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Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF/  LU0757359954  /

Fonds
NAV24.09.2024 Diff.+0,0634 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
78,0930USD +0,08% ausschüttend Mischfonds weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2012 - - - - -2,95 1,40 2,70 1,06 1,29 0,86 0,38 1,93 -
2013 1,85 0,56 0,85 2,18 -1,22 -3,59 1,20 -1,18 1,81 2,85 -0,44 0,90 +5,74%
2014 -0,94 2,07 0,43 1,01 1,56 0,76 -0,41 0,89 -2,44 1,38 0,64 -2,11 +2,78%
2015 0,89 1,47 -0,42 0,12 -0,67 -2,84 0,04 -2,54 -2,71 2,40 -0,75 -1,82 -6,78%
2016 -1,58 1,10 2,51 1,16 -0,04 0,14 1,90 0,87 -0,15 -0,33 -0,38 1,96 +7,29%
2017 -0,03 1,60 -0,26 0,96 0,89 -0,19 0,23 0,09 0,18 0,42 0,54 0,94 +5,47%
2018 1,95 -1,72 -1,81 0,27 -0,08 -0,83 1,46 -0,10 -0,09 -2,50 -0,03 -1,93 -5,37%
2019 3,84 1,00 0,26 1,00 -1,51 2,58 0,63 0,00 0,26 1,13 0,62 1,84 +12,17%
2020 0,54 -3,81 -13,93 5,41 3,11 1,57 3,72 2,01 -1,69 -0,24 5,75 1,95 +2,80%
2021 -0,39 1,13 -0,07 2,43 0,96 -0,15 0,36 0,64 -2,00 1,49 -1,53 1,70 +4,56%
2022 -3,41 -2,45 0,55 -3,80 -0,67 -4,93 3,19 -1,91 -4,35 1,82 3,03 -0,35 -12,89%
2023 4,34 -1,90 0,76 0,83 -0,79 2,06 1,74 -0,86 -1,81 -1,94 5,46 3,42 +11,54%
2024 0,34 0,34 1,83 -1,08 1,02 1,02 0,90 1,70 1,27 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,79% 5,11% 4,99% 6,18% 7,67%
Sharpe Ratio 1,47 1,42 2,27 -0,29 -0,06
Bester Monat +3,42% +1,83% +5,46% +5,46% +5,75%
Schlechtester Monat -1,08% -1,08% -1,94% -4,93% -13,93%
Maximaler Verlust -2,88% -2,88% -2,88% -18,22% -25,80%
Outperformance +2,01% - -7,95% -4,70% -11,47%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 158,2176 +15,39% +7,05%
Schroder International Selection... ausschüttend 84,1613 +15,40% +7,02%
Schroder International Selection... thesaurierend 130,6688 +13,36% +0,39%
Schroder International Selection... ausschüttend 76,1818 +13,34% +0,42%
Schroder International Selection... ausschüttend 99,0228 +16,41% +9,88%
Schroder International Selection... ausschüttend 63,4491 +10,68% -3,51%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.C Acc GB... thesaurierend 145,0352 +14,82% +4,60%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.I Acc US... thesaurierend 176,2905 +16,42% +9,89%
Schroder International Selection... ausschüttend 80,1515 +16,41% -
Schroder International Selection... thesaurierend 132,5329 +13,51% -
Schroder International Selection... ausschüttend 77,2208 +13,49% -
Schroder International Selection... thesaurierend 136,2865 +14,02% +3,23%
Schroder International Selection... ausschüttend 73,4269 +14,02% +3,24%
Schroder International Selection... thesaurierend 112,6395 +12,01% -3,09%
Schroder International Selection... ausschüttend 65,6432 +12,00% -3,08%
Schroder International Selection... thesaurierend 146,8482 +14,70% +5,12%
Schroder International Selection... ausschüttend 78,0930 +14,70% +5,10%
Schroder International Selection... thesaurierend 137,9659 +14,13% +3,54%
Schroder International Selection... ausschüttend 74,3646 +14,13% +3,54%
Schroder International Selection... ausschüttend 70,7612 +12,67% -1,30%
Schroder International Selection... thesaurierend 113,9596 +12,12% -2,83%
Schroder International Selection... ausschüttend 66,4847 +12,11% -2,78%
Schroder International Selection... thesaurierend 1.062,2953 +14,22% +5,08%
Schroder International Selection... ausschüttend 589,4853 +14,23% +5,08%
Schroder International Selection... ausschüttend 86,0864 +12,52% +1,41%
Schroder International Selection... thesaurierend 135,3222 +14,14% +2,71%
Schroder International Selection... ausschüttend 71,4683 +13,10% +0,76%
Schroder International Selection... ausschüttend 76,1955 +14,13% +2,70%
Schroder International Selection... ausschüttend 615,1395 +11,81% +1,33%
Schroder International Selection... thesaurierend 170,6369 +8,07% -0,12%
Schroder International Selection... thesaurierend 158,3831 +12,51% +1,45%
Schroder International Selection... ausschüttend 104,6392 +8,05% -
Schroder International Selection... ausschüttend 630,1083 +13,11% -
Schroder International Selection... thesaurierend 950,4864 +12,48% -
Schroder International Selection... ausschüttend 330,0595 +14,25% -
Schroder International Selection... thesaurierend 121,4590 +12,69% -1,32%

