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Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M/  LU0225771749  /

Fonds
NAV07.06.2024 Diff.-1,0684 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
119,1686USD -0,89% ausschüttend Aktien weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2005 - - - - - - - -0,46 3,43 -4,32 3,37 2,93 -
2006 5,33 1,81 0,39 3,16 -3,39 0,81 2,52 2,76 0,78 3,88 3,02 2,13 +25,51%
2007 -0,14 -0,70 1,96 4,83 0,96 -3,20 -3,44 -1,40 1,32 1,00 -3,69 -1,40 -4,18%
2008 -10,43 3,13 -3,57 3,63 -0,22 -9,55 -1,53 -2,37 -13,62 -17,59 -3,88 3,65 -43,20%
2009 -7,49 -10,90 5,27 10,05 10,65 -1,24 5,92 3,99 3,97 0,34 1,70 2,54 +25,05%
2010 -5,08 -2,13 3,95 0,26 -8,07 0,01 6,69 -1,87 8,73 3,61 -4,40 6,30 +6,68%
2011 3,03 2,09 1,32 4,33 -1,56 -1,86 -2,27 -6,88 -7,60 9,24 -3,20 0,94 -3,59%
2012 7,72 5,29 -0,86 -1,34 -9,91 4,82 3,48 2,45 4,00 0,11 0,65 1,09 +17,65%
2013 5,31 -2,65 0,34 3,36 0,63 -3,59 4,23 -2,26 3,82 4,33 2,23 0,87 +17,38%
2014 -3,75 5,90 -0,33 0,88 1,72 1,27 -1,20 0,53 -1,91 -1,36 4,17 0,35 +6,05%
2015 -0,54 4,41 -2,13 1,52 -0,43 -2,70 0,55 -7,31 -3,41 7,37 -1,59 -2,11 -6,92%
2016 -7,59 0,88 6,77 -0,52 0,31 -2,35 4,35 1,88 -0,99 1,91 3,19 2,91 +10,49%
2017 1,01 1,40 0,42 1,37 0,77 0,75 2,52 -0,06 4,32 1,80 2,59 2,16 +20,72%
2018 4,31 -2,81 -1,99 4,18 -2,61 -1,50 0,96 -3,02 2,13 -7,86 -0,95 -3,09 -12,17%
2019 7,31 1,31 -1,08 2,34 -6,16 5,27 -1,06 -5,82 4,75 2,35 2,08 3,71 +14,99%
2020 -5,62 -12,10 -18,39 4,32 1,74 2,29 1,72 4,60 -4,50 -2,64 22,37 4,14 -7,33%
2021 2,52 6,52 3,52 1,70 3,67 -1,61 -1,63 1,79 -0,21 0,14 -4,36 5,08 +17,93%
2022 2,78 -4,14 2,61 -4,36 3,10 -8,37 0,57 -5,76 -9,79 7,99 10,27 -0,67 -7,63%
2023 8,39 0,23 0,54 1,17 -3,28 3,76 3,58 -3,48 -2,55 -4,73 7,13 4,12 +14,80%
2024 -0,86 -0,57 4,10 -3,32 3,01 -1,32 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,22% 10,07% 10,85% 15,04% 18,93%
Sharpe Ratio -0,17 0,61 0,12 -0,16 0,05
Bester Monat +4,12% +4,12% +7,13% +10,27% +22,37%
Schlechtester Monat -3,32% -3,32% -4,73% -9,79% -18,39%
Maximaler Verlust -5,79% -5,79% -10,90% -28,61% -40,35%
Outperformance -15,22% - -17,40% -26,00% -30,03%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... ausschüttend 144,3856 +6,46% +8,21%
Schroder International Selection... thesaurierend 273,1976 +6,46% +8,21%
Schroder International Selection... thesaurierend 252,2734 +5,33% +21,52%
Schroder International Selection... thesaurierend 339,0505 +7,51% +11,44%
Schroder International Selection... thesaurierend 313,0335 +6,38% +25,14%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield IZ Acc ... thesaurierend 276,9457 +6,80% +9,18%
Schroder International Selection... ausschüttend 108,3495 +5,33% -
Schroder International Selection... thesaurierend 254,7799 +5,33% -
Schroder International Selection... thesaurierend 213,2236 +4,98% +3,76%
Schroder International Selection... thesaurierend 196,9203 +3,87% +16,51%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield S Dis G... ausschüttend 114,4178 +4,83% +22,77%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis A... ausschüttend 150,9870 +2,78% -2,71%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Acc U... thesaurierend 228,6762 +4,80% +3,22%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis U... ausschüttend 121,9927 +4,79% +3,21%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis Z... ausschüttend 1.487,8800 +7,27% +11,24%
Schroder International Selection... thesaurierend 238,7329 +5,60% +5,63%
Schroder International Selection... thesaurierend 220,4037 +4,49% +18,64%
Schroder International Selection... thesaurierend 219,3851 +5,07% +4,06%
Schroder International Selection... ausschüttend 119,1686 +5,08% +4,06%
Schroder International Selection... ausschüttend 110,4473 +3,37% +17,59%
Schroder International Selection... ausschüttend 969,5140 +5,18% +6,33%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A1 Acc ... thesaurierend 202,7574 +3,97% +16,86%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis A... ausschüttend 158,9776 +3,84% +0,28%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis Z... ausschüttend 1.569,2041 +8,32% +14,70%
Schroder International Selection... ausschüttend 127,3717 +5,60% +5,64%

