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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution HKD MV/  LU0149524976  /

Fonds
NAV21.06.2024 Diff.-0,0033 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
13,5773HKD -0,02% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2002 - - - - - - - - - -0,32 -0,32 1,22 -
2003 -0,19 0,71 0,32 -0,04 1,29 -0,19 -1,20 -0,52 1,77 -0,36 0,20 1,06 +2,84%
2004 0,65 0,71 0,38 -1,92 0,00 -0,13 -0,06 0,46 0,14 0,73 -0,33 0,54 +1,13%
2005 -0,39 -0,92 -0,83 1,08 -0,60 0,15 0,07 0,07 0,06 -0,07 0,34 0,34 -0,72%
2006 0,41 0,14 0,18 0,21 0,14 0,28 0,48 0,48 0,31 0,41 0,27 0,26 +3,62%
2007 0,07 0,20 0,43 0,20 0,14 0,29 0,48 0,07 0,31 0,62 1,02 -0,15 +3,73%
2008 2,44 0,40 0,07 -1,06 -0,93 -1,11 0,21 1,37 0,83 0,80 2,06 0,80 +5,97%
2009 -0,71 -0,33 0,41 -0,26 -0,53 0,48 0,80 0,13 0,46 0,46 1,18 -1,95 +0,09%
2010 0,53 0,79 0,06 0,20 1,51 0,92 0,39 1,09 0,02 0,00 -0,89 -1,46 +3,16%
2011 0,66 -0,20 0,40 0,65 1,11 0,78 0,38 1,92 0,83 -1,06 0,19 -0,22 +5,54%
2012 1,13 -0,13 -0,14 0,44 0,38 0,38 0,44 0,00 0,01 0,31 0,43 -0,24 +3,05%
2013 -1,05 0,38 -0,11 0,75 -1,74 -2,30 -0,13 -0,46 0,93 0,91 -0,26 -0,74 -3,80%
2014 0,26 0,39 -0,40 0,20 1,05 -0,09 -0,03 0,70 -0,48 0,86 0,45 -0,71 +2,20%
2015 1,34 -0,12 0,17 0,44 0,07 0,19 -0,37 -0,34 0,75 0,28 -0,34 -0,02 +2,06%
2016 -0,65 0,55 0,30 -0,22 -0,04 0,71 0,11 0,02 0,02 -0,19 -0,84 -0,51 -0,74%
2017 0,24 0,27 0,06 0,32 0,56 0,02 0,26 0,41 -0,20 -0,28 -0,04 0,08 +1,71%
2018 0,15 -0,04 -0,04 -0,36 0,21 -0,30 0,05 0,02 -0,27 0,01 0,60 0,49 +0,51%
2019 0,72 0,15 0,44 -0,11 0,25 0,50 0,19 0,23 -0,01 0,09 -0,03 0,01 +2,47%
2020 0,49 0,67 -1,49 0,57 0,40 0,48 0,66 -0,12 0,22 0,06 0,34 0,24 +2,54%
2021 0,02 -0,48 -0,27 0,08 0,42 0,16 0,37 0,01 -0,65 -0,61 0,08 0,27 -0,61%
2022 -0,93 -0,65 -1,12 -1,58 0,03 -1,26 0,53 -1,24 -2,05 -1,34 1,03 0,89 -7,49%
2023 2,30 -1,13 1,57 0,48 -0,86 -0,13 -0,19 0,08 -0,93 -0,40 2,54 2,32 +5,69%
2024 -0,56 -0,33 0,51 -0,82 0,63 0,85 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,88% 1,88% 2,40% 2,38% 1,98%
Sharpe Ratio -1,68 -1,13 -0,05 -1,91 -1,83
Bester Monat +2,32% +2,32% +2,54% +2,54% +2,54%
Schlechtester Monat -0,82% -0,82% -0,93% -2,05% -2,05%
Maximaler Verlust -1,22% -1,30% -2,25% -10,70% -10,70%
Outperformance +3,01% - -2,07% -2,70% -5,62%
 
Alle Kurse in HKD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 23,4723 +3,95% -1,47%
Schroder International Selection... thesaurierend 26,1311 +4,61% +0,42%
Schroder ISF H.K.Dollar Bd.IZ Ac... thesaurierend 23,6085 +4,07% -1,11%
Schroder ISF H.K.Dollar Bd.A1 Ac... thesaurierend 19,7395 +3,12% -3,80%
Schroder International Selection... ausschüttend 13,5773 +3,58% -2,49%
Schroder International Selection... thesaurierend 21,7484 +3,59% -2,49%

Performance

lfd. Jahr  
+0,26%
6 Monate  
+0,79%
1 Jahr  
+3,58%
3 Jahre
  -2,49%
5 Jahre  
+0,45%
10 Jahre  
+7,16%
seit Beginn  
+39,32%
Jahr
2023  
+5,69%
2022
  -7,49%
2021
  -0,61%
2020  
+2,54%
2019  
+2,47%
2018  
+0,51%
2017  
+1,71%
2016
  -0,74%
2015  
+2,06%
 