Performance

lfd. Jahr  
+7,54%
6 Monate  
+5,22%
1 Jahr  
+14,70%
3 Jahre  
+5,10%
5 Jahre  
+15,93%
10 Jahre  
+24,58%
seit Beginn  
+46,16%
Jahr
2023  
+11,54%
2022
  -12,89%
2021  
+4,56%
2020  
+2,80%
2019  
+12,17%
2018
  -5,37%
2017  
+5,47%
2016  
+7,29%
2015
  -6,78%
 

Ausschüttungen

29.08.2024 0,45 USD
25.07.2024 0,45 USD
27.06.2024 0,45 USD
30.05.2024 0,44 USD
25.04.2024 0,44 USD
28.03.2024 0,45 USD
29.02.2024 0,44 USD
25.01.2024 0,44 USD
28.12.2023 0,45 USD
30.11.2023 0,43 USD
26.10.2023 0,33 USD
28.09.2023 0,33 USD
31.08.2023 0,34 USD
27.07.2023 0,34 USD
15.06.2023 0,31 USD
25.05.2023 0,30 USD
27.04.2023 0,31 USD
23.03.2023 0,30 USD
16.02.2023 0,31 USD
26.01.2023 0,31 USD
15.12.2022 0,28 USD
17.11.2022 0,27 USD
27.10.2022 0,26 USD
29.09.2022 0,26 USD
25.08.2022 0,28 USD
28.07.2022 0,28 USD
30.06.2022 0,28 USD
26.05.2022 0,28 USD
28.04.2022 0,29 USD
31.03.2022 0,31 USD
24.02.2022 0,31 USD
27.01.2022 0,32 USD
16.12.2021 0,32 USD
18.11.2021 0,36 USD
28.10.2021 0,37 USD
30.09.2021 0,36 USD
26.08.2021 0,37 USD
29.07.2021 0,37 USD
24.06.2021 0,37 USD
27.05.2021 0,37 USD
29.04.2021 0,37 USD
25.03.2021 0,36 USD
25.02.2021 0,37 USD
28.01.2021 0,36 USD
17.12.2020 0,36 USD
25.11.2020 0,36 USD
29.10.2020 0,34 USD
24.09.2020 0,34 USD
27.08.2020 0,35 USD
30.07.2020 0,34 USD
25.06.2020 0,34 USD
28.05.2020 0,33 USD
04.05.2020 0,32 USD
26.03.2020 0,29 USD
27.02.2020 0,37 USD
30.01.2020 0,37 USD
19.12.2019 0,37 USD
28.11.2019 0,37 USD
31.10.2019 0,37 USD
26.09.2019 0,36 USD
29.08.2019 0,36 USD
25.07.2019 0,37 USD
27.06.2019 0,36 USD
30.05.2019 0,36 USD
25.04.2019 0,36 USD
28.03.2019 0,36 USD
28.02.2019 0,36 USD
31.01.2019 0,36 USD
20.12.2018 0,35 USD
29.11.2018 0,36 USD
25.10.2018 0,36 USD
27.09.2018 0,37 USD
30.08.2018 0,37 USD
26.07.2018 0,37 USD
28.06.2018 0,37 USD
31.05.2018 0,37 USD
25.04.2018 0,37 USD
29.03.2018 0,38 USD
22.02.2018 0,38 USD
25.01.2018 0,40 USD
21.12.2017 0,39 USD
30.11.2017 0,39 USD
26.10.2017 0,39 USD
28.09.2017 0,38 USD
31.08.2017 0,39 USD
27.07.2017 0,39 USD
29.06.2017 0,39 USD
24.05.2017 0,39 USD
27.04.2017 0,39 USD
30.03.2017 0,39 USD
23.02.2017 0,39 USD
26.01.2017 0,39 USD
15.12.2016 0,39 USD
24.11.2016 0,38 USD
27.10.2016 0,39 USD
29.09.2016 0,39 USD
25.08.2016 0,39 USD
28.07.2016 0,39 USD
30.06.2016 0,38 USD
26.05.2016 0,38 USD
28.04.2016 0,38 USD
31.03.2016 0,38 USD
25.02.2016 0,37 USD
28.01.2016 0,37 USD
17.12.2015 0,38 USD
26.11.2015 0,39 USD
29.10.2015 0,39 USD
24.09.2015 0,39 USD
27.08.2015 0,39 USD
30.07.2015 0,41 USD
25.06.2015 0,42 USD
28.05.2015 0,42 USD
30.04.2015 0,43 USD
26.03.2015 0,43 USD
26.02.2015 0,43 USD
29.01.2015 0,43 USD
18.12.2014 0,42 USD
27.11.2014 0,44 USD
30.10.2014 0,44 USD
25.09.2014 0,44 USD
28.08.2014 0,45 USD
31.07.2014 0,45 USD
26.06.2014 0,45 USD
28.05.2014 0,44 USD
29.04.2014 0,44 USD
27.03.2014 0,44 USD
27.02.2014 0,44 USD
30.01.2014 0,43 USD
12.12.2013 0,43 USD
27.11.2013 0,43 USD
31.10.2013 0,44 USD
26.09.2013 0,43 USD
29.08.2013 0,42 USD
25.07.2013 0,43 USD
27.06.2013 0,42 USD
30.05.2013 0,45 USD
25.04.2013 0,45 USD
28.03.2013 0,44 USD
28.02.2013 0,44 USD
31.01.2013 0,44 USD
11.12.2012 0,43 USD
29.11.2012 0,43 USD
25.10.2012 0,43 USD
27.09.2012 0,42 USD
30.08.2012 0,42 USD
26.07.2012 0,42 USD
28.06.2012 0,41 USD