2276 +44,04% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Dis EU... ausschüttend 103,6145 +44,13% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Acc E... thesaurierend 103,5623 +42,61% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... ausschüttend 100,9442 +42,68% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... ausschüttend 88,1142 +42,61% -
Schroder International Selection... ausschüttend 1.148,3698 +42,82% -
Schroder International Selection... ausschüttend 1.154,9889 +42,39% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.296,4456 +45,26% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.199,9010 +36,32% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.199,6917 +36,38% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.256,3859 +45,59% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.174,3195 +42,48% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.232,8458 +42,79% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Acc EU... thesaurierend 100,6094 +41,11% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Dis EU... ausschüttend 98,2081 +41,15% -
Schroder International Selection... ausschüttend 1.138,6326 +41,21% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.280,1154 +44,15% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.183,6364 +35,22% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.158,5690 +41,31% -

Performance

lfd. Jahr  
+19,58%
6 Monate  
+11,55%
1 Jahr  
+41,21%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+16,46%
Jahr
2023
  -2,62%
 

Ausschüttungen

27.06.2024 5,96 DKK
28.03.2024 0,83 DKK
28.12.2023 3,99 DKK
15.06.2023 4,45 DKK
23.03.2023 7,11 DKK