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Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution USD Q/  LU0225771319  /

Fonds
NAV14.06.2024 Diff.-1,7048 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
141,6024USD -1,19% ausschüttend Aktien weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2005 - - - - - - - -0,37 3,51 -4,24 3,45 2,32 -
2006 5,44 1,91 0,49 3,26 -3,29 -0,65 2,63 2,71 0,89 3,99 3,12 2,23 +24,93%
2007 -0,05 -0,63 2,06 4,92 1,05 -3,13 -3,37 -1,30 2,15 1,08 -3,60 -0,57 -1,74%
2008 -10,35 3,21 -2,76 3,74 -0,15 -8,80 -1,44 -2,28 -12,89 -17,50 -3,79 4,47 -40,86%
2009 -7,43 -10,82 6,37 10,15 10,74 -0,15 6,02 4,10 5,11 0,43 1,81 2,64 +30,21%
2010 -4,99 -2,05 4,05 0,36 -7,98 0,10 6,77 -1,77 8,82 3,70 -4,30 6,39 +7,86%
2011 3,13 2,18 1,43 4,40 -1,47 -1,77 -2,18 -6,78 -7,52 9,35 -3,12 1,04 -2,53%
2012 7,83 5,38 -0,76 -1,24 -9,82 4,91 3,58 2,53 4,10 0,22 0,74 1,20 +19,01%
2013 5,40 -2,55 0,42 3,46 0,72 -3,51 4,34 -2,17 3,91 4,42 2,32 0,96 +18,67%
2014 -3,66 5,99 -0,23 0,97 1,81 1,36 -1,11 0,62 -1,81 -1,28 4,26 0,46 +7,24%
2015 -0,45 4,50 -2,04 1,62 -0,34 -2,61 0,65 -7,23 -3,32 7,45 -1,49 -2,03 -5,90%
2016 -7,50 0,98 6,88 -0,44 0,41 -2,26 4,43 1,98 -0,90 2,00 3,28 3,00 +11,70%
2017 1,10 1,48 0,51 1,45 0,87 0,84 2,61 0,03 4,42 1,91 2,70 2,27 +22,09%
2018 4,43 -2,71 -1,89 4,29 -2,50 -1,40 1,08 -2,91 2,23 -7,75 -0,85 -2,98 -11,01%
2019 7,42 1,41 -0,98 2,45 -6,05 5,37 -0,95 -5,72 4,86 2,47 2,18 3,83 +16,49%
2020 -5,52 -12,01 -18,31 4,69 1,58 2,41 1,83 4,72 -4,40 -2,54 22,51 4,26 -6,14%
2021 2,63 6,63 3,65 1,81 3,79 -1,51 -1,53 1,91 -0,11 0,25 -4,25 5,20 +19,48%
2022 2,89 -4,05 2,72 -4,26 3,21 -8,27 0,67 -5,65 -9,69 8,11 10,39 -0,56 -6,42%
2023 8,51 0,33 0,65 1,27 -3,17 3,87 3,69 -3,37 -2,45 -4,63 7,24 4,23 +16,29%
2024 -0,74 -0,47 4,21 -3,21 3,12 -3,20 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,43% 10,44% 10,96% 15,08% 18,95%
Sharpe Ratio -0,47 -0,02 -0,12 -0,12 0,11
Bester Monat +4,23% +4,23% +7,24% +10,39% +22,51%
Schlechtester Monat -3,21% -3,21% -4,63% -9,69% -18,31%
Maximaler Verlust -5,72% -5,72% -10,61% -28,03% -40,15%
Outperformance -14,28% - -16,27% -22,42% -23,07%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... ausschüttend 141,6024 +2,38% +6,04%
Schroder International Selection... thesaurierend 267,9315 +2,38% +6,04%
Schroder International Selection... thesaurierend 250,6972 +3,74% +20,22%
Schroder International Selection... thesaurierend 332,5774 +3,39% +9,21%
Schroder International Selection... thesaurierend 311,1361 +4,77% +23,80%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield IZ Acc ... thesaurierend 271,6237 +2,71% +7,00%
Schroder International Selection... ausschüttend 107,6726 +3,74% -
Schroder International Selection... thesaurierend 253,1884 +3,74% -
Schroder International Selection... thesaurierend 209,0573 +0,96% +1,69%
Schroder International Selection... thesaurierend 195,6375 +2,29% +15,26%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield S Dis G... ausschüttend 112,5873 +2,85% +20,15%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis A... ausschüttend 147,9407 -1,18% -4,72%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Acc U... thesaurierend 224,2007 +0,78% +1,16%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis U... ausschüttend 119,6047 +0,78% +1,15%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis Z... ausschüttend 1.459,5184 +3,17% +8,97%
Schroder International Selection... thesaurierend 234,0952 +1,56% +3,52%
Schroder International Selection... thesaurierend 218,9930 +2,91% +17,37%
Schroder International Selection... thesaurierend 215,1026 +1,05% +1,98%
Schroder International Selection... ausschüttend 116,8424 +1,05% +1,98%
Schroder International Selection... ausschüttend 108,6559 +1,42% +15,08%
Schroder International Selection... ausschüttend 950,9171 +1,30% +4,19%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A1 Acc ... thesaurierend 201,4404 +2,40% +15,61%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis A... ausschüttend 155,8000 -0,16% -1,79%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis Z... ausschüttend 1.539,6097 +4,18% +12,35%
Schroder International Selection... ausschüttend 124,8974 +1,56% +3,52%

