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Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution GBP AV/  LU0242619483  /

Fonds
NAV19.09.2024 Diff.+0,1352 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
21,2174GBP +0,64% ausschüttend Aktien Lateinamerika Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2006 - - -3,32 2,38 -16,58 4,36 3,78 -0,19 2,96 4,53 3,80 7,78 -
2007 1,52 -3,09 7,82 4,88 10,11 1,75 -0,08 -6,89 15,74 7,01 -7,25 3,38 +37,71%
2008 -6,88 13,39 -9,43 5,21 11,60 -9,52 -5,39 -0,36 -25,37 -19,36 2,57 5,67 -37,52%
2009 1,60 -5,65 6,57 15,59 8,57 -2,17 7,53 6,36 10,41 2,14 5,99 2,95 +76,54%
2010 -6,99 7,11 8,07 -0,52 -5,68 -2,39 4,96 -1,99 8,48 3,21 1,20 5,14 +20,84%
2011 -8,92 -1,91 4,45 -1,99 -0,89 2,30 -5,35 -6,61 -11,04 12,13 -5,00 0,90 -21,63%
2012 9,31 5,80 -3,15 -4,45 -7,99 0,69 6,32 -3,91 2,07 0,73 -0,54 5,21 +8,98%
2013 5,77 2,32 -0,26 -4,55 -3,52 -10,81 -0,47 -5,76 3,66 4,01 -6,94 -3,02 -19,08%
2014 -9,96 1,95 5,94 2,31 3,00 -0,17 2,49 7,00 -10,46 0,44 0,57 -11,13 -9,82%
2015 -1,81 0,82 -4,02 6,04 -5,35 -4,44 -6,80 -7,95 -8,31 6,04 1,33 -2,99 -25,27%
2016 -4,02 8,60 12,97 0,24 -8,55 17,13 7,24 3,94 -1,35 16,19 -14,13 3,45 +43,49%
2017 6,44 4,95 1,21 -4,25 -0,25 -2,04 6,83 7,19 -2,69 -1,78 -3,36 2,42 +14,61%
2018 7,57 0,48 -3,44 2,49 -11,67 -2,69 11,36 -9,67 5,41 6,52 -1,70 -2,25 -0,20%
2019 10,39 -2,34 -2,97 0,82 1,37 5,95 6,19 -9,15 2,09 -0,42 -1,56 6,68 +16,65%
2020 -2,29 -11,90 -30,34 7,94 7,33 8,06 5,04 -5,40 -6,08 2,08 19,29 8,19 -7,69%
2021 -5,54 -5,71 2,14 5,82 3,33 7,54 -3,34 -1,08 -8,05 -6,73 -1,35 2,84 -11,00%
2022 7,88 5,39 14,42 -5,48 4,59 -13,01 3,60 9,31 -0,18 6,78 -7,81 -1,62 +22,46%
2023 6,00 -2,98 -2,32 -0,95 4,14 7,31 3,56 -3,28 -2,74 -4,74 7,45 8,24 +20,01%
2024 -4,79 0,05 2,17 -2,97 -4,94 -6,53 -1,11 1,50 2,00 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 15,23% 16,66% 16,02% 20,07% 24,93%
Sharpe Ratio -1,48 -1,22 -0,71 0,11 -0,07
Bester Monat +8,24% +2,17% +8,24% +14,42% +19,29%
Schlechtester Monat -6,53% -6,53% -6,53% -13,01% -30,34%
Maximaler Verlust -20,27% -18,61% -20,93% -20,93% -44,76%
Outperformance +2,46% - +7,35% +18,16% +22,67%
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 53,3089 -1,17% +16,15%
Schroder International Selection... ausschüttend 30,2914 -1,18% +16,13%
Schroder International Selection... thesaurierend 47,9507 -4,98% +22,26%
Schroder International Selection... thesaurierend 69,1955 +0,04% +20,51%
Schroder ISF Latin American IZ A... thesaurierend 53,9750 -0,95% +16,95%
Schroder International Selection... thesaurierend 39,1046 -2,31% +12,20%
Schroder International Selection... thesaurierend 35,1003 -6,08% +18,11%
Schroder International Selection... ausschüttend 25,7410 -2,32% +12,20%
Schroder International Selection... thesaurierend 40,6915 -5,51% +20,25%
Schroder International Selection... thesaurierend 41,3807 -2,22% +12,54%
Schroder International Selection... thesaurierend 37,0696 -5,98% +18,47%
Schroder International Selection... thesaurierend 58,9581 -6,67% +9,40%
Schroder International Selection... ausschüttend 21,2174 -7,92% +18,05%
Schroder ISF Latin American A Di... ausschüttend 101,8371 -5,51% +18,51%
Schroder International Selection... thesaurierend 45,5707 -1,72% +14,24%
Schroder International Selection... ausschüttend 28,0869 -1,73% +14,24%

Performance

lfd. Jahr
  -14,10%
6 Monate
  -8,90%
1 Jahr
  -7,92%
3 Jahre  
+18,05%
5 Jahre  
+9,33%
10 Jahre  
+24,23%
seit Beginn  
+91,37%
Jahr
2023  
+20,01%
2022  
+22,46%
2021
  -11,00%
2020
  -7,69%
2019  
+16,65%
2018
  -0,20%
2017  
+14,61%
2016  
+43,49%
2015
  -25,27%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 1,22 GBP
15.12.2022 1,67 GBP
16.12.2021 1,07 GBP
17.12.2020 0,38 GBP
19.12.2019 0,73 GBP
20.12.2018 0,64 GBP
21.12.2017 0,46 GBP
15.12.2016 0,47 GBP
17.12.2015 0,42 GBP
18.12.2014 0,64 GBP
16.01.2014 0,65 GBP
17.01.2013 0,14 GBP
19.01.2012 0,39 GBP
21.01.2011 0,08 GBP
30.12.2008 0,23 GBP
28.12.2007 0,03 GBP