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Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Distribution EUR Q/  LU0776414756  /

Fonds
NAV20.09.2024 Diff.+0,0475 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
109,4330EUR +0,04% ausschüttend Mischfonds weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2012 - - - - - - - 0,10 0,80 -0,12 0,69 0,76 -
2013 1,69 0,11 1,27 1,14 0,15 -2,32 1,06 -0,89 0,82 1,58 0,40 0,11 +5,18%
2014 -1,04 1,44 -0,19 0,32 1,68 0,35 0,06 1,27 -0,06 0,56 1,53 -0,29 +5,74%
2015 1,36 1,35 0,91 -1,57 -0,48 -2,47 1,40 -2,91 -1,79 2,24 0,13 -1,51 -3,46%
2016 -1,20 -0,34 0,39 -0,02 0,17 -0,08 1,77 0,22 -0,80 -0,60 -0,83 1,04 -0,30%
2017 0,55 0,73 0,24 0,29 0,51 -0,86 0,22 -0,09 0,13 0,95 0,05 0,20 +2,95%
2018 1,00 -1,71 -1,82 0,77 0,12 -1,13 0,59 -0,22 -0,29 -3,01 -0,28 -1,82 -7,60%
2019 2,84 0,70 0,65 1,24 -1,83 3,19 1,34 -0,53 0,37 0,63 0,95 1,15 +11,13%
2020 0,38 -4,37 -8,03 4,18 3,29 1,54 1,15 0,65 -1,48 -0,97 7,76 1,92 +5,25%
2021 0,02 1,49 1,73 2,43 1,16 0,74 -0,41 0,69 -1,21 1,38 -0,79 0,25 +7,66%
2022 -0,68 -1,68 0,52 -0,92 -0,09 -5,87 3,99 -2,32 -5,91 2,10 3,89 -2,05 -9,17%
2023 5,21 -1,43 0,46 0,06 -0,73 -0,33 0,34 -1,65 -2,29 -0,90 3,54 4,08 +6,23%
2024 -0,49 0,81 2,92 -1,72 1,56 0,84 0,46 1,59 1,30 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,31% 7,98% 7,09% 6,85% 7,22%
Sharpe Ratio 0,96 0,94 1,37 -0,27 0,05
Bester Monat +4,08% +2,92% +4,08% +5,21% +7,76%
Schlechtester Monat -1,72% -1,72% -2,29% -5,91% -8,03%
Maximaler Verlust -3,73% -3,73% -3,73% -15,87% -17,23%
Outperformance -0,26% - +3,78% +6,42% +3,16%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 171,9515 +14,03% +7,33%
Schroder International Selection... thesaurierend 191,6947 +14,86% +9,71%
Schroder International Selection... thesaurierend 137,3095 +11,13% +2,54%
Schroder International Selection... thesaurierend 179,2765 +15,95% +13,65%
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.C Dis ... ausschüttend 147,2332 +14,03% +7,33%
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.IZ Acc... thesaurierend 173,2218 +14,18% +7,77%
Schroder International Selection... thesaurierend 148,1863 +11,98% -
Schroder International Selection... thesaurierend 140,4295 +12,49% +3,06%
Schroder International Selection... ausschüttend 100,0072 +12,50% +3,07%
Schroder International Selection... thesaurierend 153,6987 +13,17% +4,93%
Schroder International Selection... ausschüttend 109,4330 +13,17% +4,93%
Schroder International Selection... thesaurierend 142,5716 +12,61% +3,38%
Schroder International Selection... ausschüttend 101,5010 +12,61% +3,38%
Schroder International Selection... thesaurierend 124,1486 +10,29% +0,27%
Schroder International Selection... thesaurierend 146,0931 +13,98% +7,38%
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.A Acc ... thesaurierend 1.407,8010 +12,83% +4,85%
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.A1 Dis... ausschüttend 96,0852 +12,58% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.411,1919 +13,53% -
Schroder International Selection... thesaurierend 2.887,9910 +15,22% -

Performance

lfd. Jahr  
+7,43%
6 Monate  
+5,39%
1 Jahr  
+13,17%
3 Jahre  
+4,93%
5 Jahre  
+20,46%
10 Jahre  
+21,29%
seit Beginn  
+38,38%
Jahr
2023  
+6,23%
2022
  -9,17%
2021  
+7,66%
2020  
+5,25%
2019  
+11,13%
2018
  -7,60%
2017  
+2,95%
2016
  -0,30%
2015
  -3,46%
 

Ausschüttungen

27.06.2024 0,80 EUR
28.03.2024 0,80 EUR
28.12.2023 0,78 EUR
28.09.2023 0,74 EUR
15.06.2023 0,52 EUR
23.03.2023 0,51 EUR
15.12.2022 0,52 EUR
29.09.2022 0,49 EUR
30.06.2022 0,51 EUR
31.03.2022 0,55 EUR
16.12.2021 0,56 EUR
30.09.2021 0,56 EUR
24.06.2021 0,57 EUR
25.03.2021 0,54 EUR
17.12.2020 0,53 EUR
24.09.2020 0,49 EUR
25.06.2020 0,50 EUR
26.03.2020 0,45 EUR
19.12.2019 0,52 EUR
26.09.2019 0,51 EUR
27.06.2019 0,50 EUR
28.03.2019 0,49 EUR
20.12.2018 0,72 EUR
27.09.2018 0,76 EUR
28.06.2018 0,76 EUR
29.03.2018 0,77 EUR
21.12.2017 0,80 EUR
28.09.2017 0,79 EUR
29.06.2017 0,80 EUR
30.03.2017 0,80 EUR
15.12.2016 0,80 EUR
29.09.2016 0,81 EUR
30.06.2016 0,80 EUR
31.03.2016 0,81 EUR
17.12.2015 0,82 EUR
24.09.2015 0,83 EUR
25.06.2015 0,87 EUR
26.03.2015 0,91 EUR
18.12.2014 0,87 EUR
25.09.2014 0,87 EUR
26.06.2014 0,87 EUR
27.03.2014 0,85 EUR
12.12.2013 0,85 EUR
26.09.2013 0,85 EUR
27.06.2013 0,84 EUR
28.03.2013 0,86 EUR
11.12.2012 0,84 EUR
27.09.2012 0,84 EUR