Ausschüttungen

30.05.2024 0,05 HKD
25.04.2024 0,05 HKD
28.03.2024 0,05 HKD
29.02.2024 0,05 HKD
25.01.2024 0,05 HKD
28.12.2023 0,05 HKD
30.11.2023 0,05 HKD
26.10.2023 0,05 HKD
28.09.2023 0,05 HKD
31.08.2023 0,05 HKD
27.07.2023 0,04 HKD
15.06.2023 0,02 HKD
25.05.2023 0,02 HKD
27.04.2023 0,03 HKD
23.03.2023 0,03 HKD
16.02.2023 0,02 HKD
12.01.2023 0,01 HKD
15.12.2022 0,02 HKD
17.11.2022 0,02 HKD
27.10.2022 0,02 HKD
29.09.2022 0,03 HKD
25.08.2022 0,02 HKD
28.07.2022 0,02 HKD
30.06.2022 0,03 HKD
26.05.2022 0,02 HKD
28.04.2022 0,02 HKD
31.03.2022 0,02 HKD
24.02.2022 0,02 HKD
27.01.2022 0,02 HKD
16.12.2021 0,02 HKD
18.11.2021 0,02 HKD
28.10.2021 0,02 HKD
30.09.2021 0,03 HKD
26.08.2021 0,01 HKD
29.07.2021 0,02 HKD
24.06.2021 0,02 HKD
27.05.2021 0,02 HKD
29.04.2021 0,01 HKD
25.03.2021 0,02 HKD
25.02.2021 0,02 HKD
28.01.2021 0,02 HKD
17.12.2020 0,01 HKD
25.11.2020 0,02 HKD
29.10.2020 0,02 HKD
24.09.2020 0,02 HKD
27.08.2020 0,02 HKD
30.07.2020 0,02 HKD
28.05.2020 0,02 HKD
04.05.2020 0,03 HKD
26.03.2020 0,02 HKD
27.02.2020 0,02 HKD
30.01.2020 0,02 HKD
19.12.2019 0,01 HKD
28.11.2019 0,01 HKD
31.10.2019 0,03 HKD
26.09.2019 0,01 HKD
29.08.2019 0,03 HKD
25.07.2019 0,03 HKD
27.06.2019 0,02 HKD
30.05.2019 0,03 HKD
25.04.2019 0,02 HKD
28.03.2019 0,01 HKD
28.02.2019 0,02 HKD
31.01.2019 0,01 HKD
20.12.2018 0,02 HKD
29.11.2018 0,03 HKD
25.10.2018 0,02 HKD
27.09.2018 0,01 HKD
30.08.2018 0,03 HKD
26.07.2018 0,02 HKD
28.06.2018 0,02 HKD
31.05.2018 0,03 HKD
25.04.2018 0,02 HKD
29.03.2018 0,02 HKD
22.02.2018 0,02 HKD
25.01.2018 0,02 HKD
21.12.2017 0,02 HKD
30.11.2017 0,02 HKD
26.10.2017 0,02 HKD
28.09.2017 0,01 HKD
31.08.2017 0,02 HKD
27.07.2017 0,02 HKD
29.06.2017 0,02 HKD
24.05.2017 0,02 HKD
27.04.2017 0,02 HKD
30.03.2017 0,02 HKD
23.02.2017 0,02 HKD
26.01.2017 0,01 HKD
15.12.2016 0,01 HKD
24.11.2016 0,02 HKD
27.10.2016 0,01 HKD
29.09.2016 0,02 HKD
25.08.2016 0,02 HKD
28.07.2016 0,02 HKD
30.06.2016 0,03 HKD
26.05.2016 0,02 HKD
28.04.2016 0,02 HKD
31.03.2016 0,03 HKD
25.02.2016 0,02 HKD
28.01.2016 0,01 HKD
17.12.2015 0,02 HKD
26.11.2015 0,03 HKD
29.10.2015 0,02 HKD
24.09.2015 0,02 HKD
27.08.2015 0,03 HKD
30.07.2015 0,02 HKD
25.06.2015 0,03 HKD
28.05.2015 0,03 HKD
30.04.2015 0,03 HKD
26.03.2015 0,03 HKD
26.02.2015 0,03 HKD
29.01.2015 0,02 HKD
18.12.2014 0,02 HKD
27.11.2014 0,03 HKD
30.10.2014 0,03 HKD
25.09.2014 0,03 HKD
28.08.2014 0,03 HKD
31.07.2014 0,03 HKD
26.06.2014 0,08 HKD
27.03.2014 0,07 HKD
12.12.2013 0,06 HKD
26.09.2013 0,07 HKD
27.06.2013 0,07 HKD
28.03.2013 0,05 HKD
17.01.2013 0,00 HKD
11.12.2012 0,02 HKD
27.09.2012 0,03 HKD
28.06.2012 0,04 HKD
29.03.2012 0,04 HKD
19.01.2012 0,01 HKD
15.12.2011 0,04 HKD
29.09.2011 0,05 HKD
30.06.2011 0,08 HKD
31.03.2011 0,08 HKD
30.12.2010 0,08 HKD
30.09.2010 0,08 HKD
30.06.2010 0,08 HKD
31.03.2010 0,08 HKD
30.12.2009 0,09 HKD
24.09.2009 0,08 HKD
25.06.2009 0,08 HKD
26.03.2009 0,07 HKD
30.12.2008 0,07 HKD
25.09.2008 0,06 HKD
26.06.2008 0,07 HKD
28.12.2007 0,10 HKD
27.09.2007 0,13 HKD
28.06.2007 0,12 HKD
29.03.2007 0,12 HKD
28.12.2006 0,13 HKD
28.09.2006 0,12 HKD
29.06.2006 0,11 HKD
30.03.2006 0,12 HKD
22.12.2005 0,12 HKD
29.09.2005 0,12 HKD
30.06.2005 0,13 HKD
31.03.2005 0,13 HKD
21.12.2004 0,08 HKD
30.09.2004 0,09 HKD
01.07.2004 0,09 HKD
01.04.2004 0,15 HKD
18.12.2003 0,08 HKD
16.10.2003 0,12 HKD
17.07.2003 0,12 HKD
17.04.2003 0,13 HKD
20.12.2002 0,19 HKD