Performance

lfd. Jahr
  -0,52%
6 Monate  
+1,72%
1 Jahr  
+2,38%
3 Jahre  
+6,04%
5 Jahre  
+32,48%
10 Jahre  
+63,53%
seit Beginn  
+154,11%
Jahr
2023  
+16,29%
2022
  -6,42%
2021  
+19,48%
2020
  -6,14%
2019  
+16,49%
2018
  -11,01%
2017  
+22,09%
2016  
+11,70%
2015
  -5,90%
 

Ausschüttungen

28.03.2024 1,28 USD
28.12.2023 1,26 USD
28.09.2023 1,19 USD
15.06.2023 1,07 USD
23.03.2023 1,02 USD
15.12.2022 0,98 USD
29.09.2022 0,81 USD
30.06.2022 0,99 USD
31.03.2022 1,07 USD
16.12.2021 1,03 USD
30.09.2021 1,06 USD
24.06.2021 1,08 USD
25.03.2021 1,02 USD
17.12.2020 0,92 USD
24.09.2020 0,75 USD
25.06.2020 0,75 USD
26.03.2020 0,65 USD
19.12.2019 1,01 USD
26.09.2019 0,93 USD
27.06.2019 0,95 USD
28.03.2019 0,95 USD
20.12.2018 0,89 USD
27.09.2018 1,02 USD
28.06.2018 1,01 USD
29.03.2018 1,02 USD
21.12.2017 1,02 USD
28.09.2017 0,96 USD
29.06.2017 0,90 USD
30.03.2017 0,89 USD
15.12.2016 0,88 USD
29.09.2016 0,81 USD
30.06.2016 0,76 USD
31.03.2016 0,80 USD
17.12.2015 0,79 USD
24.09.2015 0,78 USD
25.06.2015 1,20 USD
26.03.2015 1,21 USD
18.12.2014 1,14 USD
25.09.2014 1,16 USD
26.06.2014 1,19 USD
27.03.2014 1,15 USD
12.12.2013 1,11 USD
26.09.2013 1,09 USD
27.06.2013 1,01 USD
28.03.2013 1,02 USD
11.12.2012 1,00 USD
27.09.2012 0,99 USD
28.06.2012 0,88 USD
29.03.2012 1,15 USD
15.12.2011 0,72 USD
29.09.2011 0,85 USD
30.06.2011 0,98 USD
31.03.2011 0,99 USD
30.12.2010 0,93 USD
30.09.2010 0,91 USD
30.06.2010 0,80 USD
31.03.2010 0,87 USD
30.12.2009 0,98 USD
24.09.2009 0,88 USD
25.06.2009 0,74 USD
26.03.2009 0,62 USD
30.12.2008 1,32 USD
25.09.2008 0,71 USD
26.06.2008 0,81 USD
27.03.2008 0,85 USD
28.12.2007 0,96 USD
27.09.2007 0,98 USD