Performance

lfd. Jahr  
+0,84%
6 Monate  
+4,81%
1 Jahr  
+5,08%
3 Jahre  
+4,06%
5 Jahre  
+26,00%
10 Jahre  
+47,67%
seit Beginn  
+97,56%
Jahr
2023  
+14,80%
2022
  -7,63%
2021  
+17,93%
2020
  -7,33%
2019  
+14,99%
2018
  -12,17%
2017  
+20,72%
2016  
+10,49%
2015
  -6,92%
 

Ausschüttungen

30.05.2024 0,35 USD
25.04.2024 0,34 USD
28.03.2024 0,35 USD
29.02.2024 0,34 USD
25.01.2024 0,35 USD
28.12.2023 0,35 USD
30.11.2023 0,34 USD
26.10.2023 0,32 USD
28.09.2023 0,33 USD
31.08.2023 0,34 USD
27.07.2023 0,30 USD
15.06.2023 0,30 USD
25.05.2023 0,29 USD
27.04.2023 0,30 USD
23.03.2023 0,29 USD
16.02.2023 0,29 USD
12.01.2023 0,28 USD
15.12.2022 0,28 USD
17.11.2022 0,27 USD
27.10.2022 0,25 USD
29.09.2022 0,23 USD
25.08.2022 0,26 USD
28.07.2022 0,27 USD
30.06.2022 0,28 USD
26.05.2022 0,29 USD
28.04.2022 0,28 USD
31.03.2022 0,30 USD
24.02.2022 0,31 USD
27.01.2022 0,31 USD
16.12.2021 0,29 USD
18.11.2021 0,30 USD
28.10.2021 0,30 USD
30.09.2021 0,30 USD
26.08.2021 0,30 USD
29.07.2021 0,30 USD
24.06.2021 0,31 USD
27.05.2021 0,31 USD
29.04.2021 0,30 USD
25.03.2021 0,29 USD
25.02.2021 0,29 USD
28.01.2021 0,27 USD
17.12.2020 0,27 USD
25.11.2020 0,25 USD
29.10.2020 0,21 USD
24.09.2020 0,22 USD
27.08.2020 0,22 USD
30.07.2020 0,22 USD
25.06.2020 0,22 USD
28.05.2020 0,21 USD
04.05.2020 0,21 USD
26.03.2020 0,19 USD
27.02.2020 0,26 USD
30.01.2020 0,28 USD
19.12.2019 0,29 USD
28.11.2019 0,29 USD
31.10.2019 0,28 USD
26.09.2019 0,27 USD
29.08.2019 0,26 USD
25.07.2019 0,28 USD
27.06.2019 0,28 USD
30.05.2019 0,27 USD
25.04.2019 0,29 USD
28.03.2019 0,28 USD
28.02.2019 0,29 USD
31.01.2019 0,28 USD
20.12.2018 0,26 USD
29.11.2018 0,27 USD
25.10.2018 0,28 USD
27.09.2018 0,30 USD
30.08.2018 0,30 USD
26.07.2018 0,30 USD
28.06.2018 0,30 USD
31.05.2018 0,30 USD
25.04.2018 0,31 USD
29.03.2018 0,30 USD
22.02.2018 0,31 USD
25.01.2018 0,32 USD
21.12.2017 0,30 USD
30.11.2017 0,30 USD
26.10.2017 0,30 USD
28.09.2017 0,29 USD
31.08.2017 0,28 USD
27.07.2017 0,28 USD
29.06.2017 0,27 USD
24.05.2017 0,27 USD
27.04.2017 0,27 USD
30.03.2017 0,27 USD
23.02.2017 0,27 USD
26.01.2017 0,27 USD
15.12.2016 0,27 USD
24.11.2016 0,26 USD
27.10.2016 0,25 USD
29.09.2016 0,25 USD
25.08.2016 0,25 USD
28.07.2016 0,25 USD
30.06.2016 0,23 USD
26.05.2016 0,24 USD
28.04.2016 0,24 USD
31.03.2016 0,24 USD
25.02.2016 0,22 USD
28.01.2016 0,22 USD
17.12.2015 0,24 USD
26.11.2015 0,25 USD
29.10.2015 0,26 USD
24.09.2015 0,24 USD
27.08.2015 0,32 USD
30.07.2015 0,36 USD
25.06.2015 0,37 USD
28.05.2015 0,37 USD
30.04.2015 0,37 USD
26.03.2015 0,37 USD
26.02.2015 0,38 USD
29.01.2015 0,36 USD
18.12.2014 0,35 USD
27.11.2014 0,36 USD
30.10.2014 0,35 USD
25.09.2014 0,36 USD
28.08.2014 0,37 USD
31.07.2014 0,37 USD
26.06.2014 0,37 USD
28.05.2014 0,37 USD
29.04.2014 0,36 USD
27.03.2014 0,36 USD
27.02.2014 0,36 USD
30.01.2014 0,35 USD
12.12.2013 0,35 USD
27.11.2013 0,35 USD
31.10.2013 0,35 USD
26.09.2013 0,34 USD
29.08.2013 0,33 USD
25.07.2013 0,34 USD
27.06.2013 0,32 USD
30.05.2013 0,34 USD
25.04.2013 0,33 USD
28.03.2013 0,32 USD
28.02.2013 0,32 USD
31.01.2013 0,33 USD
11.12.2012 0,95 USD
27.09.2012 0,95 USD
28.06.2012 0,84 USD
29.03.2012 1,10 USD
15.12.2011 0,69 USD
29.09.2011 0,82 USD
30.06.2011 0,96 USD
31.03.2011 0,96 USD
30.12.2010 0,91 USD
30.09.2010 0,89 USD
30.06.2010 0,79 USD
31.03.2010 0,86 USD
30.12.2009 0,96 USD